华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1447 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2142

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.34亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.38	0.64	0.03
债券型名次	2691	3731	3806	2131	2832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.07	6.69	17.26	21.65
债券型名次	2370	4614	4357	1070	2288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.11	0.32	0.71	0.03
2690	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.10	0.29	0.65	0.03
2691	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.03
2692	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.20	0.56	0.83	0.03
2693	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
3730	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.48	1.34	0.03
3731	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.03
3732	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.04	0.12	0.47	0.25	-0.04
3733	华夏鼎优债券A	-0.02	0.12	0.43	0.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04
3805	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.01	0.09	0.38	0.32	-0.01
3806	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.03
3807	华夏稳鑫增利80天债券C	0.00	0.13	0.38	0.50	0.00
3808	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.38	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04
2130	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.16	0.38	0.64	0.04
2131	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.03
2132	汇添富90天短债A	0.03	0.15	0.41	0.64	0.03
2133	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.19	0.41	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.11	0.32	0.71	0.03
2831	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.10	0.29	0.65	0.03
2832	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.03
2833	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.20	0.56	0.83	0.03
2834	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.72	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	恒生前海恒源泓利债券C	1.52	3.32	0.00	-	2.41
2369	宏利中短债债券A	1.52	4.83	7.98	-	10.37
2370	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	4.07	6.69	17.26	21.65
2371	华夏短债债券A	1.52	4.34	7.85	14.02	27.27
2372	嘉合磐恒债券C	1.52	4.18	3.35	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.29	4.07	8.12	15.21	17.26
4613	海富通瑞利债券	1.40	4.07	6.70	12.81	30.41
4614	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	4.07	6.69	17.26	21.65
4615	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.29	4.07	7.03	11.93	52.85
4616	建信荣元一年定开债券发起式	0.08	4.07	7.23	14.19	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.73	6.69	-	7.15
4356	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12
4357	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	4.07	6.69	17.26	21.65
4358	华夏鼎略债券A	1.33	3.98	6.69	13.06	20.20
4359	华夏鼎明债券A	1.37	3.89	6.69	12.49	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	永赢瑞益债券	0.90	5.66	10.13	17.29	46.64
1069	浙商汇金聚鑫定开债	0.80	6.41	10.17	17.28	24.82
1070	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	4.07	6.69	17.26	21.65
1071	民生加银岁岁增利债券A	-0.23	5.41	8.88	17.26	84.99
1072	广发央企80债券指数C	0.96	4.61	8.06	17.25	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	博时恒乐债券A	7.65	18.05	19.45	-	21.65
2287	华泰保兴久盈	3.29	7.31	11.41	-	21.65
2288	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	4.07	6.69	17.26	21.65
2289	永赢昌利债券A	0.92	5.15	9.93	17.13	21.65
2290	长城短债债券C	1.85	6.02	11.71	16.93	21.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	50.00	4962.36	8.16%
25国开06	30.00	3023.64	4.97%
25萧山机场SCP001	30.00	3011.67	4.95%
23华夏银行债04	20.00	2075.36	3.41%
23华夏银行债05	20.00	2071.60	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14334.32	23.58%
企业债	6836.08	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1447	1.1446	1.1446	1.1446	1.1444
累计净值(元)	1.2142	1.2141	1.2141	1.2141	1.2139

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