资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57848.81 89.02%
银行存款和结算备付金 7120.45 10.96%
其他资产 16.53 0.03%
资产总值:64985.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 37.00 3714.86 5.72%
23华夏银行债05 30.00 3107.41 4.78%
24浦发银行债02 30.00 3063.46 4.72%
25国开08 30.00 2980.02 4.59%
23广发09 20.00 2072.18 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28008.79 43.13%
企业债 4507.60 6.94%
国家债券 1991.11 3.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%