华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1278 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2745

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05
债券型名次	1179	2604	2242	3774	3491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.00	8.13	-	28.30
债券型名次	3581	3657	3533	1130	1587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1178	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34
1179	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05
1180	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.13	0.49	0.86	1.65
1181	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.56	0.50	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
2603	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49
2604	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05
2605	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.47	0.41	1.13
2606	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41
2241	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41
2242	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05
2243	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
2244	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.56	0.50	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.06	0.43	0.26	1.19
3773	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.74	0.26	1.29
3774	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05
3775	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.16	0.54	0.26	0.19
3776	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.11	0.60	0.26	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	弘毅远方中短债C	0.00	0.21	0.77	0.62	1.05
3490	华安安业债券C	-0.02	-0.04	0.48	0.14	1.05
3491	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05
3492	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.17	0.68	0.32	1.05
3493	南方定元中短债C	-0.01	0.10	0.45	0.24	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	弘毅远方中短债C	1.05	2.77	0.00	-	4.68
3580	华安安业债券C	1.05	4.66	10.26	-	26.03
3581	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	-	28.30
3582	建信睿和纯债定期开放债券	1.05	5.61	9.86	-	36.47
3583	南方定元中短债C	1.05	3.86	7.00	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	华安鼎盈一年定开债发起式	0.89	5.00	0.00	-	8.19
3656	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
3657	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	-	28.30
3658	华夏稳鑫增利80天债券C	1.33	5.00	8.26	-	11.38
3659	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.21	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	-	15.75
3532	博时安悦短债A	1.54	4.87	8.13	-	8.15
3533	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	-	28.30
3534	平安短债I	1.40	4.13	8.13	-	15.11
3535	前海联合泓元定开债券	-0.07	6.15	8.13	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	4.66	4.66	-	4.89
1129	华泰紫金智盈债券A	1.34	5.61	9.12	-	30.78
1130	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	-	28.30
1131	南方浙利定开债券发起	-0.10	4.77	8.36	-	30.75
1132	南方乾利定开债券发起	0.28	7.12	10.35	-	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	新华聚利A	0.64	5.83	9.00	-	28.31
1586	中金金利C	1.76	4.05	6.27	-	28.31
1587	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	-	28.30
1588	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.09	8.90	-	28.30
1589	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	-	28.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	37.00	3714.86	5.72%
23华夏银行债05	30.00	3107.41	4.78%
24浦发银行债02	30.00	3063.46	4.72%
25国开08	30.00	2980.02	4.59%
23广发09	20.00	2072.18	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28008.79	43.13%
企业债	4507.60	6.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1276	1.1275	1.1276	1.1275	1.1272
累计净值(元)	1.2743	1.2742	1.2743	1.2742	1.2739

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