华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1546 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2026

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张立晨

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.53	0.76	1.20	0.70
债券型名次	1533	980	1743	1748	1696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.29	9.02	15.32	20.99
债券型名次	2821	4056	2889	1782	2445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54
1532	华泰柏瑞益享债券	0.07	0.20	0.26	-0.04	0.38
1533	华泰保兴尊享定开	0.07	0.53	0.76	1.20	0.70
1534	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65
1535	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	国寿安保尊诚纯债债券A	0.03	0.53	0.73	0.88	0.74
979	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	0.53	1.59	0.94	1.00
980	华泰保兴尊享定开	0.07	0.53	0.76	1.20	0.70
981	汇安鼎利纯债C	0.05	0.53	1.20	2.00	1.20
982	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.05	0.53	2.05	9.14	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44
1742	华宝宝隆债券A	0.09	0.29	0.76	1.14	0.60
1743	华泰保兴尊享定开	0.07	0.53	0.76	1.20	0.70
1744	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.28	0.76	1.09	0.62
1745	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.76	1.32	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1747	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.18	0.60	1.20	0.40
1748	华泰保兴尊享定开	0.07	0.53	0.76	1.20	0.70
1749	华夏稳定双利债券A	0.05	0.35	0.82	1.20	1.05
1750	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.29	0.72	1.20	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.20	0.69	1.32	0.70
1695	华安鑫浦定开债A	0.17	0.42	1.20	2.32	0.70
1696	华泰保兴尊享定开	0.07	0.53	0.76	1.20	0.70
1697	华夏亚债中国指数A	0.13	0.31	0.48	0.41	0.70
1698	惠升和裕纯债A	0.08	0.33	0.75	0.94	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	恒越短债债券A	1.99	4.09	7.18	-	12.15
2820	华安全球美元收益债券C	1.99	5.18	6.42	5.75	17.70
2821	华泰保兴尊享定开	1.99	4.29	9.02	15.32	20.99
2822	汇安裕盈纯债债券A	1.99	3.91	7.91	-	7.21
2823	建信中短债纯债债券A	1.99	4.56	9.20	17.25	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	蜂巢添益纯债E	1.75	4.29	9.18	-	7.96
4055	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.81	15.65
4056	华泰保兴尊享定开	1.99	4.29	9.02	15.32	20.99
4057	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.06	4.29	8.65	-	13.74
4058	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.07	4.29	8.65	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	大成月添利债券E	3.11	5.57	9.02	11.95	15.86
2888	海富通纯债债券C	5.07	11.41	9.02	9.36	161.73
2889	华泰保兴尊享定开	1.99	4.29	9.02	15.32	20.99
2890	交银丰晟收益债券C	1.65	3.93	9.02	15.10	31.98
2891	南方骏元中短期利率债债券	1.49	4.91	9.02	18.07	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中银弘享债券	1.35	4.88	8.53	15.33	24.34
1781	创金合信中债1-3年政金债A	1.64	4.90	8.73	15.32	17.26
1782	华泰保兴尊享定开	1.99	4.29	9.02	15.32	20.99
1783	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.58	15.32	19.29
1784	融通通和债券	2.09	5.33	8.97	15.32	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	国新国证荣赢63个月定开债券	3.94	7.99	11.98	20.42	21.00
2444	添富短债债券A	1.58	3.76	6.66	12.18	21.00
2445	华泰保兴尊享定开	1.99	4.29	9.02	15.32	20.99
2446	金元顺安桉盛债券C	8.44	12.83	8.31	13.05	20.99
2447	华安中债1-3年政策金融债A	1.46	4.21	7.94	14.82	20.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	230.00	23693.82	22.87%
24国开02	200.00	20620.87	19.90%
25贴现国债59	100.00	9970.75	9.62%
22农发07	80.00	8185.63	7.90%
22国开03	60.00	6209.28	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75059.15	72.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1538	1.1528	1.1555	1.1546	1.1526
累计净值(元)	1.2018	1.2008	1.2035	1.2026	1.2006

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