华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_规模评级

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.24	0.29	0.30	0.50	0.80	0.83	0.84
季度净申购	-499.78	-75.08	-1908.92	-2801.89	-341.27	-84.30	-5757.04
总份额	2295.40	2795.19	2870.26	4779.18	7581.07	7922.35	8006.64
季度总申购份额	0.20	0.00	1.95	965.35	0.00	15.13	2.79
季度总赎回份额	499.98	75.08	1910.86	3767.24	341.27	99.42	5759.83

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平

4267	安信永利信用C	0.24	1780.08	1204.15	1321.70	117.55
4268	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
4269	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
4270	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
4271	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
4272	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
4273	华商转债精选债券A	0.24	2018.69	738.20	1085.15	346.95
4274	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4275	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
4276	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
4277	中加聚享增盈债券C	0.24	2208.25	-12797.07	6792.73	19589.80
4278	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75
4279	泓德裕丰中短债债券C	0.24	2134.31	1449.62	3941.33	2491.71
4280	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.23	2137.48	953.94	2292.32	1338.38
4281	博时中债3-5年国开行C	0.23	2148.55	-4266.11	14231.39	18497.51

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平

4254	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
4255	摩根纯债债券B	0.31	2362.72	-31.22	133.12	164.34
4256	华富安业一年持有期债券C	0.23	2356.34	-579.58	4.25	583.83
4257	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
4258	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
4259	鹏扬丰利一年定开债券A	0.26	2320.42	-	-	-
4260	工银目标收益一年定开债券C	0.32	2312.65	-112.62	164.38	277.00
4261	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4262	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
4263	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
4264	鹏华稳健添利债券A	0.23	2260.96	518.47	978.30	459.83
4265	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
4266	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13
4267	华安稳固收益债券C	0.27	2243.23	54.79	242.55	187.76
4268	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平

2754	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01
2755	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	329.13	-491.50	99.33	590.83
2756	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
2757	华安稳定收益债券A	0.55	4922.42	-493.99	55.95	549.94
2758	天弘庆享A	20.28	200138.83	-497.65	13.14	510.78
2759	天弘多元增利债券C	0.99	9762.44	-498.73	7.08	505.81
2760	交银稳益短债债券C	0.06	587.44	-499.44	164.68	664.12
2761	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
2762	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.30	12445.97	-504.04	271.00	775.04
2763	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
2764	汇安嘉诚债券C	0.38	3702.83	-510.86	32.57	543.44
2765	民生加银转债优选A	0.74	9352.29	-513.61	309.27	822.88
2766	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68
2767	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60
2768	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.57	5347.51	-517.61	2072.47	2590.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平

4010	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
4011	大成惠利纯债债券	20.20	198341.36	0.06	0.21	0.15
4012	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
4013	海富通瑞合纯债	10.07	97493.59	0.00	0.21	0.21
4014	华安添和一年债券C	2.33	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
4015	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4016	兴合安平六个月持有期债券A	0.34	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4017	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4018	招商招盛纯债A	69.34	638299.49	0.20	0.20	0.01
4019	东方红鑫安39个月定开债券	79.87	794470.88	-	0.19	-
4020	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4021	恒生前海恒源嘉利债券A	5.24	50161.96	0.17	0.19	0.02
4022	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
4023	平安惠智纯债	20.04	185528.56	-14.72	0.18	14.89
4024	博时稳悦63个月定开债	84.01	800041.02	-	0.17	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平

2901	天弘多元增利债券C	0.99	9762.44	-498.73	7.08	505.81
2902	恒生前海恒扬纯债债券C	0.14	1270.69	-414.11	91.12	505.23
2903	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.74	6998.11	-	-	503.27
2904	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01
2905	南方升元中短期利率债C	0.16	1459.75	201.43	702.23	500.80
2906	博远增强回报债券A	0.14	1546.76	-444.57	55.45	500.02
2907	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
2908	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
2909	长盛可转债C	0.59	6273.80	-258.38	239.91	498.30
2910	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.22	2150.74	-132.24	365.29	497.52
2911	汇安信利债券C	0.65	7301.34	-457.23	39.41	496.65
2912	博时汇享纯债债券A	10.57	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2913	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.11	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2914	浦银安盛普丰纯债债券C	0.18	1390.76	-235.06	256.71	491.77
2915	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

474

58970.1700

45.25%

54.75%

2023-06-30

524

91205.7100

62.46%

37.54%

2022-12-31

579

136828.0900

74.66%

25.34%

2022-06-30

642

214387.5800

83.14%

16.86%

2021-12-31

803

396677.6300

87.77%

12.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	474	58970.1700	1264.85	45.25	1530.34	54.75
2023-06-30	524	91205.7100	2985.19	62.46	1793.99	37.54
2022-12-31	579	136828.0900	5915.12	74.66	2007.22	25.34
2022-06-30	642	214387.5800	11442.52	83.14	2321.17	16.86
2021-12-31	803	396677.6300	27956.52	87.77	3896.70	12.23

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