我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129144.26 99.59%
银行存款和结算备付金 529.78 0.41%
其他资产 2.16 0.00%
资产总值:129676.20万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出03 100.00 10275.85 9.49%
23农发清发12 100.00 10142.82 9.37%
22中化股MTN008 80.00 8109.64 7.49%
21京能源MTN002(可持续挂钩) 80.00 8095.02 7.48%
19中石油MTN006 70.00 7163.58 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56937.65 52.59%
企业债 11173.69 10.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%