华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0495 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1807

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.17亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74
债券型名次	700	1395	747	1762	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.80	5.02	-	19.07
债券型名次	1978	2685	4788	1573	2620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
699	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49
700	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74
701	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43
702	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.21	0.54	0.77	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.20	0.48	0.59	0.96
1394	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
1395	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74
1396	华夏鼎泓债券C	-0.07	0.20	-0.01	1.48	3.28
1397	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.20	0.44	0.72	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
746	海富通上证城投债ETF	0.00	0.13	0.88	0.65	1.79
747	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74
748	嘉实多盈债券C	-0.24	1.56	0.88	3.36	3.70
749	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.15	0.88	0.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	弘毅远方中短债A	0.01	0.23	0.91	0.81	1.35
1761	华安双债添利债券C	-0.02	0.10	0.48	0.81	1.70
1762	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74
1763	华夏鼎航债券C	0.00	0.18	0.89	0.81	1.89
1764	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.90	0.76	1.74
1895	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74
1896	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74
1897	汇添富稳合4个月持有债券C	0.00	0.11	0.38	0.61	1.74
1898	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	工银目标收益一年定开债券C	1.74	6.64	13.87	-	52.39
1977	国融添益增强债券A	1.74	3.63	0.00	-	6.02
1978	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	-	19.07
1979	汇添富稳合4个月持有债券C	1.74	6.71	0.00	-	8.29
1980	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	华安安和债券C	1.43	5.80	11.96	-	24.18
2684	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
2685	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	-	19.07
2686	汇安嘉鑫纯债债券	0.80	5.80	10.25	-	25.94
2687	鹏扬淳享债券C	0.39	5.80	8.64	-	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	华宝宝丰高等级债券C	0.65	3.03	5.04	-	19.10
4787	华泰紫金丰睿债券发起A	1.75	7.32	5.03	-	7.63
4788	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	-	19.07
4789	同泰中短债C	0.31	4.06	5.02	-	6.91
4790	新沃通利纯债C	0.31	3.40	5.02	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	-	38.27
1572	南方畅利定开债券发起	0.99	5.67	9.19	-	31.34
1573	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	-	19.07
1574	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	5.17	4.07	-	16.60
1575	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	长信富瑞两年定开债券A	2.05	4.54	6.97	-	19.08
2619	工银1-3年国开债指数C	0.53	4.92	7.88	-	19.07
2620	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	-	19.07
2621	兴银汇裕定开债	1.06	6.00	8.19	-	19.07
2622	鑫元中短债A	1.61	4.66	9.82	-	19.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3214.76	5.84%
24湖州01	30.00	3089.45	5.62%
22建行永续债01	30.00	3077.32	5.59%
24徐州新盛MTN005	30.00	3060.91	5.56%
24广发08	30.00	3058.91	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20631.71	37.50%
企业债	13973.96	25.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0493	1.0491	1.0492	1.0491	1.0489
累计净值(元)	1.1805	1.1803	1.1804	1.1803	1.1801

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