华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹渝

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.24亿元

2020-06-23 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.61	3.40	5.47	1.74
债券型名次	4567	1771	280	107	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	1.53	2.84	12.20	14.49
债券型名次	4461	4001	3122	1842	2519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	海富通利率债债券C	-0.15	0.49	1.34	2.52	1.63
4566	海通鑫选三个月持有A	-0.15	1.03	3.32	3.41	2.71
4567	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.15	0.61	3.40	5.47	1.74
4568	华夏安康债券A	-0.15	2.29	4.23	-3.50	-2.29
4569	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.15	0.80	1.90	3.48	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.02	0.61	1.41	3.08	1.88
1770	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.24	0.61	1.82	3.30	2.14
1771	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.15	0.61	3.40	5.47	1.74
1772	惠升和泰纯债C	-0.10	0.61	1.48	2.65	1.74
1773	汇添富多元收益债券A	-0.90	0.61	1.82	3.60	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	国联金如意双利一年持有债券C	-0.16	1.52	3.40	1.75	1.95
279	华商信用增强债券C	2.53	0.15	3.40	-0.22	-0.37
280	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.15	0.61	3.40	5.47	1.74
281	鹏华双债增利债券A	-0.61	1.45	3.39	2.89	3.16
282	融通收益增强债券A	1.51	0.28	3.39	2.64	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	蜂巢恒利债券C	-0.18	0.92	3.53	5.51	4.16
106	国金惠盈纯债债券A	-0.34	1.13	2.50	5.50	3.31
107	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.15	0.61	3.40	5.47	1.74
108	兴华安裕利率债C	-0.54	1.03	3.11	5.47	3.99
109	达诚腾益债券A	0.18	1.09	3.30	5.46	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	华安沣悦债券C	0.07	0.73	3.07	2.78	1.74
1778	华商转债精选债券A	0.23	3.29	3.92	2.24	1.74
1779	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.15	0.61	3.40	5.47	1.74
1780	华泰紫金智盈债券A	-0.11	0.60	1.38	2.68	1.74
1781	华夏鼎辉债券A	-0.13	0.57	1.51	2.63	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.63	2.75	0.00	-	2.77
4460	华宝安宜六个月持有期债券C	1.63	0.00	0.00	-	1.92
4461	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.63	1.53	2.84	12.20	14.49
4462	农银瑞泽添利债券C	1.63	0.00	0.00	-	2.49
4463	宝盈盈沛纯债A	1.61	4.16	8.21	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-2.43	1.55	-55.54	-47.88	-43.87
4000	博时宏观回报债券A/B	0.10	1.53	0.95	17.55	61.39
4001	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.63	1.53	2.84	12.20	14.49
4002	大摩多元收益债券C	0.78	1.48	-3.05	9.49	91.72
4003	创金合信聚利债券C	1.40	1.47	-5.31	0.75	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	国联安信心增长债券B	2.45	4.25	2.86	16.52	44.33
3121	西部利得祥盈债券A	-0.77	0.76	2.85	22.15	39.90
3122	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.63	1.53	2.84	12.20	14.49
3123	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.99	2.84	2.84	-	2.84
3124	嘉实稳宏债券A	-8.07	-3.70	2.83	35.43	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.00	3.89	6.42	12.23	20.76
1841	国金惠鑫短债C	2.82	4.20	6.23	12.22	12.23
1842	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.63	1.53	2.84	12.20	14.49
1843	华夏海外收益债券A	8.38	17.29	9.64	12.12	67.02
1844	海富通稳健添利债券C	4.54	6.66	10.90	12.11	67.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	大成惠兴一年定开债券	5.12	7.77	11.76	-	14.49
2518	东吴优益债券A	1.11	2.75	4.18	14.44	14.49
2519	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.63	1.53	2.84	12.20	14.49
2520	天风六个月滚动债A	6.30	10.61	0.00	-	14.49
2521	中泰青月中短债C	3.20	5.40	8.77	-	14.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南01	5.00	504.46	7.66%
21平安银行二级	4.00	416.94	6.33%
21中关Y3	4.00	410.97	6.24%
23中行二级资本债03A	3.50	367.42	5.58%
21浙商银行永续债	3.50	365.08	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1630.39	24.76%
金融债券	1462.65	22.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-19	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.048	1.049	1.049	1.048	1.049
累计净值(元)	1.140	1.141	1.141	1.140	1.141

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