国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)_规模评级

国新国证鑫泰三个月定开债券018109GUOXIN GUOZHENG XINTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.15
季度净申购	-0.01	-1.99	-0.01	-0.03	-0.02	-1144.38	-20001.02
总份额	9767.95	9767.97	9769.96	9769.97	9770.00	9770.02	10914.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9767.44	0.00
季度总赎回份额	0.01	1.99	0.01	0.03	0.02	10911.82	20001.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平

3668	招商双债增强(LOF)D	1.05	6547.49	-1955.12	242.77	2197.89
3669	安信恒鑫增强债券C	1.04	9506.84	-20987.50	463.12	21450.62
3670	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.04	9117.53	-	-	813.80
3671	长信稳丰债券A	1.04	10154.83	-	-	50.73
3672	工银添福债券B	1.04	5171.59	3349.90	5671.12	2321.22
3673	长城稳固收益债券C	1.03	7676.93	1272.28	10294.79	9022.50
3674	长盛盛远债券A	1.03	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
3675	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
3676	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.03	9148.28	-3492.37	52.45	3544.83
3677	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
3678	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
3679	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
3680	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
3681	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3682	平安元悦60天滚动持有短债A	1.02	9313.24	-3240.68	435.12	3675.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平

3643	摩根双债增利债券C	1.15	9867.25	8961.84	21442.53	12480.69
3644	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.09	9854.90	-155.25	8896.59	9051.84
3645	方正富邦稳裕纯债A	0.97	9841.75	-	-	0.02
3646	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
3647	鹏扬双利债券C	1.12	9809.25	1924.46	6625.90	4701.44
3648	蜂巢丰瑞债券C	1.08	9780.43	3774.57	17299.13	13524.56
3649	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
3650	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
3651	建信鑫享短债债券F	1.08	9733.35	-3571.29	10102.52	13673.82
3652	朱雀安鑫回报A	1.20	9731.22	-1566.95	473.66	2040.61
3653	中信建投景晟债券C	0.99	9728.72	10.75	26.25	15.51
3654	人保鑫瑞中短债债券C	1.12	9712.70	2936.44	6423.37	3486.94
3655	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.06	9683.81	374.83	1277.53	902.70
3656	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
3657	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平

5413	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.89	279464.72	-	-	-
5414	中融泓安3个月定开债券A	18.07	178962.02	-	-	0.93
5415	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
5416	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5417	南华瑞富一年定开债券发起式	10.38	100999.90	-	-	-
5418	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.74	150416.49	-	-	-
5419	太平恒泰三个月定开债	39.73	386884.76	-	-	0.32
5420	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
5421	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.16	148653.17	-	-	49217.72
5422	永赢浩益一年定开债券发起	68.96	645193.32	-	-	-
5423	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5424	上银聚合益一年定开债券发起式	85.34	791028.51	-	-	-
5425	国寿安保安泰三个月定开债券	18.20	177004.47	-	-	0.03
5426	天弘臻享一年定开债券发起	10.42	100999.93	-	-	-
5427	蜂巢丰嘉债券A	4.56	42174.95	-	-	46809.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平

5427	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.89	279464.72	-	-	-
5428	中融泓安3个月定开债券A	18.07	178962.02	-	-	0.93
5429	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
5430	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5431	南华瑞富一年定开债券发起式	10.38	100999.90	-	-	-
5432	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.74	150416.49	-	-	-
5433	太平恒泰三个月定开债	39.73	386884.76	-	-	0.32
5434	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
5435	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.16	148653.17	-	-	49217.72
5436	永赢浩益一年定开债券发起	68.96	645193.32	-	-	-
5437	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5438	上银聚合益一年定开债券发起式	85.34	791028.51	-	-	-
5439	国寿安保安泰三个月定开债券	18.20	177004.47	-	-	0.03
5440	天弘臻享一年定开债券发起	10.42	100999.93	-	-	-
5441	蜂巢丰嘉债券A	4.56	42174.95	-	-	46809.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国新国证鑫泰三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	国联安增祺纯债A	51.86	494706.62	-0.01	0.00	0.01
4422	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
4423	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
4424	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499155.93	-	-	0.01
4425	国寿安保泰荣纯债债券	28.92	256410.67	-	-	0.01
4426	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4427	国泰信瑞纯债债券	20.10	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4428	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
4429	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4430	华安安盛定开	3.25	30747.72	-	-	0.01
4431	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	-	-	0.01
4432	华宝宝怡债券	8.69	79973.73	-	-	0.01
4433	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
4434	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01
4435	汇安裕华纯债定期开放	38.52	368013.65	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

227

430306.9000

99.99%

0.01%

2024-12-31

234

417520.0700

99.97%

0.03%

2024-06-30

262

372901.5300

99.97%

0.03%

2023-12-31

278

1112065.6800

99.99%

0.01%

2023-05-18

310

1290468.9844

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	227	430306.9000	9767.44	99.99	0.53	0.01
2024-12-31	234	417520.0700	9767.44	99.97	2.53	0.03
2024-06-30	262	372901.5300	9767.44	99.97	2.58	0.03
2023-12-31	278	1112065.6800	30912.73	99.99	2.70	0.01
2023-05-18	310	1290468.9844	0.00	0.00	0.00	0.00

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