华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1410 0.0198(1.77%)

累计净值：1.1890

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张立晨

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	-1.18	-0.47	0.43	-0.49
债券型名次	70	4815	5241	5008	5241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	2.94	7.63	13.59	19.56
债券型名次	5158	5098	3795	2186	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	先锋汇盈纯债A	0.95	-6.64	-6.62	-3.63	-0.04
69	先锋汇盈纯债C	0.94	-6.67	-6.70	-3.82	-0.12
70	华泰保兴尊享定开	0.91	-1.18	-0.47	0.43	-0.49
71	鹏华可转债债券A	0.83	-9.45	0.90	3.91	0.82
72	鹏华可转债债券C	0.81	-9.47	0.84	3.80	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	博时稳健增利债券A	0.17	-1.18	0.10	1.03	0.31
4814	光大保德信安祺债券C	-0.13	-1.18	0.62	1.08	0.24
4815	华泰保兴尊享定开	0.91	-1.18	-0.47	0.43	-0.49
4816	天弘增强回报E	-0.28	-1.18	0.91	0.96	0.89
4817	天治可转债增强债券A	0.42	-1.18	0.14	1.37	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-1.09	-0.47	-0.41	-0.83
5240	广发恒悦债券A	-0.43	-2.10	-0.47	0.14	-0.61
5241	华泰保兴尊享定开	0.91	-1.18	-0.47	0.43	-0.49
5242	汇安信利债券C	-0.29	-0.69	-0.47	-0.08	-0.46
5243	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.16	-0.47	0.60	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.23	0.43	0.22
5007	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.05	0.43	0.07
5008	华泰保兴尊享定开	0.91	-1.18	-0.47	0.43	-0.49
5009	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17
5010	永赢匠心增利债券A	-0.39	-1.04	1.04	0.43	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	华宝安融六个月持有期债券C	-0.10	-0.71	-0.24	-0.22	-0.48
5240	信澳鑫安债券(LOF)	-0.19	-1.54	-0.29	1.89	-0.48
5241	华泰保兴尊享定开	0.91	-1.18	-0.47	0.43	-0.49
5242	民生加银增强收益债券C	1.28	-8.17	-0.17	6.67	-0.50
5243	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.42	-1.69	-0.42	0.23	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	创金合信怡久回报债券A	0.70	0.94	2.51	-	4.06
5157	淳厚中短债C	0.70	2.56	6.35	12.80	14.47
5158	华泰保兴尊享定开	0.70	2.94	7.63	13.59	19.56
5159	淳厚稳鑫债券C	0.69	3.85	7.60	13.97	16.31
5160	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	平安高等级债C	0.75	2.96	5.13	9.17	8.95
5097	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5098	华泰保兴尊享定开	0.70	2.94	7.63	13.59	19.56
5099	华夏安益短债债券A	2.36	2.94	2.46	-	2.76
5100	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.94	5.48	10.76	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3794	国金惠鑫短债E	1.61	4.45	7.63	11.14	11.19
3795	华泰保兴尊享定开	0.70	2.94	7.63	13.59	19.56
3796	嘉实30天持有期中短债债券A	1.67	3.94	7.63	-	8.44
3797	金鹰鑫日享债券A	2.55	4.77	7.63	17.49	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
2185	华夏鼎富债券C	1.65	2.53	7.33	13.60	15.34
2186	华泰保兴尊享定开	0.70	2.94	7.63	13.59	19.56
2187	格林中短债C	1.93	3.56	7.08	13.57	15.41
2188	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
2635	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57
2636	华泰保兴尊享定开	0.70	2.94	7.63	13.59	19.56
2637	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.80	8.37	-	19.56
2638	景顺长城中短债债券A类	2.12	4.52	7.95	15.36	19.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	230.00	23693.82	22.87%
24国开02	200.00	20620.87	19.90%
25贴现国债59	100.00	9970.75	9.62%
22农发07	80.00	8185.63	7.90%
22国开03	60.00	6209.28	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75059.15	72.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1212	1.1307	1.1348	1.1475	1.1402
累计净值(元)	1.1692	1.1787	1.1828	1.1955	1.1882

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