华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0492 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2217

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2024-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.32亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
债券型名次	890	3264	1556	4728	4909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
债券型名次	4798	2299	2201	1640	1975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	华润元大润丰纯债债券A	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
889	华润元大润丰纯债债券D	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
890	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
891	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
892	华夏安康债券A	0.15	-0.34	0.21	-0.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
3263	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	-0.08	0.46	0.53	1.58
3264	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
3265	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
3266	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.53	1.12	1.99
1555	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
1556	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
1557	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
1558	华夏鼎信债券C	0.09	-0.01	0.53	0.59	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	广发汇富一年定期债券A	-0.08	-0.13	0.07	-0.11	-0.67
4727	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.22	-0.57	-1.19	-0.11	0.91
4728	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
4729	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
4730	建信睿富纯债债券	0.17	0.01	0.51	-0.11	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05
4908	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
4909	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
4910	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
4911	摩根纯债丰利债券A	0.17	-0.09	0.35	-0.26	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	华润元大润泽债券A	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57
4797	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
4798	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
4799	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92
4800	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	广发景源纯债A	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96
2298	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.93	6.64	12.63	21.77	22.48
2299	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
2300	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
2301	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.32	6.64	9.59	17.02	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35
2200	华商转债精选债券C	5.00	9.17	9.84	23.91	22.16
2201	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
2202	永赢华嘉信用债A	2.31	6.85	9.84	-	21.10
2203	大成景优中短债A	1.05	6.56	9.83	24.49	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	南方恒新39个月A	2.79	5.51	8.08	16.95	24.36
1639	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
1640	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
1641	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
1642	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
1974	平安如意中短债C	1.52	4.57	8.17	16.94	23.99
1975	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
1976	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.31	14.19	-	23.95
1977	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	140.00	13937.76	13.50%
19国开10	100.00	10784.00	10.45%
25国开08	90.00	8940.07	8.66%
25国开15	80.00	7816.37	7.57%
25附息国债07	70.00	7096.02	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65531.57	63.48%
企业债	3010.40	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0487	1.0483	1.0477	1.0476	1.0467
累计净值(元)	1.2212	1.2208	1.2202	1.2201	1.2192

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