华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1282 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2749

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.60	0.07	0.04
债券型名次	1812	2247	2303	3973	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	4.99	8.05	15.04	28.34
债券型名次	3644	3681	3513	1698	1596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04
1811	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04
1812	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.60	0.07	0.04
1813	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
1814	华夏鼎富债券A	0.04	0.23	0.67	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.77	0.76	0.03
2246	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.46	0.03
2247	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.60	0.07	0.04
2248	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.63	0.46	0.04
2249	华夏鼎英债券C	0.04	0.22	0.49	-0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.15	0.60	-0.42	-0.01
2302	华泰紫金丰睿债券发起A	0.01	0.20	0.60	0.18	0.01
2303	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.60	0.07	0.04
2304	华夏鼎佳债券C	0.05	0.30	0.60	0.00	0.05
2305	华夏鼎润债券A	0.36	0.40	0.60	0.89	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.19	0.51	0.07	-0.02
3972	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.14	0.47	0.07	-0.01
3973	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.60	0.07	0.04
3974	汇添富鑫禧债券	0.01	0.23	0.79	0.07	0.01
3975	交银境尚收益债券A	0.02	0.07	0.34	0.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04
2260	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04
2261	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.60	0.07	0.04
2262	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
2263	华夏鼎富债券A	0.04	0.23	0.67	0.37	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	工银14天理财债券发起C	0.89	2.36	4.06	8.19	9.28
3643	海富通上清所短融债券C	0.89	3.21	5.01	8.81	14.68
3644	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.99	8.05	15.04	28.34
3645	华夏恒利3个月定开债券	0.89	5.75	8.65	15.86	35.26
3646	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.89	6.38	9.31	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.73	4.99	9.46	-	9.76
3680	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.99	8.72	-	13.74
3681	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.99	8.05	15.04	28.34
3682	建信中短债纯债债券A	1.33	4.99	9.60	17.02	24.87
3683	鹏扬利泽债券D	1.63	4.99	8.40	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	创金合信利泽纯债债券C	-0.30	5.47	8.05	-	8.30
3512	宏利中短债债券A	1.52	4.92	8.05	-	10.43
3513	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.99	8.05	15.04	28.34
3514	惠升和风纯债C	-1.03	4.02	8.05	16.54	21.36
3515	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.10	5.77	8.05	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	民生加银岁岁增利债券C	-0.83	4.68	7.50	15.05	76.08
1697	方正富邦恒利A	0.16	5.52	9.49	15.04	16.15
1698	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.99	8.05	15.04	28.34
1699	鹏华丰源债券	0.04	5.47	8.62	15.04	34.01
1700	招商鑫福中短债C	1.20	4.24	7.70	15.04	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	广发中债1-3年农发债指数A	0.46	5.80	9.01	16.03	28.41
1595	前海开源瑞和债券A	2.54	7.03	10.79	6.02	28.39
1596	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.99	8.05	15.04	28.34
1597	汇添富长添利定期开放债券C	3.12	6.09	8.91	13.53	28.33
1598	新华双利债券C	12.62	9.39	3.88	7.20	28.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	37.00	3714.86	5.72%
23华夏银行债05	30.00	3107.41	4.78%
24浦发银行债02	30.00	3063.46	4.72%
25国开08	30.00	2980.02	4.59%
23广发09	20.00	2072.18	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28008.79	43.13%
企业债	4507.60	6.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1278	1.1276	1.1275	1.1276	1.1275
累计净值(元)	1.2745	1.2743	1.2742	1.2743	1.2742

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