华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)_财务情况

华泰紫金丰泰纯债债券发起A007117HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	114.60	248.75	77.16	738.77	350.55
本期利润(万元)	111.23	203.21	42.75	665.70	182.94
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.84	0.00	1.92	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1767.58	0.00	987.16	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	33390.53	32572.06	22735.79	22031.31	56308.08
期末基金份额净值(元)	1.19	1.19	1.18	1.18	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	0.81	0.00	2.52	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.75	0.00	19.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	74.50	66.41	134.02	20.64	849.81
交易性金融资产(万元)	66795.63	88116.17	212016.71	103663.44	96821.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	66795.63	88116.17	212016.71	103663.44	96821.90
应付管理人报酬(万元)	9.46	10.93	18.74	9.79	27.65
应付托管费(万元)	5.52	6.26	13.61	7.34	8.03
资产总计(万元)	72581.20	89649.70	213052.55	109958.86	100437.60
负债合计(万元)	2774.90	11444.97	41113.26	25655.71	25071.23
所有者权益合计(万元)	69806.30	78204.73	171939.30	84303.15	75366.37
未分配利润(万元)	10836.39	11485.84	23902.80	10493.49	8707.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.90	34.44	24.89	40.24	9.48
投资收益(万元)	812.86	3630.16	2112.20	2892.73	1619.01
公允价值变动收益(万元)	-136.11	45.85	186.14	136.93	138.69
其它收入(万元)	9.54	94.24	81.15	67.35	48.69
收入合计(万元)	692.19	3804.68	2404.38	3137.25	1815.87
管理人报酬(万元)	94.80	328.56	111.64	314.11	229.53
托管费(万元)	32.32	126.18	65.25	93.13	49.77
其它费用(万元)	14.52	76.45	97.41	-8.44	-65.71
费用合计(万元)	186.43	906.18	503.14	817.17	419.29
利润总额(万元)	505.76	2898.50	1901.24	2320.09	1396.59
净利润(万元)	505.76	2898.50	1901.24	2320.09	1396.59

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