华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0540 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2265

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2024-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
债券型名次	2393	2171	3447	3676	2783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.30	9.74	-	24.52
债券型名次	4530	2801	2352	3108	2049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.20	0.52	0.86	0.36
2392	华泰保兴久盈	0.05	0.14	0.35	1.04	0.24
2393	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
2394	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
2395	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.05	1.02	2.33	2.81	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	华安沣裕债券C	-0.05	0.26	1.02	1.10	0.38
2170	华商收益增强债券A	0.00	0.26	2.29	2.02	1.75
2171	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
2172	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
2173	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.19	0.48	0.83	0.39
3446	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.48	0.82	0.39
3447	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
3448	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
3449	华夏鼎隆债券C	0.06	0.26	0.48	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
3675	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.17	0.46	0.76	0.31
3676	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
3677	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
3678	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.17	0.46	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.24	0.30	0.28	0.49
2782	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.29	0.63	1.03	0.49
2783	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
2784	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
2785	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.57	0.99	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.33	4.27	7.44	-	17.44
4529	华商瑞丰短债债券A	1.33	3.78	7.39	13.38	21.36
4530	华泰紫金智惠定开债券A	1.33	5.30	9.74	-	24.52
4531	华泰紫金智惠定开债券C	1.33	5.17	5.17	-	5.40
4532	华夏中债1-3年政金债指数C	1.33	3.85	7.86	15.18	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	广发中债1-3年农发债指数A	1.78	5.30	9.49	16.33	29.02
2800	华富恒盛纯债债券C	2.74	5.30	10.10	16.18	18.90
2801	华泰紫金智惠定开债券A	1.33	5.30	9.74	-	24.52
2802	南方畅利定开债券发起	2.25	5.30	9.52	16.20	32.08
2803	前海联合添和纯债A	0.86	5.30	9.42	15.87	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.40	4.81	9.74	-	11.09
2351	长安泓润纯债债券A	0.77	2.98	9.74	16.48	30.93
2352	华泰紫金智惠定开债券A	1.33	5.30	9.74	-	24.52
2353	汇添富稳安三个月持有债券C	2.35	4.83	9.74	-	11.12
2354	嘉实汇鑫中短债债券A	2.18	4.78	9.74	15.58	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	渤海汇金汇增利3个月定开	1.95	5.75	10.07	-	17.19
3107	鑫元广利定期开放	2.88	7.31	19.14	-	54.19
3108	华泰紫金智惠定开债券A	1.33	5.30	9.74	-	24.52
3109	华泰紫金智惠定开债券C	1.33	5.17	5.17	-	5.40
3110	天弘尊享	2.44	6.18	10.53	-	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	平安惠添纯债	1.71	5.08	9.33	16.98	24.54
2048	国投瑞银顺达纯债债券	1.13	3.75	7.75	13.26	24.52
2049	华泰紫金智惠定开债券A	1.33	5.30	9.74	-	24.52
2050	鹏华永润一年定期开放债券	1.37	4.90	10.47	-	24.52
2051	平安如意中短债C	1.94	3.80	7.50	16.51	24.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	120.00	11997.87	11.58%
19国开10	100.00	10851.00	10.47%
21国开05	80.00	8957.47	8.64%
25农发05	60.00	5997.42	5.79%
22国开05	50.00	5461.92	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98382.15	94.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0535	1.0533	1.0537	1.0540	1.0534
累计净值(元)	1.2260	1.2258	1.2262	1.2265	1.2259

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