财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 209.41 1019.87 527.06 2565.24 667.76
本期利润(万元) 162.60 602.23 -2.27 2679.18 218.21
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.56 0.00 2.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11067.04 0.00 10050.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 108785.86 108642.60 108044.97 108073.78 108253.31
期末基金份额净值(元) 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 0.56 0.00 2.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.91 0.00 15.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 31.33 918.61 29.40 493.29 25.56
交易性金融资产(万元) 120724.79 111979.04 110150.44 107218.62 9870.69
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 120724.79 111979.04 110150.44 107218.62 9870.69
应付管理人报酬(万元) 26.89 27.63 26.71 17.19 2.03
应付托管费(万元) 8.96 9.21 8.90 5.73 0.68
资产总计(万元) 121014.90 113141.03 110793.78 107712.09 9917.16
负债合计(万元) 11905.27 4558.17 2098.81 44.70 1714.10
所有者权益合计(万元) 109109.63 108582.87 108694.97 107667.40 8203.05
未分配利润(万元) 14967.04 14372.55 13215.84 11900.14 814.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.88 16.09 5.10 43.01 13.71
投资收益(万元) 1293.24 3206.65 1629.24 556.82 338.75
公允价值变动收益(万元) -419.61 114.20 68.96 82.21 -26.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 27.08 0.06
收入合计(万元) 882.51 3336.94 1703.31 709.12 325.78
管理人报酬(万元) 161.68 325.68 161.47 71.66 44.53
托管费(万元) 53.89 108.56 53.82 23.89 14.84
其它费用(万元) 9.55 19.22 9.32 15.10 9.18
费用合计(万元) 278.59 644.70 352.94 151.04 91.90
利润总额(万元) 603.92 2692.24 1350.37 558.08 233.88
净利润(万元) 603.92 2692.24 1350.37 558.08 233.88