华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1446 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2141

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.34亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
债券型名次	3096	4030	3959	2116	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.11	6.68	17.34	21.64
债券型名次	2301	4616	4333	1057	2282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
3095	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02
3096	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
3097	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
3098	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.19	0.48	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.09	0.02
4029	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
4030	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
4031	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
4032	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	华安中债1-3年政策金融债A	-0.01	0.13	0.40	0.01	-0.01
3958	华宝安宜六个月持有期债券C	0.20	0.47	0.40	1.95	0.20
3959	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
3960	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
3961	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.25	0.56	0.64	-0.01
2115	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.12	0.37	0.64	0.02
2116	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
2117	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.16	0.48	0.64	0.02
2118	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.18	0.43	0.64	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02
3448	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02
3449	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
3450	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
3451	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.19	0.48	0.54	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	蜂巢添汇纯债C	1.51	8.60	18.65	29.16	33.71
2300	华宝中短债债券A	1.51	4.74	8.85	16.01	23.04
2301	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.51	4.11	6.68	17.34	21.64
2302	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.57	18.43
2303	华夏短债债券A	1.51	4.39	7.85	14.16	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	海富通瑞利债券	1.36	4.11	6.65	12.92	30.40
4615	华安添鑫中短债A	1.33	4.11	7.25	12.76	52.60
4616	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.51	4.11	6.68	17.34	21.64
4617	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.24	4.11	7.07	11.97	52.83
4618	嘉实短债债券A	1.49	4.11	7.28	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	方正富邦稳裕纯债A	-2.52	3.08	6.68	-	11.59
4332	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4333	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.51	4.11	6.68	17.34	21.64
4334	华夏中债3-5年政金债指数C	0.49	6.68	6.68	15.18	19.59
4335	嘉实6个月理财债券E	1.54	3.68	6.68	7.58	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	中融睿祥纯债C	0.65	4.55	10.53	17.36	36.45
1056	建信睿怡纯债A	1.72	5.56	8.51	17.35	34.36
1057	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.51	4.11	6.68	17.34	21.64
1058	博时富业3个月定开债发起式	1.18	6.27	9.93	17.33	26.37
1059	博时悦楚纯债债券	2.51	7.67	11.04	17.33	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.10	5.01	7.89	14.79	21.65
2281	永赢昌利债券A	0.75	5.25	9.96	17.29	21.65
2282	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.51	4.11	6.68	17.34	21.64
2283	长城短债债券C	1.92	6.12	11.74	16.99	21.63
2284	中银证券安誉债券C	0.67	4.80	6.98	10.97	21.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	50.00	4962.36	8.16%
25国开06	30.00	3023.64	4.97%
25萧山机场SCP001	30.00	3011.67	4.95%
23华夏银行债04	20.00	2075.36	3.41%
23华夏银行债05	20.00	2071.60	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14334.32	23.58%
企业债	6836.08	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1444	1.1443	1.1442	1.1441	1.1441
累计净值(元)	1.2139	1.2138	1.2137	1.2136	1.2136

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