华泰紫金丰益中短债发起A(007819)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起A007819HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.1710

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈利

基金规模：10.57亿元

华泰紫金丰益中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.43	0.93	0.41
债券型名次	2996	3226	3782	3708	4054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.52	6.44	19.70	17.10
债券型名次	3974	4807	4440	665	3029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.41	0.78	0.37
2995	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58
2996	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.10	0.43	0.93	0.41
2997	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.21	0.53	1.10	0.48
2998	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.19	0.48	1.01	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	华宝宝丰高等级债券A	0.00	0.10	0.27	0.88	0.24
3225	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.10	0.60	1.12	0.70
3226	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.10	0.43	0.93	0.41
3227	华夏鼎佳债券A	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66
3228	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.16	0.43	0.81	0.38
3781	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.80	0.41
3782	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.10	0.43	0.93	0.41
3783	汇添富90天短债C	0.02	0.13	0.43	0.84	0.40
3784	汇添富中短债E	0.02	0.20	0.43	0.79	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	华安安盛定开	0.08	0.21	0.73	0.93	0.70
3707	华宝宝裕债券A	0.00	0.08	0.27	0.93	0.25
3708	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.10	0.43	0.93	0.41
3709	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.17	0.48	0.93	0.45
3710	农银瑞泽添利债券C	-0.16	-1.63	-0.16	0.93	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金丰益中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41
4053	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.80	0.41
4054	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.10	0.43	0.93	0.41
4055	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	-0.16	0.35	0.82	0.41
4056	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.45	0.90	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	华安安嘉定开	1.67	5.39	9.90	-	23.39
3973	华泰柏瑞锦乾债券	1.67	4.52	7.74	18.33	19.39
3974	华泰紫金丰益中短债发起A	1.67	3.52	6.44	19.70	17.10
3975	华夏鼎英债券C	1.67	4.70	10.86	-	16.43
3976	华夏中短债债券A	1.67	5.15	9.42	16.54	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	博时裕达纯债	0.80	3.52	8.31	15.08	40.44
4806	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.52	6.09	-	7.85
4807	华泰紫金丰益中短债发起A	1.67	3.52	6.44	19.70	17.10
4808	汇添富丰利短债A	1.57	3.52	6.40	12.21	16.99
4809	嘉实60天滚动持有短债C	1.60	3.52	6.93	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19
4439	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62
4440	华泰紫金丰益中短债发起A	1.67	3.52	6.44	19.70	17.10
4441	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.83	3.86	6.44	11.90	53.52
4442	平安惠隆纯债C	0.79	3.33	6.44	12.32	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	财通聚利债券	2.35	4.65	10.03	19.71	29.92
664	安信永鑫增强债券A	4.12	8.41	9.54	19.70	43.87
665	华泰紫金丰益中短债发起A	1.67	3.52	6.44	19.70	17.10
666	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.94	7.12	12.70	19.70	41.15
667	招商产业债券A	1.64	4.72	9.56	19.69	132.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金丰益中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	华宝宝泓债券	2.74	6.08	9.99	16.98	17.14
3028	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.86	17.12
3029	华泰紫金丰益中短债发起A	1.67	3.52	6.44	19.70	17.10
3030	大成通嘉三年定开债券C	2.19	4.92	7.58	13.04	17.08
3031	国联安短债债券C	1.40	3.32	6.72	13.51	17.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN003	100.00	10009.03	9.43%
24浙商银行小微债01	70.00	7194.87	6.78%
23光大银行债03	70.00	7097.75	6.69%
23农行二级资本债01A	50.00	5312.12	5.01%
24华夏银行债01	50.00	5140.19	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81928.85	77.21%
企业债	13177.75	12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1710	1.1709	1.1708	1.1707	1.1705
累计净值(元)	1.1710	1.1709	1.1708	1.1707	1.1705

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