我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1122.00 |
2580.07 |
904.85 |
1153.04 |
190.33 |
| 本期利润(万元) |
1464.44 |
3066.07 |
295.30 |
1958.02 |
462.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3294.36 |
0.00 |
1867.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103932.86 |
102468.41 |
101655.67 |
101360.37 |
99865.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.87 |
75.28 |
105.03 |
43.17 |
81.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
123818.84 |
131620.65 |
129082.94 |
126316.31 |
133884.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123818.84 |
131620.65 |
129082.94 |
126316.31 |
133884.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.97 |
24.94 |
25.22 |
25.29 |
25.66 |
| 应付托管费(万元) |
8.66 |
8.31 |
8.41 |
8.43 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
125152.47 |
137069.52 |
129188.59 |
126825.24 |
136991.52 |
| 负债合计(万元) |
22684.06 |
35709.16 |
29786.12 |
24154.12 |
35880.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
102468.41 |
101360.37 |
99402.47 |
102671.12 |
101111.04 |
| 未分配利润(万元) |
3661.41 |
2553.36 |
595.34 |
3863.99 |
2302.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.29 |
2.22 |
7.80 |
5.19 |
3930.48 |
| 投资收益(万元) |
3585.84 |
1577.64 |
4816.15 |
2435.70 |
-1536.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
486.00 |
804.98 |
-787.56 |
-362.84 |
2091.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4078.13 |
2384.84 |
4036.40 |
2078.05 |
4484.84 |
| 管理人报酬(万元) |
302.56 |
148.75 |
305.94 |
151.69 |
299.31 |
| 托管费(万元) |
100.85 |
49.58 |
101.98 |
50.56 |
99.77 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
11.44 |
23.13 |
11.40 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
1012.06 |
426.81 |
902.23 |
516.79 |
994.92 |
| 利润总额(万元) |
3066.07 |
1958.02 |
3134.16 |
1561.26 |
3489.92 |
| 净利润(万元) |
3066.07 |
1958.02 |
3134.16 |
1561.26 |
3489.92 |
