华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1466 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1946

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王海明

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.27亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.94	0.24	1.11
债券型名次	2115	3732	612	3856	3335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.83	8.51	-	20.15
债券型名次	3430	2653	3217	2120	2465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04
2114	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
2115	华泰保兴尊享定开	0.00	0.07	0.94	0.24	1.11
2116	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.11	0.35	0.41	0.76
2117	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.11	0.68	0.52	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	华润元大润泽债券C	-0.06	0.07	0.33	0.14	0.24
3731	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
3732	华泰保兴尊享定开	0.00	0.07	0.94	0.24	1.11
3733	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
3734	华夏安益短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
611	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.10	0.94	0.92	2.90
612	华泰保兴尊享定开	0.00	0.07	0.94	0.24	1.11
613	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.25	0.94	0.37	1.20
614	金信民旺债券A	0.00	-0.03	0.94	2.48	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.24	1.03
3855	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.08	0.54	-0.11	0.24	1.37
3856	华泰保兴尊享定开	0.00	0.07	0.94	0.24	1.11
3857	汇安嘉汇纯债债券C	-0.04	-0.12	0.95	0.24	1.48
3858	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.04	0.08	0.42	0.24	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
3334	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.36	0.47	1.11
3335	华泰保兴尊享定开	0.00	0.07	0.94	0.24	1.11
3336	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11
3337	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.04	0.07	0.68	0.13	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39
3429	华安众悦60天滚动持有短债C	1.11	3.80	7.13	-	10.99
3430	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	-	20.15
3431	嘉实稳瑞纯债债券	1.11	5.28	9.21	-	39.97
3432	嘉实致信一年定期纯债债券	1.11	5.63	12.73	-	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2652	华宝宝隆债券C	0.94	5.83	8.75	-	8.94
2653	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	-	20.15
2654	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.83	8.48	-	19.02
2655	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	光大保德信恒利纯债债券	0.58	5.52	8.51	-	33.20
3216	广发添财180天滚动持有债券C	1.56	5.12	8.51	-	13.28
3217	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	-	20.15
3218	嘉实稳祥纯债债券A	1.62	4.81	8.51	-	42.06
3219	添富中债1-3年国开债C	0.61	5.26	8.51	-	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	前海开源1-3年国开债A	0.80	2.75	5.25	-	13.26
2119	前海开源1-3年国开债C	1.09	2.83	5.05	-	12.00
2120	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	-	20.15
2121	信澳安盛纯债	0.72	5.66	9.63	-	16.68
2122	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	-	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	财通资管鸿运中短债债券C	0.99	3.35	6.57	-	20.17
2464	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	-	20.15
2465	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	-	20.15
2466	鹏扬淳明债券C	1.03	6.11	12.90	-	20.15
2467	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.51	11.88	-	20.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	110.00	11730.03	11.43%
24建行二级资本债03BC	80.00	8036.91	7.83%
24广发银行二级资本债01A	60.00	5994.07	5.84%
24宿迁交通MTN005	50.00	5134.82	5.00%
24南京浦口MTN008	50.00	5131.72	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61443.42	59.85%
企业债	4020.51	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1466	1.1465	1.1466	1.1465	1.1464
累计净值(元)	1.1946	1.1945	1.1946	1.1945	1.1944

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