华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1264 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2731

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
债券型名次	2601	3444	3149	3833	3542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14
债券型名次	3700	3648	3427	2027	1580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	华泰紫金丰益中短债发起A	0.06	0.09	0.38	0.58	1.06
2600	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.28	0.38	0.68
2601	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
2602	华夏鼎富债券A	0.06	-0.12	0.45	0.45	1.08
2603	华夏鼎富债券C	0.06	-0.13	0.42	0.39	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
3443	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
3444	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
3445	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
3446	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.24	0.28	0.38	0.45	0.82
3148	华泰紫金丰益中短债发起A	0.06	0.09	0.38	0.58	1.06
3149	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
3150	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.16	-0.02	0.38	-0.33	-0.18
3151	华夏纯债债券C	0.09	-0.12	0.38	0.33	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	广发中债1-3年农发债指数A	0.11	0.05	0.52	0.27	0.54
3832	国寿安保泰然纯债债券	0.11	-0.08	0.49	0.27	1.03
3833	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
3834	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.11	0.57	0.27	0.10
3835	汇添富中短债C	0.03	0.07	0.26	0.27	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	华宝宝隆债券A	0.18	0.04	0.70	0.24	0.92
3541	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92
3542	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
3543	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
3544	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	国泰润泰纯债债券A	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96
3699	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
3700	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14
3701	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
3702	嘉实短债债券C	1.33	4.00	6.84	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	安信丰泽39个月定开债券	2.74	5.41	8.15	13.87	15.55
3647	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.85	5.41	6.70	-	7.21
3648	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14
3649	富国天盈债券C	1.23	5.40	7.65	16.62	72.85
3650	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	国泰君安君得利短债A	1.62	4.91	8.32	-	9.76
3426	华安众鑫90天滚动短债C	1.55	5.02	8.32	-	12.53
3427	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14
3428	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.28	4.98	8.32	-	9.40
3429	中海增强收益债券C	4.61	9.77	8.32	15.37	68.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
2026	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.97	4.35	9.04	15.75	29.33
2027	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14
2028	江信汇福	-0.23	3.23	6.66	15.74	24.47
2029	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.15	8.78	15.73	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
1579	大成景荣债券C	1.55	6.20	10.75	21.92	28.14
1580	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14
1581	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
1582	摩根丰瑞债券C	0.50	5.61	8.20	14.21	28.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	37.00	3714.86	5.72%
23华夏银行债05	30.00	3107.41	4.78%
24浦发银行债02	30.00	3063.46	4.72%
25国开08	30.00	2980.02	4.59%
23广发09	20.00	2072.18	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28008.79	43.13%
企业债	4507.60	6.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1261	1.1259	1.1255	1.1257	1.1256
累计净值(元)	1.2728	1.2726	1.2722	1.2724	1.2723

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