华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1351 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2818

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65
债券型名次	3000	1390	1668	2302	2170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
债券型名次	2542	3664	3217	1742	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.19	0.48	1.01	0.44
2999	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72
3000	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65
3001	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
3002	华夏纯债债券A	0.01	0.08	0.58	1.26	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.56	1.08	0.56
1389	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.19	0.48	1.01	0.44
1390	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65
1391	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.05	0.19	0.44	0.90	0.42
1392	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.70	1.23	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
1667	华安鼎瑞定开债	0.01	0.10	0.70	1.29	0.74
1668	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65
1669	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.70	1.23	0.67
1670	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.17	0.51	1.23	0.58
2301	华安双债添利债券A	0.06	0.04	0.59	1.23	0.57
2302	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65
2303	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.70	1.23	0.67
2304	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.08	0.55	1.00	0.65
2169	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.17	0.42	0.80	0.65
2170	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65
2171	华夏鼎淳债券C	-0.16	-0.23	0.64	1.37	0.65
2172	汇添富鑫荣纯债A	0.08	-0.18	0.28	0.88	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	蜂巢丰华债券C	2.16	6.12	10.09	-	14.23
2541	蜂巢添元纯债C	2.16	5.48	9.20	17.03	18.83
2542	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
2543	金信民达纯债A	2.16	9.26	11.57	25.97	29.48
2544	鹏华金利债券	2.16	5.81	11.22	18.94	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	华安鼎盈一年定开债发起式	1.85	4.54	8.45	-	8.76
3663	华泰柏瑞锦合债券	1.94	4.54	0.00	-	6.25
3664	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
3665	江信一年定开	2.67	4.54	7.48	-	32.17
3666	金鹰鑫日享债券C	2.45	4.54	7.28	16.86	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	大成景悦中短债债券A	1.88	5.91	8.36	13.55	17.33
3216	国泰聚盈三年定期开放债券	2.50	5.42	8.36	13.76	16.98
3217	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
3218	南方1-3年国开债C	1.61	4.79	8.36	14.34	23.13
3219	添富鑫泽定开债A	1.10	4.53	8.36	14.86	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	前海联合添和纯债A	0.93	5.07	9.15	15.34	35.10
1741	工银开元利率债债券C	1.30	5.50	8.63	15.33	16.48
1742	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
1743	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56
1744	南方旭元C	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.22	9.02	13.69	29.15
1588	南方泽元	2.57	5.49	9.90	17.28	29.15
1589	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
1590	广发集瑞债券A	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11
1591	华夏鼎航债券A	3.03	7.08	15.36	25.78	29.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债05A	30.00	3111.03	4.58%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	30.00	3005.79	4.43%
21阳光人寿	20.00	2078.03	3.06%
25湖北宏泰MTN002	20.00	2054.77	3.03%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	20.00	2048.28	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22933.41	33.80%
企业债	3152.96	4.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1350	1.1350	1.1349	1.1345	1.1342
累计净值(元)	1.2817	1.2817	1.2816	1.2812	1.2809

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