华泰紫金智惠定开债券A(005465)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券A005465HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0562 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2287

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2024-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智惠定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
债券型名次	2100	1001	2360	2386	1837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.25	9.60	-	24.78
债券型名次	3565	2776	2218	3132	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.74	0.34
2099	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
2100	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2101	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2102	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.82	1.57	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82
1000	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.21	0.53	1.10	0.48
1001	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
1002	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
1003	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.10	0.60	1.12	0.70
2359	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.19	0.60	1.21	0.55
2360	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2361	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2362	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.23	0.60	1.27	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.19	0.60	1.21	0.55
2385	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58
2386	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2387	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2388	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金智惠定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.10	0.60	1.12	0.70
1836	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.31	0.67	1.33	0.70
1837	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
1838	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
1839	华夏聚利债券A	0.44	-3.32	0.72	4.24	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	华安中债7-10年国开债C	1.80	7.99	15.17	27.80	28.07
3564	华安众鑫90天滚动短债A	1.80	4.35	8.14	-	14.19
3565	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78
3566	华泰紫金智惠定开债券C	1.80	5.39	5.39	-	5.62
3567	南方丰元信用增强债券A	1.80	5.05	9.24	14.32	75.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	广发添财90天滚动持有债券A	2.14	5.25	8.64	-	14.45
2775	华安鼎津一年定开债发起式	1.75	5.25	9.08	-	9.54
2776	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78
2777	嘉实致信一年定期纯债债券	2.19	5.25	12.16	20.38	22.73
2778	平安惠悦纯债	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	广发景华纯债A	2.11	5.35	9.60	17.23	44.26
2217	华安信用四季红债券A	2.41	5.60	9.60	17.00	89.12
2218	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78
2219	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.89	3.77	9.60	-	17.67
2220	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	上银聚增富定开债券	1.29	3.46	5.62	-	24.25
3131	鑫元广利定期开放	3.05	7.42	17.99	-	54.53
3132	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78
3133	华泰紫金智惠定开债券C	1.80	5.39	5.39	-	5.62
3134	天弘尊享	2.70	6.34	10.49	-	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金智惠定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	国泰合融纯债债券A	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
2004	中融恒裕纯债A	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79
2005	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78
2006	长城久荣定期开放债券型发起式	1.90	3.92	6.51	13.10	24.76
2007	华夏鼎沛债券A	-0.72	5.71	4.08	-8.39	24.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	120.00	11997.87	11.58%
19国开10	100.00	10851.00	10.47%
21国开05	80.00	8957.47	8.64%
25农发05	60.00	5997.42	5.79%
22国开05	50.00	5461.92	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98382.15	94.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人：中国建...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(20240...

华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-24]
05-17华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公...
04-19华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示...
04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	1.0553
累计净值(元)	1.2285	1.2285	1.2283	1.2283	1.2278

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。