华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：1.2167

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.37亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.37	0.72	0.24
债券型名次	4519	4793	4448	3908	4897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.73	6.64	16.58	21.92
债券型名次	3210	4684	4445	1438	2331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.10	1.66	1.75	0.77
4518	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.07	1.57	1.54	0.71
4519	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.37	0.72	0.24
4520	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.34	0.66	0.22
4521	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.31	0.60	0.21
4792	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24
4793	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.37	0.72	0.24
4794	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.34	0.66	0.22
4795	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	华宝安融六个月持有期债券C	0.00	0.00	0.37	-0.36	0.04
4447	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.12	0.37	0.70	0.24
4448	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.37	0.72	0.24
4449	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.26	0.37	0.63	0.42
4450	汇添富丰利短债A	0.03	0.13	0.37	0.69	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.50	0.64	0.72	0.68
3907	华安中债7-10年国开债A	0.16	0.43	0.74	0.72	0.92
3908	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.37	0.72	0.24
3909	华夏安益短债债券A	0.03	0.17	0.42	0.72	0.35
3910	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	华泰保兴久盈	0.05	0.14	0.35	1.04	0.24
4896	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.33	0.60	0.24
4897	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.37	0.72	0.24
4898	汇添富安心中国债券C	0.04	0.17	0.24	0.49	0.24
4899	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.33	0.63	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	国联安中短债债券C	1.85	3.81	8.04	-	9.08
3209	国泰利享安益短债债券C	1.85	3.87	7.28	-	8.48
3210	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.85	3.73	6.64	16.58	21.92
3211	华夏短债债券A	1.85	4.03	7.66	13.98	27.64
3212	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.85	4.14	8.49	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	华安众悦60天滚动持有短债A	1.61	3.73	7.48	-	12.34
4683	华润元大润丰纯债债券C	1.58	3.73	7.12	-	7.47
4684	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.85	3.73	6.64	16.58	21.92
4685	嘉实60天滚动持有短债A	1.70	3.73	7.55	-	12.23
4686	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.73	8.92	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	富国短债债券型C	1.78	3.59	6.64	12.34	19.03
4444	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.24	9.33	6.64	-41.14	-20.23
4445	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.85	3.73	6.64	16.58	21.92
4446	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.87	3.77	6.64	13.84	14.22
4447	汇安中短债债券C	1.49	3.16	6.64	13.67	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	中加丰享纯债债券	2.18	4.82	9.38	16.59	37.31
1437	中信保诚稳丰债券A	2.09	4.94	9.08	16.59	36.26
1438	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.85	3.73	6.64	16.58	21.92
1439	浦银安盛优化收益债券A	5.51	9.74	12.06	16.58	95.00
1440	汇添富丰润中短债A	2.28	4.75	9.92	16.57	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	宝盈安泰短债债券C	1.78	3.68	7.36	13.17	21.92
2330	东方红鑫泰66个月定开债券	3.11	7.01	11.05	-	21.92
2331	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.85	3.73	6.64	16.58	21.92
2332	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.91	4.68	9.14	17.95	21.91
2333	工银尊享短债债券A	2.01	4.26	7.91	13.81	21.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD213	50.00	4940.02	10.35%
23农发13	30.00	3039.51	6.37%
23海通02	20.00	2049.50	4.30%
24国证02	20.00	2040.75	4.28%
21建设银行二级03	20.00	2041.96	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11234.79	23.55%
企业债	6125.41	12.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1471	1.1470	1.1470	1.1470	1.1465
累计净值(元)	1.2166	1.2165	1.2165	1.2165	1.2160

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