汇添富中高等级信用债A(011658)_最新动态

汇添富中高等级信用债A011658HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.1561 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1561

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：1.92亿元

汇添富中高等级信用债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.79	0.51	0.02
债券型名次	3142	1975	1292	2649	3481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.98	9.68	-	15.53
债券型名次	2684	2500	2184	3638	3214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.57	0.02
3141	汇添富中短债A	0.02	0.15	0.42	0.32	0.02
3142	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.24	0.79	0.51	0.02
3143	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02
3144	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	汇添富丰润中短债C	0.05	0.24	0.75	0.58	0.05
1974	汇添富丰润中短债E	0.05	0.24	0.80	0.70	0.05
1975	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.24	0.79	0.51	0.02
1976	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.24	0.76	1.45	0.04
1977	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	汇添富高息债债券A	0.23	0.56	0.79	1.98	0.23
1291	汇添富双颐债券C	0.27	0.65	0.79	5.71	0.27
1292	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.24	0.79	0.51	0.02
1293	汇添富鑫禧债券	0.01	0.23	0.79	0.07	0.01
1294	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.14	0.45	0.51	0.02
2648	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.21	0.52	0.51	0.03
2649	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.24	0.79	0.51	0.02
2650	建信中短债纯债债券A	0.04	0.23	0.66	0.51	0.04
2651	交银丰享收益债券A	0.04	0.25	0.80	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.57	0.02
3480	汇添富中短债A	0.02	0.15	0.42	0.32	0.02
3481	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.24	0.79	0.51	0.02
3482	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02
3483	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	海富通聚利债券	1.34	4.08	6.45	12.51	30.06
2683	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	6.11	3.23	6.42	16.66
2684	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53
2685	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.34	3.68	5.79	11.32	18.98
2686	平安短债I	1.34	4.08	7.95	14.11	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	长盛盛琪一年债券C	1.03	5.98	11.47	17.09	27.73
2499	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	5.98	9.43	-	9.99
2500	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53
2501	兴业丰利债券	0.85	5.98	10.47	19.88	33.11
2502	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.55	5.98	11.38	19.14	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.26	6.25	9.68	-	16.34
2183	华富安业一年持有期债券A	5.98	12.30	9.68	-	9.25
2184	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53
2185	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.17	7.75	9.68	-	13.28
2186	博时双月享60天滚动持有债券A	1.54	5.48	9.67	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	天弘京津冀A	0.44	6.80	10.93	-	17.57
3637	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87
3638	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53
3639	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98
3640	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
3213	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55
3214	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53
3215	长江尊利债券型A	9.73	15.22	17.22	-	15.52
3216	永赢元利债券A	0.23	5.54	8.24	14.53	15.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11工行01	30.00	3126.40	5.74%
21中邮人寿01	30.00	3101.93	5.69%
24法农银行债01BC	30.00	3062.19	5.62%
24资控01	30.00	3057.78	5.61%
24加拿大银行债01BC	30.00	3033.22	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20629.20	37.84%
金融债券	20539.63	37.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1553	1.1551	1.1549	1.1549	1.1548
累计净值(元)	1.1553	1.1551	1.1549	1.1549	1.1548

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