华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1457 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1937

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王海明

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.27亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.03	0.69	0.24	1.03
债券型名次	2884	2719	763	3931	3297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
债券型名次	3889	2539	3277	2225	2463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.53	1.12	1.99
2883	华泰柏瑞锦合债券	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90
2884	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.03	0.69	0.24	1.03
2885	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
2886	华夏鼎航债券A	0.05	0.00	0.65	0.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	华商鸿盛纯债债券	0.16	-0.03	0.34	0.01	0.40
2718	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47
2719	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.03	0.69	0.24	1.03
2720	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64
2721	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	-0.03	0.31	0.31	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.25	0.69	1.36	2.73
762	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.09	-0.05	0.69	0.53	1.03
763	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.03	0.69	0.24	1.03
764	汇添富丰润中短债E	0.08	0.05	0.69	0.77	1.34
765	建信利率债策略纯债债券A	0.21	0.03	0.69	-0.73	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	华宝宝隆债券A	0.18	0.04	0.70	0.24	0.92
3930	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.05	0.24	0.24	0.93
3931	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.03	0.69	0.24	1.03
3932	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.09	0.35	0.24	1.18
3933	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.02	0.48	0.24	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	国寿安保泰然纯债债券	0.11	-0.08	0.49	0.27	1.03
3296	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.09	-0.05	0.69	0.53	1.03
3297	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.03	0.69	0.24	1.03
3298	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.39	0.42	1.03
3299	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.57	0.16	0.42	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.26	4.75	9.07	15.80	16.24
3888	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59
3889	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
3890	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14
3891	交银中债1-3年政金债指数C	1.26	6.14	8.76	13.56	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	海富通利率债债券C	0.71	6.42	9.39	-	13.53
2538	华安鼎信3个月定开债	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29
2539	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
2540	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89
2541	建信睿信三个月定期开放债券	1.67	6.42	11.52	20.80	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	招商招顺纯债C	1.11	5.07	8.51	-	13.07
3276	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89
3277	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
3278	建信稳定增利债券C	4.18	8.16	8.50	16.53	166.80
3279	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.15	5.67	8.50	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	华夏中短债债券C	1.24	5.58	9.36	15.17	20.53
2224	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
2225	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
2226	淳厚中短债A	1.09	4.60	8.32	15.15	15.94
2227	方正富邦禾利39个月定开C	2.45	4.72	8.00	15.15	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.79	11.72	20.01	20.08
2462	蜂巢添益纯债C	1.48	5.20	9.57	19.14	20.07
2463	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
2464	长城中债3-5年国开债指数A	1.58	9.17	12.44	19.88	20.04
2465	天弘鑫利三年定开	3.18	6.37	9.35	16.13	20.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	110.00	11730.03	11.43%
24建行二级资本债03BC	80.00	8036.91	7.83%
24广发银行二级资本债01A	60.00	5994.07	5.84%
24宿迁交通MTN005	50.00	5134.82	5.00%
24南京浦口MTN008	50.00	5131.72	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61443.42	59.85%
企业债	4020.51	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1454	1.1452	1.1450	1.1451	1.1451
累计净值(元)	1.1934	1.1932	1.1930	1.1931	1.1931

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