华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0588 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1900

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.16亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.94	1.77	0.89
债券型名次	4453	600	771	887	939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.56	6.23	-	20.12
债券型名次	1367	2382	4521	3197	2561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4452	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.21	0.15	0.81	0.21
4453	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	0.24	0.94	1.77	0.89
4454	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82
4455	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	华安安和债券A	0.04	0.24	0.89	1.33	0.84
599	华安年年盈定期开放债券A	0.06	0.24	0.60	0.77	0.45
600	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	0.24	0.94	1.77	0.89
601	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.24	0.57	1.27	0.60
602	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	0.24	0.65	1.44	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
770	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.32	0.94	1.73	0.91
771	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	0.24	0.94	1.77	0.89
772	华夏鼎丰债券	0.09	0.32	0.94	1.28	1.10
773	汇添富稳安三个月持有债券C	0.00	0.14	0.94	1.85	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.13	0.90	1.77	0.96
886	华商稳健双利债券B	-0.56	-2.49	0.44	1.77	0.19
887	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	0.24	0.94	1.77	0.89
888	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.11	0.83	1.77	0.81
889	南方7-10年国开债E	-0.03	0.24	0.87	1.77	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	国投瑞银双债债券A	0.09	-1.48	0.99	2.39	0.89
938	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.14	1.06	1.70	0.89
939	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	0.24	0.94	1.77	0.89
940	华夏鼎泓债券A	-0.09	-0.64	0.87	1.05	0.89
941	惠升和赢纯债3个月定开A	0.03	0.31	0.79	1.68	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15
1366	国投瑞银顺成3个月定开债	2.96	6.05	10.00	-	16.70
1367	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12
1368	永赢华嘉信用债A	2.96	6.20	9.79	-	22.62
1369	中海纯债债券A	2.96	5.73	8.89	11.54	45.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	格林泓旭利率债	3.35	5.56	10.64	-	11.04
2381	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.56	10.40	14.60	18.83
2382	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12
2383	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.43	5.56	9.82	16.84	21.61
2384	永赢泰益债券C	1.44	5.56	9.72	17.01	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	华润元大润鑫债券A	0.86	3.00	6.24	11.56	28.23
4520	工银尊享短债债券C	1.47	3.36	6.23	11.14	18.24
4521	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12
4522	农银增强收益债券A	3.67	8.20	6.23	9.52	104.35
4523	西部利得沣泰债券A	1.80	3.68	6.23	11.18	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	-	22.27
3196	中金新元6个月定开债C	-1.20	2.43	5.69	-	16.16
3197	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12
3198	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.66	4.93	5.29	-	17.56
3199	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	融通增润三个月定开债券发起式	1.01	3.93	7.88	14.77	20.14
2560	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.25	6.56	10.09	17.19	20.13
2561	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12
2562	南方贺元利率债A	0.60	3.30	6.91	13.82	20.11
2563	平安惠澜纯债C	1.67	4.06	7.72	17.33	20.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3142.69	5.92%
22建行永续债01	30.00	3099.08	5.84%
24湖州01	30.00	3101.89	5.84%
24交行永续债01BC	30.00	3044.26	5.73%
23苏州银行永续债01	20.00	2138.89	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15507.62	29.20%
企业债	7885.88	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0585	1.0590	1.0590	1.0585	1.0576
累计净值(元)	1.1897	1.1902	1.1902	1.1897	1.1888

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