华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_规模评级

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.24	0.30	0.30	0.50	0.80	0.84	0.85
季度净申购	-499.78	-75.08	-1908.92	-2801.89	-341.27	-84.30	-5757.04
总份额	2295.40	2795.19	2870.26	4779.18	7581.07	7922.35	8006.64
季度总申购份额	0.20	0.00	1.95	965.35	0.00	15.13	2.79
季度总赎回份额	499.98	75.08	1910.86	3767.24	341.27	99.42	5759.83

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	安信永利信用C	0.24	1780.08	1204.15	1321.70	117.55
4271	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
4272	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
4273	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
4274	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
4275	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
4276	华富安业一年持有期债券C	0.24	2356.34	-579.58	4.25	583.83
4277	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4278	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
4279	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
4280	鹏华稳健添利债券A	0.24	2260.96	518.47	978.30	459.83
4281	中加聚享增盈债券C	0.24	2208.25	-12797.07	6792.73	19589.80
4282	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75
4283	博时裕乾纯债C	0.23	1992.52	178.15	415.88	237.73
4284	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.23	2137.48	953.94	2292.32	1338.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平

4256	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
4257	摩根纯债债券B	0.30	2362.72	-31.22	133.12	164.34
4258	华富安业一年持有期债券C	0.24	2356.34	-579.58	4.25	583.83
4259	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
4260	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
4261	鹏扬丰利一年定开债券A	0.26	2320.42	-	-	-
4262	工银目标收益一年定开债券C	0.32	2312.65	-112.62	164.38	277.00
4263	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4264	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
4265	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
4266	鹏华稳健添利债券A	0.24	2260.96	518.47	978.30	459.83
4267	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
4268	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13
4269	华安稳固收益债券C	0.27	2243.23	54.79	242.55	187.76
4270	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平

2759	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01
2760	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	329.13	-491.50	99.33	590.83
2761	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
2762	华安稳定收益债券A	0.55	4922.42	-493.99	55.95	549.94
2763	天弘庆享A	20.31	200138.83	-497.65	13.14	510.78
2764	天弘多元增利债券C	0.97	9762.44	-498.73	7.08	505.81
2765	交银稳益短债债券C	0.06	587.44	-499.44	164.68	664.12
2766	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
2767	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.30	12445.97	-504.04	271.00	775.04
2768	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
2769	汇安嘉诚债券C	0.37	3702.83	-510.86	32.57	543.44
2770	民生加银转债优选A	0.74	9352.29	-513.61	309.27	822.88
2771	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68
2772	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60
2773	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.58	5347.51	-517.61	2072.47	2590.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平

4009	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
4010	大成惠利纯债债券	20.14	198341.36	0.06	0.21	0.15
4011	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
4012	海富通瑞合纯债	10.16	97493.59	0.00	0.21	0.21
4013	华安添和一年债券C	2.32	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
4014	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4015	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4016	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4017	招商招盛纯债A	69.84	638299.49	0.20	0.20	0.01
4018	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794470.88	-	0.19	-
4019	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4020	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
4021	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
4022	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
4023	博时稳悦63个月定开债	84.58	800041.02	-	0.17	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平

2899	天弘多元增利债券C	0.97	9762.44	-498.73	7.08	505.81
2900	恒生前海恒扬纯债债券C	0.14	1270.69	-414.11	91.12	505.23
2901	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.74	6998.11	-	-	503.27
2902	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01
2903	南方升元中短期利率债C	0.16	1459.75	201.43	702.23	500.80
2904	博远增强回报债券A	0.14	1546.76	-444.57	55.45	500.02
2905	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
2906	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
2907	长盛可转债C	0.57	6273.80	-258.38	239.91	498.30
2908	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.23	2150.74	-132.24	365.29	497.52
2909	汇安信利债券C	0.65	7301.34	-457.23	39.41	496.65
2910	博时汇享纯债债券A	10.65	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2911	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.12	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2912	浦银安盛普丰纯债债券C	0.18	1390.76	-235.06	256.71	491.77
2913	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

474

58970.1700

45.25%

54.75%

2023-06-30

524

91205.7100

62.46%

37.54%

2022-12-31

579

136828.0900

74.66%

25.34%

2022-06-30

642

214387.5800

83.14%

16.86%

2021-12-31

803

396677.6300

87.77%

12.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	474	58970.1700	1264.85	45.25	1530.34	54.75
2023-06-30	524	91205.7100	2985.19	62.46	1793.99	37.54
2022-12-31	579	136828.0900	5915.12	74.66	2007.22	25.34
2022-06-30	642	214387.5800	11442.52	83.14	2321.17	16.86
2021-12-31	803	396677.6300	27956.52	87.77	3896.70	12.23

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