华泰紫金智惠定开债券A(005465)_规模评级

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36
季度净申购	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.29	0.00
总份额	98806.61	98806.61	98806.71	98806.71	98806.71	98806.71	98807.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	华安众享180天持有期中短债C	10.39	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
2000	易方达投资级信用债债券A	10.38	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
2001	东方红汇利债券C	10.37	92657.94	59271.77	87140.69	27868.92
2002	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
2003	华夏鼎源债券A	10.37	122759.85	-647.06	104.40	751.45
2004	南华瑞富一年定开债券发起式	10.37	100999.90	-	-	-
2005	招商添华纯债A	10.37	98032.63	-37.57	13.31	50.88
2006	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
2007	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
2008	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.36	92330.95	-3912.87	12642.30	16555.17
2009	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
2010	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
2011	永赢荣益债券A	10.35	99874.35	-	-	0.01
2012	华夏希望债券C	10.34	83762.64	-1309.67	26401.39	27711.06
2013	招商招顺纯债A	10.33	90000.95	-0.09	0.06	0.14

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	博时富洋一年定开债发起式	10.13	99000.04	-	-	-
1932	永赢鼎利债券A	10.44	98980.58	-	-	0.01
1933	中融恒润纯债A	10.09	98923.00	-1.86	6.36	8.22
1934	中信建投景信债券A	9.91	98863.12	-0.23	0.02	0.25
1935	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
1936	永赢坤益债券	10.02	98815.80	-	-	100900.00
1937	鹏华丰茂债券	11.00	98812.36	-2.33	6.33	8.66
1938	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
1939	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
1940	博时富融纯债债券	10.06	98790.13	-379.61	79.08	458.69
1941	财通弘利纯债债券	9.93	98772.10	-27.36	7.43	34.80
1942	永赢湖北国企债一年定开发起	10.71	98734.38	-	-	-
1943	华安安敦债券A	10.68	98691.52	-	-	0.03
1944	大成景盈债券A	10.03	98673.68	-	-	4.76
1945	大成景安短融债券B	13.49	98631.40	-32978.92	54880.36	87859.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平

4477	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.66	-	-	0.00
4478	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
4479	国投瑞银顺银债券	18.50	175500.07	-	-	0.00
4480	兴业安和6个月定开债券发起式	52.82	490551.91	-	-	0.00
4481	诺安联创顺鑫债券A	10.58	84233.59	-	-	275.60
4482	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	294044.05	-	-	-
4483	博时富业3个月定开债发起式	4.77	46180.79	-	-	150000.00
4484	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
4485	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
4486	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
4487	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4488	南方涪利定开债券发起	28.30	217295.11	-	-	0.00
4489	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4490	海富通恒丰定开债券	24.22	231509.24	-	-	10000.00
4491	天弘尊享	54.61	525204.02	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平

4660	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.66	-	-	0.00
4661	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
4662	国投瑞银顺银债券	18.50	175500.07	-	-	0.00
4663	兴业安和6个月定开债券发起式	52.82	490551.91	-	-	0.00
4664	诺安联创顺鑫债券A	10.58	84233.59	-	-	275.60
4665	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	294044.05	-	-	-
4666	博时富业3个月定开债发起式	4.77	46180.79	-	-	150000.00
4667	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
4668	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
4669	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
4670	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4671	南方涪利定开债券发起	28.30	217295.11	-	-	0.00
4672	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4673	海富通恒丰定开债券	24.22	231509.24	-	-	10000.00
4674	天弘尊享	54.61	525204.02	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰紫金智惠定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平

4806	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
4807	鹏扬淳优债券	13.91	134348.93	-	3.08	-
4808	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
4809	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4810	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
4811	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.88	144122.86	-	0.00	-
4812	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	294044.05	-	-	-
4813	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
4814	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
4815	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
4816	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4817	华安安逸半年定开债	23.49	225110.60	-	-	-
4818	银华华茂定期开放债券	5.03	47964.96	-	-	-
4819	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-
4820	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

4682777.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4511721.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

4511721.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4099875.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

241

4099875.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	211	4682777.5400	98804.45	100.00	2.16
2024-12-31	219	4511721.9300	98804.45	100.00	2.26
2024-06-30	219	4511721.9300	98804.45	100.00	2.26
2023-12-31	241	4099875.6600	98804.45	100.00	2.55
2023-06-30	241	4099875.6600	98804.45	100.00	2.55

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