华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李博良

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.30亿元

2020-05-22 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	0.80	1.56	1.03
债券型名次	3040	3887	4387	4216	4181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.95	12.41	-	18.04
债券型名次	3753	3164	710	1806	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.03	0.80	1.72	-0.39	1.07
3039	华泰保兴尊享定开	-0.03	0.30	1.75	3.59	2.67
3040	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	-0.03	0.27	0.80	1.56	1.03
3041	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	-0.03	0.26	0.78	1.54	1.02
3042	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.30	1.29	2.54	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.27	0.69	1.43	0.90
3886	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.27	0.66	1.36	0.86
3887	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	-0.03	0.27	0.80	1.56	1.03
3888	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	-0.02	0.27	0.81	2.01	1.23
3889	华夏30天滚动短债债券发起式C	-0.03	0.27	0.70	1.43	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	华安证券合赢添利债券	-0.03	0.28	0.80	1.96	1.15
4386	华安众悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.27	0.80	1.80	1.18
4387	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	-0.03	0.27	0.80	1.56	1.03
4388	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	-0.05	0.27	0.80	1.60	1.08
4389	江信添福A	-0.02	0.24	0.80	1.76	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	宏利中短债债券A	-0.03	0.37	0.85	1.56	1.10
4215	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.02	0.34	0.84	1.56	1.06
4216	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	-0.03	0.27	0.80	1.56	1.03
4217	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.08	0.41	0.91	1.56	1.15
4218	交银可转债债券C	0.76	3.32	10.33	1.56	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	宏利纯利债券A	-0.02	0.25	0.77	1.63	1.03
4180	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.03	0.23	0.73	1.88	1.03
4181	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	-0.03	0.27	0.80	1.56	1.03
4182	建信短债债券F	-0.01	0.29	0.71	1.64	1.03
4183	南方吉元短债C	-0.02	0.21	0.80	1.54	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	宏利淘利债券A	2.70	5.02	9.72	-	63.84
3752	华商转债精选债券A	2.70	6.20	17.46	-	16.39
3753	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.70	4.95	12.41	-	18.04
3754	汇添富季季红定期开放债券	2.70	3.80	5.79	-	76.43
3755	鹏华丰泰定期开放债券B	2.70	4.56	8.10	-	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	泓德裕和纯债债券C	3.66	4.96	4.77	-	25.59
3163	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.28	4.95	7.58	-	11.02
3164	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.70	4.95	12.41	-	18.04
3165	嘉实超短债债券C	2.89	4.95	7.64	-	77.99
3166	平安如意中短债E	2.89	4.95	11.46	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	富国信用债债券A/B	4.33	7.38	12.41	-	69.82
709	国寿安保尊诚纯债债券A	4.24	7.82	12.41	-	12.91
710	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.70	4.95	12.41	-	18.04
711	金鹰添润定期开放债券	4.73	7.51	12.41	-	33.54
712	景顺长城四季金利债券C	3.69	6.70	12.41	-	55.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	金元顺安桉盛债券C	-1.81	-3.45	3.28	-	9.09
1805	华宝政金债债券	2.96	5.27	8.68	-	14.53
1806	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.70	4.95	12.41	-	18.04
1807	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.67	4.88	12.00	-	16.74
1808	中加裕盈纯债债券	2.64	4.98	8.78	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.57	6.41	10.61	-	18.06
2004	国金惠盈纯债债券E	6.54	11.12	17.05	-	18.04
2005	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.70	4.95	12.41	-	18.04
2006	平安5-10年期政策性金融债债券C	6.04	9.35	15.65	-	18.02
2007	泰康安惠纯债债券C	3.07	6.64	10.33	-	18.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国银行二级01	50.00	5141.64	3.88%
24光大银行CD045	50.00	4894.47	3.69%
24平安银行CD047	50.00	4895.97	3.69%
20中国银行永续债02	30.00	3150.08	2.38%
20平安人寿	30.00	3139.02	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35946.03	27.12%
企业债	4057.38	3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.163	1.164	1.164	1.164	1.164
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179

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