资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60139.80 96.82%
银行存款和结算备付金 1716.86 2.76%
其他资产 261.46 0.42%
资产总值:62118.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11工行01 30.00 3126.40 5.74%
21中邮人寿01 30.00 3101.93 5.69%
24法农银行债01BC 30.00 3062.19 5.62%
24资控01 30.00 3057.78 5.61%
24加拿大银行债01BC 30.00 3033.22 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20629.20 37.84%
金融债券 20539.63 37.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%