华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0490 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2215

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2024-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.32亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
债券型名次	3703	4031	3960	4792	3992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	5.89	9.13	-	23.93
债券型名次	5016	2590	2584	3039	2019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	华泰紫金丰睿债券发起A	0.01	0.20	0.60	0.18	0.01
3702	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.18	0.49	-0.02	0.01
3703	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3704	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3705	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
4030	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
4031	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
4032	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
4033	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.30	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	华宝安宜六个月持有期债券C	0.20	0.47	0.40	1.95	0.20
3959	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
3960	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3961	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3962	华夏鼎明债券C	0.03	0.15	0.40	0.38	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	易方达信用债债券A	0.04	0.21	0.50	-0.39	0.04
4791	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.14	0.24	-0.39	0.00
4792	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
4793	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
4794	南方远利3个月定开债券发起	0.02	0.26	0.82	-0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	华泰紫金丰睿债券发起A	0.01	0.20	0.60	0.18	0.01
3991	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.18	0.49	-0.02	0.01
3992	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3993	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3994	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
5015	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.20	6.11	0.00	-	7.45
5016	华泰紫金智惠定开债券A	-0.20	5.89	9.13	-	23.93
5017	华泰紫金智惠定开债券C	-0.20	4.67	4.67	-	4.90
5018	汇安裕同纯债债券C	-0.20	5.14	9.71	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	广发中债1-3年国开债指数C	-0.02	5.89	9.22	16.17	23.54
2589	恒生前海恒源嘉利债券C	5.22	5.89	9.10	-	8.73
2590	华泰紫金智惠定开债券A	-0.20	5.89	9.13	-	23.93
2591	易方达投资级信用债债券A	1.25	5.89	10.69	18.73	77.12
2592	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	中欧中短债债券发起A	1.43	5.26	9.14	-	11.73
2583	中银信享定期开放债券	0.93	6.06	9.14	17.31	34.95
2584	华泰紫金智惠定开债券A	-0.20	5.89	9.13	-	23.93
2585	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.37	6.78	9.13	-	12.35
2586	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.25	6.17	9.13	6.90	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	上银聚增富定开债券	-0.26	2.97	4.99	-	23.04
3038	鑫元广利定期开放	1.56	9.09	19.10	-	53.14
3039	华泰紫金智惠定开债券A	-0.20	5.89	9.13	-	23.93
3040	华泰紫金智惠定开债券C	-0.20	4.67	4.67	-	4.90
3041	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.22	8.52	12.89	-	23.94
2018	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
2019	华泰紫金智惠定开债券A	-0.20	5.89	9.13	-	23.93
2020	东吴悦秀纯债C	-0.11	5.03	7.40	13.24	23.91
2021	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.11	6.16	9.39	17.39	23.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	140.00	13937.76	13.50%
19国开10	100.00	10784.00	10.45%
25国开08	90.00	8940.07	8.66%
25国开15	80.00	7816.37	7.57%
25附息国债07	70.00	7096.02	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65531.57	63.48%
企业债	3010.40	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0489	1.0488	1.0489	1.0500	1.0498
累计净值(元)	1.2214	1.2213	1.2214	1.2225	1.2223

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