华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0477 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1789

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：肖芳芳

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.17亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.03	0.61	0.75	1.56
债券型名次	1589	1942	1070	1921	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
债券型名次	2365	3133	4800	3134	2628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华泰柏瑞锦元债券	0.10	-0.18	0.29	0.10	0.67
1588	华泰保兴恒利中短债A	0.10	-0.02	0.41	0.55	0.94
1589	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.03	0.61	0.75	1.56
1590	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
1591	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	华宝宝隆债券C	0.17	0.03	0.67	0.19	0.83
1941	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.03	0.20	0.14	0.72
1942	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.03	0.61	0.75	1.56
1943	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.03	0.45	0.82	1.53
1944	华夏鼎康债券C	0.08	0.03	0.36	0.16	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.01	0.61	0.95	2.09
1069	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.61	1.34	2.64
1070	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.03	0.61	0.75	1.56
1071	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70
1072	华夏稳享增利6个月债券C	0.03	-0.44	0.61	2.04	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.35	0.75	1.06
1920	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45
1921	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.03	0.61	0.75	1.56
1922	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.10	0.52	0.75	1.41
1923	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.06	0.43	0.75	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	广发安泽短债A	0.03	0.04	0.37	0.62	1.56
1988	广发政策性金融债	0.17	0.07	0.63	0.35	1.56
1989	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.03	0.61	0.75	1.56
1990	嘉合磐恒债券C	0.02	0.09	0.32	0.71	1.56
1991	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	红土创新纯债C	1.77	7.08	9.79	18.21	19.11
2364	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
2365	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
2366	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96
2367	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
3132	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
3133	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
3134	鑫元双债增强债券A	1.65	5.86	8.89	15.79	28.68
3135	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	前海联合添利债券C	1.64	5.01	3.46	10.87	26.82
4799	招商添韵3个月定开债C	-0.26	2.67	3.44	-	3.71
4800	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
4801	凯石岐短债C	-0.87	1.33	3.41	7.10	10.36
4802	申万菱信汇元宝债券C	4.58	9.13	3.41	-	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
3133	招商招利1个月期理财债券C	1.07	2.70	4.34	8.11	9.64
3134	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
3135	南方吉元短债C	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04
3136	中海可转债债券A类	18.62	24.09	16.80	8.04	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.56	9.72	15.33	17.12	18.87
2627	中邮纯债丰利债券A	1.01	5.82	10.62	18.72	18.87
2628	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
2629	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	11.06	15.05	-	18.85
2630	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85

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济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0474	1.0470	1.0859	1.0859	1.0859
累计净值(元)	1.1786	1.1782	1.1779	1.1779	1.1779

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