资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128600.01 99.91%
银行存款和结算备付金 115.14 0.09%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:128715.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 110.00 11730.03 11.43%
24建行二级资本债03BC 80.00 8036.91 7.83%
24广发银行二级资本债01A 60.00 5994.07 5.84%
24宿迁交通MTN005 50.00 5134.82 5.00%
24南京浦口MTN008 50.00 5131.72 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61443.42 59.85%
企业债 4020.51 3.92%
国家债券 2997.35 2.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%