国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_规模评级

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	1.13	3.19	2.07
季度净申购	-20001.02	10911.71	-20000.82
总份额	10914.40	30915.43	20003.72
季度总申购份额	0.00	10911.71	0.00
季度总赎回份额	20001.02	0.01	20000.82

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	南方惠利6个月定开债券C	1.14	9557.02	-193.52	554.88	748.41
3582	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
3583	易方达丰和债券C	1.14	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
3584	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
3585	博时中债7-10政金债指数C	1.13	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
3586	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
3587	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3588	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.13	10914.40	-	-	20001.02
3589	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3590	平安双债添益债券C	1.13	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
3591	泰康长江经济带债券C	1.13	10551.63	9490.04	57800.68	48310.64
3592	天弘中债3-5年政策性金融债	1.13	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
3593	恒生前海恒源天利债A	1.12	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3594	华安中债7-10年国开债A	1.12	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
3595	贝莱德欣悦丰利债券A	1.11	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平

3549	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
3550	安信尊享添利利率债A	1.16	10992.67	966.28	967.91	1.63
3551	华夏鼎淳债券A	1.25	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
3552	东方恒瑞短债债券C	1.20	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
3553	恒生前海恒源天利债A	1.12	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3554	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
3555	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3556	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.13	10914.40	-	-	20001.02
3557	贝莱德欣悦丰利债券A	1.11	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3558	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3559	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
3560	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.10	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
3561	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
3562	华安强化收益债券A	1.22	10861.86	-6206.24	65.99	6272.23
3563	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平

5412	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.05	30458.55	-	-	-
5413	华安鼎盈一年定开债发起式	61.50	600088.19	-	99088.29	-
5414	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.79	279464.72	-	-	-
5415	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.53	85012.22	-	-	-
5416	南华瑞富一年定开债券发起式	10.37	100999.90	-	-	-
5417	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	-
5418	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.26	150416.49	-	49412.00	-
5419	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.13	10914.40	-	-	20001.02
5420	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	10.45	100999.92	-	-	-
5421	永赢浩益一年定开债券发起	52.17	501018.02	-	-	-
5422	上银聚合益一年定开债券发起式	52.43	501018.59	-	-	-
5423	天弘臻享一年定开债券发起	31.14	300999.93	-	-	-
5424	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	0.10	-
5425	招商添泰1年定开债发起式	21.22	201000.00	-	-	-
5426	博时富耀一年定开债发起式	20.67	200999.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平

5436	惠升和润39个月封闭债券	18.69	181032.34	-	-	-
5437	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.55	394260.88	-	-	-
5438	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.05	30458.55	-	-	-
5439	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.79	279464.72	-	-	-
5440	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.53	85012.22	-	-	-
5441	南华瑞富一年定开债券发起式	10.37	100999.90	-	-	-
5442	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	-
5443	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.13	10914.40	-	-	20001.02
5444	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	10.45	100999.92	-	-	-
5445	永赢浩益一年定开债券发起	52.17	501018.02	-	-	-
5446	上银聚合益一年定开债券发起式	52.43	501018.59	-	-	-
5447	天弘臻享一年定开债券发起	31.14	300999.93	-	-	-
5448	招商添泰1年定开债发起式	21.22	201000.00	-	-	-
5449	博时富耀一年定开债发起式	20.67	200999.99	-	-	-
5450	华润元大润享三个月定开债A	41.83	398756.47	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	东方红汇利债券C	1.03	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
1396	中信建投景荣债券A	10.55	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
1397	华宝可转债债券C	6.02	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
1398	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
1399	东方红信用债债券C	6.44	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
1400	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1401	惠升和睿兴利债券A	1.55	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
1402	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.13	10914.40	-	-	20001.02
1403	华安众盈中短债发起式C	1.38	13240.05	-3970.20	16030.04	20000.25
1404	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
1405	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.74	-	-	19993.92
1406	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.16	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
1407	嘉实稳泽纯债债券C	2.98	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
1408	农银金玉债券	12.56	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
1409	富国天丰强化债券(LOF)	7.00	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

278

1112065.6800

99.99%

0.01%

2023-05-18

310

1290468.9844

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	278	1112065.6800	30912.73	99.99	2.70	0.01
2023-05-18	310	1290468.9844	0.00	0.00	0.00	0.00

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