我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.17 |
13.65 |
60.58 |
29.18 |
12.22 |
| 本期利润(万元) |
37.85 |
14.06 |
37.86 |
-8.85 |
17.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
120.14 |
0.00 |
29.14 |
0.00 |
145.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2261.98 |
2056.51 |
886.54 |
7784.47 |
1029.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.12 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
2.41 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
25.13 |
0.00 |
22.19 |
0.00 |
20.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
481.41 |
157.16 |
68.43 |
50.93 |
429.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
106860.70 |
136296.99 |
63051.25 |
51621.58 |
60245.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106860.70 |
136296.99 |
63051.25 |
51621.58 |
60245.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.05 |
30.74 |
11.61 |
15.94 |
19.44 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
10.25 |
3.87 |
3.99 |
4.86 |
| 资产总计(万元) |
117184.76 |
139294.84 |
63840.21 |
52312.00 |
64414.12 |
| 负债合计(万元) |
11170.70 |
28241.29 |
16633.51 |
5560.76 |
7230.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
106014.05 |
111053.54 |
47206.70 |
46751.23 |
57184.00 |
| 未分配利润(万元) |
11960.05 |
10045.38 |
10305.69 |
9493.42 |
11233.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.20 |
17.99 |
4.47 |
15.96 |
8.14 |
| 投资收益(万元) |
3087.50 |
2772.98 |
853.67 |
1951.84 |
1100.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
359.53 |
461.54 |
257.89 |
186.15 |
356.29 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.34 |
0.10 |
7.29 |
3.15 |
| 收入合计(万元) |
3463.62 |
3252.84 |
1116.13 |
2161.25 |
1467.92 |
| 管理人报酬(万元) |
170.40 |
271.78 |
85.84 |
221.01 |
111.13 |
| 托管费(万元) |
56.80 |
85.04 |
23.06 |
55.25 |
27.78 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
24.80 |
12.46 |
25.83 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
516.92 |
820.09 |
231.64 |
447.33 |
246.85 |
| 利润总额(万元) |
2946.70 |
2432.74 |
884.49 |
1713.92 |
1221.06 |
| 净利润(万元) |
2946.70 |
2432.74 |
884.49 |
1713.92 |
1221.06 |
