财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.33 |
16.64 |
8.48 |
82.31 |
14.16 |
| 本期利润(万元) |
-1.21 |
16.21 |
-3.03 |
74.77 |
-0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53.57 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1742.46 |
1761.96 |
1759.91 |
1824.60 |
1928.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.76 |
8.34 |
109.44 |
10.89 |
14.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
69690.53 |
34824.93 |
31947.72 |
8381.33 |
12327.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1518.14 |
1709.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
69690.53 |
34824.93 |
31947.72 |
6863.19 |
10618.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.58 |
6.41 |
6.33 |
4.05 |
5.36 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
2.14 |
2.11 |
0.68 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
70166.75 |
35419.13 |
32310.90 |
9529.42 |
13184.84 |
| 负债合计(万元) |
15032.98 |
10150.80 |
6520.06 |
1544.77 |
2388.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
55133.77 |
25268.33 |
25790.84 |
7984.65 |
10796.19 |
| 未分配利润(万元) |
4049.06 |
1618.67 |
1305.54 |
176.33 |
217.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.83 |
10.39 |
8.03 |
10.55 |
4.91 |
| 投资收益(万元) |
843.14 |
793.16 |
348.62 |
-123.02 |
-138.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-73.97 |
26.52 |
-23.25 |
151.62 |
92.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
773.00 |
830.06 |
333.41 |
39.15 |
-41.42 |
| 管理人报酬(万元) |
80.92 |
64.30 |
25.99 |
63.64 |
38.61 |
| 托管费(万元) |
26.97 |
19.86 |
7.09 |
10.61 |
6.44 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
21.54 |
8.05 |
15.49 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
295.37 |
214.25 |
67.55 |
149.48 |
87.77 |
| 利润总额(万元) |
477.63 |
615.82 |
265.85 |
-110.34 |
-129.19 |
| 净利润(万元) |
477.63 |
615.82 |
265.85 |
-110.34 |
-129.19 |
