华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.39亿元

2021-07-05 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.30	1.29	2.54	1.72
债券型名次	3042	3520	2098	1835	1763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	7.00	11.04	-	19.08
债券型名次	1658	1318	1275	1127	1893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	-0.03	0.27	0.80	1.56	1.03
3041	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	-0.03	0.26	0.78	1.54	1.02
3042	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.30	1.29	2.54	1.72
3043	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.32	1.26	2.42	1.68
3044	华夏30天滚动短债债券发起式A	-0.03	0.29	0.76	1.54	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	华泰保兴尊享定开	-0.03	0.30	1.75	3.59	2.67
3519	华泰紫金丰利中短债发起C	0.01	0.30	0.94	2.06	1.21
3520	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.30	1.29	2.54	1.72
3521	华夏鼎康债券A	-0.02	0.30	1.20	2.38	1.56
3522	华夏鼎康债券C	-0.01	0.30	1.18	2.34	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	0.57	1.29	2.67	1.74
2097	华泰保兴尊颐定开	-0.06	0.50	1.29	2.90	1.85
2098	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.30	1.29	2.54	1.72
2099	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.06	0.59	1.29	1.49	1.04
2100	嘉实商业银行精选债券	-0.06	0.47	1.29	2.87	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	华安双债添利债券C	0.01	0.74	1.54	2.54	1.81
1834	华商鸿盛纯债债券	-0.11	0.36	1.21	2.54	1.64
1835	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.30	1.29	2.54	1.72
1836	汇添富鑫悦纯债C	-0.04	0.21	0.86	2.54	1.22
1837	建信恒瑞债券	-0.06	0.38	1.12	2.54	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	华安添荣中短债A	-0.03	0.40	1.10	2.76	1.72
1762	华安稳固收益债券C	-0.08	0.34	1.20	2.42	1.72
1763	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.30	1.29	2.54	1.72
1764	惠升和泰纯债A	-0.09	0.38	1.26	2.60	1.72
1765	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.41	1.24	2.37	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	国泰君安安弘六个月定开债券	3.99	0.00	0.00	-	5.63
1657	海富通利率债债券A	3.99	6.65	0.00	-	9.69
1658	华泰紫金智惠定开债券A	3.99	7.00	11.04	-	19.08
1659	华夏鼎辉债券A	3.99	0.00	0.00	-	5.45
1660	景顺长城政策性金融债C	3.99	0.00	0.00	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	富国长江经济带纯债债券	4.21	7.00	12.26	-	14.51
1317	国联安增裕一年定开债券发起式	3.95	7.00	12.38	-	24.79
1318	华泰紫金智惠定开债券A	3.99	7.00	11.04	-	19.08
1319	民生加银鑫通债券	4.63	7.00	10.98	-	12.52
1320	圆信永丰兴瑞	4.33	7.00	10.80	-	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	海富通稳健添利债券C	4.34	6.53	11.04	-	67.35
1274	华商稳健双利债券A	4.27	5.43	11.04	-	111.20
1275	华泰紫金智惠定开债券A	3.99	7.00	11.04	-	19.08
1276	南方远利3个月定开债券发起	3.22	5.82	11.04	-	15.39
1277	平安惠安债券	4.27	6.99	11.04	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	南方希元可转债债券	-10.43	-4.98	-11.54	-	38.62
1126	博时富业3个月定开债发起式	4.42	6.76	11.21	-	21.22
1127	华泰紫金智惠定开债券A	3.99	7.00	11.04	-	19.08
1128	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.22
1129	华泰紫金智盈债券A	3.88	6.32	11.89	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	中银证券安弘债券A	-3.01	-3.82	-4.28	-	19.09
1892	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.80	6.77	15.46	-	19.08
1893	华泰紫金智惠定开债券A	3.99	7.00	11.04	-	19.08
1894	华泰紫金周周购3月滚动债A	-0.24	2.29	15.86	-	19.08
1895	北信瑞丰鼎利A	3.51	5.15	9.76	-	19.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	178.00	18261.41	17.57%
16国开10	120.00	12629.43	12.15%
23国开08	120.00	12384.98	11.92%
23进出03	100.00	10358.62	9.97%
16进出10	50.00	5209.30	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108876.80	104.76%
企业债	12315.77	11.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.053	1.055	1.057	1.057	1.059
累计净值(元)	1.177	1.179	1.182	1.181	1.183

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