资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65158.70 97.02%
银行存款和结算备付金 450.37 0.67%
其他资产 1550.82 2.31%
资产总值:67159.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD114 50.00 4962.36 8.16%
25国开06 30.00 3023.64 4.97%
25萧山机场SCP001 30.00 3011.67 4.95%
23华夏银行债04 20.00 2075.36 3.41%
23华夏银行债05 20.00 2071.60 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14334.32 23.58%
企业债 6836.08 11.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%