资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101532.87 99.88%
银行存款和结算备付金 120.05 0.12%
其他资产 4.06 0.00%
资产总值:101656.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商局MTN003 100.00 10126.95 9.27%
25工商银行CD245 100.00 9846.23 9.02%
23光大银行债03 70.00 7258.85 6.65%
24浙商银行小微债01 70.00 7156.37 6.55%
22杭州银行债02 50.00 5115.45 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69396.94 63.55%
企业债 8113.03 7.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%