华泰保兴尊享定开(007767)_规模评级

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.35	10.35	10.35	10.35	10.35	10.35	10.35
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85441.35
总份额	90375.86	90375.86	90375.86	90375.86	90375.86	90375.86	90375.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90374.97
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4933.62

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
华泰保兴尊享定开基金规模在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
2004	华夏鼎源债券A	10.37	122759.85	-647.06	104.40	751.45
2005	招商添华纯债A	10.37	98032.63	-37.57	13.31	50.88
2006	中加穗盈纯债债券	10.37	94062.43	-	-	0.01
2007	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
2008	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
2009	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.36	92330.95	-3912.87	12642.30	16555.17
2010	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
2011	华夏希望债券C	10.35	83762.64	-1309.67	26401.39	27711.06
2012	永赢荣益债券A	10.35	99874.35	-	-	0.01
2013	招商招顺纯债A	10.34	90000.95	-0.09	0.06	0.14
2014	博时智臻纯债债券	10.32	93562.43	-2.85	1.26	4.11
2015	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.32	99356.53	-	-	10.72
2016	财通资管双安债券A	10.31	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
2017	融通增享纯债债券A	10.31	90967.93	4.41	40.39	35.98

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
华泰保兴尊享定开基金规模在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平

2082	华夏双债债券A	18.77	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56
2083	景顺长城景颐尊利债券C	9.94	90976.95	25268.87	84174.52	58905.65
2084	融通增享纯债债券A	10.31	90967.93	4.41	40.39	35.98
2085	工银四季收益债券C	9.99	90880.09	37147.82	97188.02	60040.20
2086	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.01	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20
2087	华安中债7-10年国开债C	12.17	90645.12	-46865.72	2148.19	49013.91
2088	银华中短期政策性金融债定期开放债券	9.50	90531.93	-19645.39	4.59	19649.98
2089	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
2090	易方达投资级信用债债券A	10.38	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
2091	易方达双债增强债券C	16.35	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
2092	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
2093	招商招顺纯债A	10.34	90000.95	-0.09	0.06	0.14
2094	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	0.01	0.01	0.00
2095	华夏恒融债券	10.30	89976.77	-209.69	197.70	407.39
2096	银华安颐中短债双月持有期债券C	10.08	89915.24	-14014.85	4984.99	18999.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴尊享定开基金规模在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平

4740	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4741	鹏华锦润86个月定开债券	83.94	799900.14	-	-	-
4742	民生加银聚鑫三年定开债券	80.10	797212.25	-	0.09	-
4743	淳厚稳惠债券A	0.02	149.15	-	-	-
4744	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4745	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
4746	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
4747	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
4748	东兴兴瑞一年定开A	15.25	112237.81	-	-	-
4749	浦银安盛盛煊定开债券	14.38	140554.66	-	-	-
4750	华泰紫金丰益中短债发起A	10.92	93713.57	-	-	16.67
4751	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	369.77	-	-	42.57
4752	建信荣瑞一年定期开放债券	49.47	487952.29	-	-	-
4753	泰康润和两年定开债券	83.58	798909.22	-	-	-
4754	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.81	1290159.08	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴尊享定开基金规模在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平

4887	永赢元利债券A	30.36	300964.42	-	-	0.01
4888	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4889	鹏华锦润86个月定开债券	83.94	799900.14	-	-	-
4890	淳厚稳惠债券A	0.02	149.15	-	-	-
4891	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4892	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
4893	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
4894	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
4895	东兴兴瑞一年定开A	15.25	112237.81	-	-	-
4896	浦银安盛盛煊定开债券	14.38	140554.66	-	-	-
4897	华泰紫金丰益中短债发起A	10.92	93713.57	-	-	16.67
4898	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	369.77	-	-	42.57
4899	建信荣瑞一年定期开放债券	49.47	487952.29	-	-	-
4900	泰康润和两年定开债券	83.58	798909.22	-	-	-
4901	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.81	1290159.08	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰保兴尊享定开基金规模在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平

4954	建信荣禧一年定期开放债券	75.98	749933.08	-	-	-
4955	鹏华锦润86个月定开债券	83.94	799900.14	-	-	-
4956	民生加银聚鑫三年定开债券	80.10	797212.25	-	0.09	-
4957	淳厚稳惠债券A	0.02	149.15	-	-	-
4958	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	-	-	-
4959	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
4960	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
4961	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
4962	东兴兴瑞一年定开A	15.25	112237.81	-	-	-
4963	浦银安盛盛煊定开债券	14.38	140554.66	-	-	-
4964	建信荣瑞一年定期开放债券	49.47	487952.29	-	-	-
4965	泰康润和两年定开债券	83.58	798909.22	-	-	-
4966	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.68	799006.68	-	-	-
4967	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.14	148605.80	-	0.00	-
4968	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.75	86570.73	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

244

3703928.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

244

3703928.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

244

3703928.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

246

200589.8200

99.99%

0.01%

2023-06-30

251

196594.4400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	244	3703928.7100	90375.31	100.00	0.55	0.00
2024-12-31	244	3703928.7100	90375.31	100.00	0.55	0.00
2024-06-30	244	3703928.7100	90375.31	100.00	0.55	0.00
2023-12-31	246	200589.8200	4933.96	99.99	0.55	0.01
2023-06-30	251	196594.4400	4933.96	99.99	0.56	0.01

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