华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0563 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1875

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.16亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65
债券型名次	1534	2034	1463	1516	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.79	4.97	-	19.84
债券型名次	1427	2253	4852	3179	2617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	华泰柏瑞益享债券	0.07	0.20	0.26	-0.04	0.38
1533	华泰保兴尊享定开	0.07	0.53	0.76	1.20	0.70
1534	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65
1535	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
1536	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.15	0.57	0.83	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
2033	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
2034	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65
2035	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63
2036	华夏亚债中国指数C	0.12	0.27	0.38	0.22	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	广发集源债券E	0.21	0.64	0.86	1.95	0.76
1462	华宝宝泓债券	0.06	0.29	0.86	1.34	0.69
1463	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65
1464	汇安嘉汇纯债债券A	0.06	0.35	0.86	1.54	0.93
1465	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.30	0.86	1.27	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.20	0.69	1.32	0.70
1515	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.19	0.62	1.32	0.41
1516	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65
1517	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.76	1.32	0.66
1518	南方泽元	0.07	0.27	1.40	1.32	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.36	0.51	0.80	0.65
1885	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.27	0.75	1.17	0.65
1886	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65
1887	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.26	0.77	1.53	0.65
1888	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.29	0.71	1.14	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	5.99	8.82	-	20.04
1426	华泰保兴久盈	2.99	6.99	11.08	-	21.90
1427	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.99	5.79	4.97	-	19.84
1428	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86
1429	创金合信益久9个月持有期债券E	2.98	10.75	0.00	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	广发汇兴3个月定期开放债券	1.14	5.79	9.67	-	26.84
2252	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.40	5.79	10.33	18.19	36.71
2253	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.99	5.79	4.97	-	19.84
2254	平安惠合纯债	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
2255	兴华安盈一年定开债券发起式	1.61	5.79	11.79	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	海富通上清所短融债券C	1.12	2.88	4.99	8.62	14.88
4851	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.81	7.90	4.99	-8.13	6.03
4852	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.99	5.79	4.97	-	19.84
4853	人保利丰纯债C	1.65	0.96	4.95	-	3.59
4854	万家稳健增利债券C	3.93	2.95	4.95	10.74	97.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	中金新元6个月定开债A	-1.72	2.85	6.60	-	21.99
3178	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	-	15.92
3179	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.99	5.79	4.97	-	19.84
3180	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.69	5.16	4.02	-	17.30
3181	鑫元悦利定期开放	1.80	4.48	8.92	-	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
2616	上银聚德益一年定开债券	1.72	6.34	11.80	-	19.85
2617	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.99	5.79	4.97	-	19.84
2618	汇安短债债券A	1.13	2.26	4.52	10.19	19.84
2619	大成景泰纯债债券A	1.93	5.58	10.98	16.25	19.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3142.69	5.92%
22建行永续债01	30.00	3099.08	5.84%
24湖州01	30.00	3101.89	5.84%
24交行永续债01BC	30.00	3044.26	5.73%
23苏州银行永续债01	20.00	2138.89	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15507.62	29.20%
企业债	7885.88	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回...

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告公告送出日期:2024年6月28日 1.公告基本信息基金名称华泰紫金...

查看全文[06-28]
06-24华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-19华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示...
04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0556	1.0555	1.0559	1.0563	1.0556
累计净值(元)	1.1868	1.1867	1.1871	1.1875	1.1868

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。