我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.63 |
477.06 |
91.78 |
314.47 |
185.71 |
| 本期利润(万元) |
103.24 |
504.72 |
70.16 |
343.56 |
197.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
312.21 |
0.00 |
211.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13031.08 |
13538.76 |
13968.69 |
16928.47 |
18305.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.64 |
849.81 |
553.07 |
218.84 |
95.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
103663.44 |
96821.90 |
96477.37 |
148247.22 |
114817.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103663.44 |
96821.90 |
96477.37 |
148247.22 |
114817.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.79 |
27.65 |
25.21 |
9.02 |
5.14 |
| 应付托管费(万元) |
7.34 |
8.03 |
9.38 |
9.77 |
8.75 |
| 资产总计(万元) |
109958.86 |
100437.60 |
100078.66 |
154437.75 |
118287.67 |
| 负债合计(万元) |
25655.71 |
25071.23 |
4589.09 |
24054.07 |
15522.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
84303.15 |
75366.37 |
95489.57 |
130383.68 |
102764.83 |
| 未分配利润(万元) |
10493.49 |
8707.71 |
9979.06 |
12777.21 |
6962.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.24 |
9.48 |
73.41 |
39.70 |
5368.91 |
| 投资收益(万元) |
2892.73 |
1619.01 |
3671.73 |
1791.52 |
-3084.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
136.93 |
138.69 |
1597.00 |
1635.21 |
4230.39 |
| 其它收入(万元) |
67.35 |
48.69 |
271.42 |
43.11 |
1.96 |
| 收入合计(万元) |
3137.25 |
1815.87 |
5613.56 |
3509.55 |
6516.53 |
| 管理人报酬(万元) |
314.11 |
229.53 |
574.68 |
214.93 |
119.96 |
| 托管费(万元) |
93.13 |
49.77 |
157.61 |
48.70 |
119.51 |
| 其它费用(万元) |
-8.44 |
-65.71 |
-74.00 |
-55.81 |
263.87 |
| 费用合计(万元) |
817.17 |
419.29 |
1020.94 |
333.49 |
738.98 |
| 利润总额(万元) |
2320.09 |
1396.59 |
4592.63 |
3176.06 |
5777.56 |
| 净利润(万元) |
2320.09 |
1396.59 |
4592.63 |
3176.06 |
5777.56 |
