华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

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累计净值：1.160

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王海明

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.02亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.26	2.09	3.60	2.63
债券型名次	2124	3118	856	434	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	6.70	10.19	-	16.51
债券型名次	869	1514	1670	2570	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	华富吉富30天滚动持有中短债A	-0.06	0.26	0.77	1.80	1.14
2123	华润元大润泽债券C	-0.06	0.13	0.63	1.04	0.85
2124	华泰保兴尊享定开	-0.06	0.26	2.09	3.60	2.63
2125	华夏30天滚动短债债券发起式C	-0.06	0.24	0.70	1.43	0.95
2126	华夏鼎略债券C	-0.06	0.17	0.73	1.42	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	华富吉富30天滚动持有中短债A	-0.06	0.26	0.77	1.80	1.14
3117	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.17	0.26	1.03	2.84	1.53
3118	华泰保兴尊享定开	-0.06	0.26	2.09	3.60	2.63
3119	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.28	0.26	1.59	3.48	2.07
3120	华夏鼎清债券A	-0.12	0.26	1.93	1.26	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	海通安泰A	-0.06	0.57	2.09	3.17	2.40
855	华安证券睿赢一年持有B	-0.02	0.69	2.09	4.01	2.82
856	华泰保兴尊享定开	-0.06	0.26	2.09	3.60	2.63
857	金鹰恒润债券发起式C	-0.26	0.52	2.09	1.96	1.43
858	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.02	0.61	2.09	3.37	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.28	0.46	1.74	3.61	2.40
433	华安证券聚赢一年持有A	-0.03	0.54	1.65	3.60	2.13
434	华泰保兴尊享定开	-0.06	0.26	2.09	3.60	2.63
435	易方达裕丰回报债券C	-0.12	1.65	3.85	3.60	3.48
436	鑫元泽利	-0.14	0.37	1.34	3.60	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	1.04	2.05	4.16	2.63
335	华安中债7-10年国开债C	-0.42	0.21	2.07	4.08	2.63
336	华泰保兴尊享定开	-0.06	0.26	2.09	3.60	2.63
337	诺德汇盈一年定开	-0.02	0.69	1.86	4.85	2.63
338	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.30	0.87	2.04	3.69	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	4.47	6.95	0.00	-	9.41
868	华泰保兴尊诚定开	4.47	6.86	12.55	23.56	45.89
869	华泰保兴尊享定开	4.47	6.70	10.19	-	16.51
870	融通增鑫债券A	4.47	7.21	10.28	16.87	27.92
871	西部利得聚泰18个月定开债C	4.47	9.51	17.78	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	广发中债1-3年国开债指数C	4.12	6.70	10.54	17.37	18.67
1513	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.96	6.70	10.63	18.08	31.37
1514	华泰保兴尊享定开	4.47	6.70	10.19	-	16.51
1515	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.90	6.70	0.00	-	9.56
1516	嘉实致益纯债债券	4.93	6.70	10.87	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	中信保诚稳利债券C	3.21	5.91	10.20	17.29	26.24
1669	国寿安保尊恒利率债债券A	3.85	6.11	10.19	-	14.50
1670	华泰保兴尊享定开	4.47	6.70	10.19	-	16.51
1671	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1672	博时裕昂纯债债券	4.17	6.34	10.18	17.28	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	前海开源1-3年国开债A	2.58	4.22	5.92	-	10.91
2569	前海开源1-3年国开债C	2.09	3.80	4.72	-	9.57
2570	华泰保兴尊享定开	4.47	6.70	10.19	-	16.51
2571	信澳安盛纯债	4.12	6.56	11.60	-	12.12
2572	东兴兴瑞一年定开A	9.42	19.51	28.53	-	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	中信建投稳裕C	5.40	7.59	12.06	-	16.53
2199	易方达安悦超短债债券A	2.74	5.17	8.21	14.70	16.52
2200	华泰保兴尊享定开	4.47	6.70	10.19	-	16.51
2201	南方贺元利率债A	3.28	5.63	9.87	-	16.51
2202	东兴兴利债券C	3.30	6.58	12.72	-	16.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行CD046	100.00	9801.04	9.78%
24浦发银行CD072	100.00	9801.04	9.78%
24凤城河SCP001	50.00	5044.31	5.03%
24晋陵投资SCP001	50.00	5015.14	5.00%
22镇江城建MTN002	40.00	4230.57	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告本公司董事会及董事保证旗下基金2024年第1季度报告所载资料不存在虚假记载、...

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标题：华泰保兴基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

华泰保兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年04月17日 1. 公告基本信息基金管理公司名称华泰保兴基金管理有限公司 ...

查看全文[04-17]
04-13华泰保兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-30华泰保兴基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
03-29华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告的提示性公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
累计净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161

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