华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1444 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2139

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.34亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
债券型名次	698	2354	3866	2030	2288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.10	6.74	-	21.62
债券型名次	2384	4623	4357	1806	2276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.69	1.52
697	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
698	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
699	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49
700	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	华润元大双鑫债券C	-0.11	0.13	-0.76	3.03	4.92
2353	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.69	1.52
2354	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
2355	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.13	0.49	0.86	1.65
2356	华夏鼎明债券A	0.03	0.13	0.47	0.64	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.41	0.38	0.14	0.97
3865	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.09	0.38	0.08	0.38
3866	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
3867	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
3868	华夏鼎源债券C	0.04	-0.04	0.38	-0.40	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.27	0.57	0.72	1.36
2029	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
2030	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
2031	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.13	0.43	0.72	1.94
2032	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.20	0.44	0.72	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	华安沣裕债券A	-0.01	0.69	0.57	1.12	1.54
2287	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
2288	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
2289	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.12	0.60	0.69	1.54
2290	金鹰添祥中短债C	0.01	0.13	0.68	0.60	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	华安沣裕债券A	1.54	4.63	4.79	-	4.75
2383	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.11	6.60	-	13.74
2384	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	-	21.62
2385	嘉实汇鑫中短债债券A	1.54	5.26	10.41	-	17.56
2386	金鹰添祥中短债C	1.54	5.05	7.91	-	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	国联安恒悦90天持有债券C	1.12	4.10	8.50	-	10.58
4622	华安添鑫中短债A	1.37	4.10	7.36	-	52.58
4623	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	-	21.62
4624	建信短债债券F	1.42	4.10	7.59	-	16.74
4625	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.73	4.10	6.95	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	恒越短债债券C	1.51	4.11	6.74	-	10.86
4356	华富安华债券A	7.22	10.25	6.74	-	12.31
4357	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	-	21.62
4358	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.20	5.13	6.74	-	7.40
4359	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	金元顺安桉盛债券C	6.46	8.83	6.73	-	18.57
1805	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	-	19.24
1806	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	-	21.62
1807	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	4.02	6.64	-	20.22
1808	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	淳厚添益债券A	11.59	21.22	0.00	-	21.62
2275	东方红鑫裕两年定开信用债	1.23	4.33	8.29	-	21.62
2276	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	-	21.62
2277	华泰保兴久盈	3.29	7.33	11.44	-	21.61
2278	永赢昌利债券A	0.91	5.29	10.17	-	21.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	50.00	4962.36	8.16%
25国开06	30.00	3023.64	4.97%
25萧山机场SCP001	30.00	3011.67	4.95%
23华夏银行债04	20.00	2075.36	3.41%
23华夏银行债05	20.00	2071.60	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14334.32	23.58%
企业债	6836.08	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1443	1.1442	1.1441	1.1441	1.1440
累计净值(元)	1.2138	1.2137	1.2136	1.2136	1.2135

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