我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116444.49 99.28%
银行存款和结算备付金 695.91 0.59%
其他资产 143.41 0.12%
资产总值:117283.81万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD046 100.00 9801.04 9.78%
24浦发银行CD072 100.00 9801.04 9.78%
24凤城河SCP001 50.00 5044.31 5.03%
24晋陵投资SCP001 50.00 5015.14 5.00%
22镇江城建MTN002 40.00 4230.57 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 305.35 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%