华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1284 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2751

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.56	0.17	0.05
债券型名次	3733	2382	2645	3975	2688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.94	8.15	14.98	28.36
债券型名次	3661	3716	3510	1705	1624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.65	0.47	0.05
3732	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.20	0.63	0.31	0.07
3733	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.18	0.56	0.17	0.05
3734	华夏安康债券A	0.02	0.07	0.24	-0.54	0.05
3735	华夏安益短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.82	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.05	0.18	0.26	-0.51	0.14
2381	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.02	0.18	0.73	0.44	0.06
2382	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.18	0.56	0.17	0.05
2383	华夏鼎富债券A	0.02	0.18	0.61	0.40	0.04
2384	华夏鼎智债券A	0.02	0.18	0.48	0.66	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.10	0.56	0.18	0.02
2644	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.19	0.56	0.84	0.04
2645	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.18	0.56	0.17	0.05
2646	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.03	0.16	0.56	0.47	0.05
2647	华夏中债3-5年政金债指数C	0.04	0.08	0.56	0.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	华富恒欣纯债债券C	0.05	0.11	0.84	0.17	0.05
3974	华泰保兴尊享定开	0.01	0.10	0.87	0.17	0.02
3975	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.18	0.56	0.17	0.05
3976	嘉实纯债债券A	0.02	0.12	0.70	0.17	0.05
3977	民生加银兴盈债券	0.03	0.20	1.00	0.17	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.05
2687	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.65	0.47	0.05
2688	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.18	0.56	0.17	0.05
2689	华夏安康债券A	0.02	0.07	0.24	-0.54	0.05
2690	华夏安益短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.82	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	工银尊享短债债券C	1.01	3.68	6.66	11.23	17.83
3660	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.44	4.39	-	4.69
3661	华泰紫金智盈债券C	1.01	4.94	8.15	14.98	28.36
3662	华夏恒利3个月定开债券	1.01	5.69	8.89	15.62	35.23
3663	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.01	6.37	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	大成景盈债券A	0.81	4.94	7.78	12.60	20.39
3715	蜂巢丰远债券A	0.83	4.94	8.74	-	12.65
3716	华泰紫金智盈债券C	1.01	4.94	8.15	14.98	28.36
3717	建信中短债纯债债券A	1.40	4.94	9.58	16.78	24.89
3718	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.65	4.94	9.41	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	富国国有企业债债券A/B	1.73	4.66	8.15	14.64	62.41
3509	国寿安保尊荣中短债债券C	1.53	4.17	8.15	13.79	20.82
3510	华泰紫金智盈债券C	1.01	4.94	8.15	14.98	28.36
3511	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	-	15.71
3512	易方达悦安一年持有期债券A	5.13	9.93	8.15	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	招商添旭3个月定开债发起式A	0.90	5.15	8.17	14.99	22.43
1704	工银产业债债券A	7.60	14.86	14.03	14.98	111.24
1705	华泰紫金智盈债券C	1.01	4.94	8.15	14.98	28.36
1706	融通通宸债券	0.13	5.64	9.10	14.98	43.87
1707	中银证券安沛债券A	1.17	5.22	10.49	14.98	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	汇添富长添利定期开放债券C	3.12	6.11	8.92	13.59	28.39
1623	工银添慧债券C	18.96	24.80	9.12	8.35	28.36
1624	华泰紫金智盈债券C	1.01	4.94	8.15	14.98	28.36
1625	新华聚利A	0.64	5.86	9.11	8.95	28.32
1626	华夏鼎福三个月定开债券A	0.85	7.06	12.24	19.75	28.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	37.00	3714.86	5.72%
23华夏银行债05	30.00	3107.41	4.78%
24浦发银行债02	30.00	3063.46	4.72%
25国开08	30.00	2980.02	4.59%
23广发09	20.00	2072.18	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28008.79	43.13%
企业债	4507.60	6.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1282	1.1280	1.1279	1.1280	1.1282
累计净值(元)	1.2749	1.2747	1.2746	1.2747	1.2749

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