我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.20 |
-110.36 |
-29.90 |
-101.61 |
-53.71 |
| 本期利润(万元) |
20.59 |
-40.31 |
-27.49 |
-53.58 |
-30.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54.86 |
0.00 |
-75.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2388.22 |
2876.46 |
2911.57 |
4899.77 |
7826.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.89 |
14.87 |
70.95 |
84.82 |
168.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
8381.33 |
12327.63 |
15882.86 |
17561.41 |
32267.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
1518.14 |
1709.21 |
2342.54 |
1920.09 |
722.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
6863.19 |
10618.42 |
13540.31 |
15641.32 |
31544.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.05 |
5.36 |
7.88 |
11.45 |
24.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.89 |
1.31 |
1.91 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
9529.42 |
13184.84 |
16646.02 |
23895.22 |
49548.39 |
| 负债合计(万元) |
1544.77 |
2388.65 |
1281.39 |
403.08 |
1758.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
7984.65 |
10796.19 |
15364.64 |
23492.14 |
47790.38 |
| 未分配利润(万元) |
176.33 |
217.51 |
497.49 |
1431.77 |
2026.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.55 |
4.91 |
42.96 |
36.05 |
3856.59 |
| 投资收益(万元) |
-123.02 |
-138.75 |
808.86 |
1011.37 |
-2118.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
151.62 |
92.41 |
-740.12 |
-566.26 |
1863.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
39.15 |
-41.42 |
111.70 |
481.17 |
3602.17 |
| 管理人报酬(万元) |
63.64 |
38.61 |
142.01 |
92.76 |
445.65 |
| 托管费(万元) |
10.61 |
6.44 |
23.67 |
15.46 |
74.27 |
| 其它费用(万元) |
15.49 |
10.17 |
21.47 |
11.97 |
24.39 |
| 费用合计(万元) |
149.48 |
87.77 |
227.76 |
137.65 |
654.89 |
| 利润总额(万元) |
-110.34 |
-129.19 |
-116.06 |
343.53 |
2947.28 |
| 净利润(万元) |
-110.34 |
-129.19 |
-116.06 |
343.53 |
2947.28 |
