我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106860.70 91.19%
银行存款和结算备付金 7854.55 6.70%
其他资产 2469.51 2.11%
资产总值:117184.76万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行CD151 50.00 4936.06 4.66%
15国开10 40.00 4116.05 3.88%
23济南高新MTN003 30.00 3189.23 3.01%
21中证19 30.00 3159.49 2.98%
22工商银行二级03 30.00 3133.75 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35974.83 33.93%
企业债 14350.49 13.54%
国家债券 4024.52 3.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%