华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1282 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2749

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.54	0.07	0.04
债券型名次	2160	2332	2463	3987	2313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	4.90	8.10	14.97	28.34
债券型名次	3688	3727	3493	1714	1612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.26	0.71	0.34	0.04
2159	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.04	0.26	0.72	0.35	0.04
2160	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.20	0.54	0.07	0.04
2161	华夏鼎略债券A	0.04	0.18	0.45	0.61	0.04
2162	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.45	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.73	0.48	0.03
2331	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.20	0.56	0.83	0.03
2332	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.20	0.54	0.07	0.04
2333	华夏鼎富债券A	0.02	0.20	0.59	0.35	0.02
2334	华夏鼎信债券A	0.01	0.20	0.70	0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.17	0.54	0.67	-0.01
2462	华安添利6个月债券A	0.47	0.80	0.54	3.68	0.47
2463	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.20	0.54	0.07	0.04
2464	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.54	0.41	0.05
2465	华夏恒利3个月定开债券	-0.01	0.15	0.54	0.31	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.19	0.70	0.07	0.05
3986	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.36	0.07	0.03
3987	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.20	0.54	0.07	0.04
3988	嘉实纯债债券A	0.03	0.15	0.69	0.07	0.03
3989	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.31	0.92	0.07	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.26	0.71	0.34	0.04
2312	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.04	0.26	0.72	0.35	0.04
2313	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.20	0.54	0.07	0.04
2314	华夏鼎略债券A	0.04	0.18	0.45	0.61	0.04
2315	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.45	0.58	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.96	5.20	8.45	-	8.65
3687	华宝宝隆债券C	0.96	5.80	8.82	-	8.92
3688	华泰紫金智盈债券C	0.96	4.90	8.10	14.97	28.34
3689	华夏稳定双利债券C	0.96	4.55	8.70	14.85	182.67
3690	汇添富中短债E	0.96	4.68	8.12	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	长城嘉鑫两年定开债券A	2.25	4.90	7.57	-	17.79
3726	大成景盈债券A	0.76	4.90	7.71	12.62	20.34
3727	华泰紫金智盈债券C	0.96	4.90	8.10	14.97	28.34
3728	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3729	南方尊利一年定开债券发起	0.85	4.90	8.54	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	博时富璟一年定开债	-0.79	4.92	8.10	-	11.34
3492	工银1-3年农发债指数C	0.77	5.08	8.10	14.10	21.20
3493	华泰紫金智盈债券C	0.96	4.90	8.10	14.97	28.34
3494	万家鑫橙纯债债券C	-0.64	5.36	8.10	-	9.30
3495	中银欣享利率债	-0.03	5.17	8.10	14.56	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	长信稳益纯债债券	0.78	4.53	8.98	14.98	30.51
1713	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	14.98	15.81
1714	华泰紫金智盈债券C	0.96	4.90	8.10	14.97	28.34
1715	鹏华丰源债券	0.19	5.39	8.71	14.97	34.01
1716	交银裕如纯债债券A	-0.16	5.42	8.88	14.96	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.11	8.92	13.56	28.37
1611	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.89	8.58	14.01	26.12	28.36
1612	华泰紫金智盈债券C	0.96	4.90	8.10	14.97	28.34
1613	长信利鑫债券(LOF)C	3.74	9.73	8.45	7.09	28.31
1614	中银添利债券发起E	4.49	9.50	12.63	17.79	28.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	37.00	3714.86	5.72%
23华夏银行债05	30.00	3107.41	4.78%
24浦发银行债02	30.00	3063.46	4.72%
25国开08	30.00	2980.02	4.59%
23广发09	20.00	2072.18	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28008.79	43.13%
企业债	4507.60	6.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1280	1.1279	1.1280	1.1282	1.1278
累计净值(元)	1.2747	1.2746	1.2747	1.2749	1.2745

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