汇添富中高等级信用债A(011658)_最新动态

汇添富中高等级信用债A011658HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1624 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1624

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：2.96亿元

汇添富中高等级信用债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.62	1.37	0.59
债券型名次	2144	1184	2206	1783	2628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.34	9.53	-	16.19
债券型名次	2419	2651	2261	3647	3196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	汇添富中短债A	0.02	0.21	0.49	0.90	0.46
2143	汇添富中短债E	0.02	0.20	0.43	0.79	0.41
2144	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.20	0.62	1.37	0.59
2145	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.17	0.55	1.23	0.53
2146	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.18	0.57	1.28	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.20	0.44	0.70	0.42
1183	汇添富中短债E	0.02	0.20	0.43	0.79	0.41
1184	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.20	0.62	1.37	0.59
1185	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.27	0.57
1186	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.20	0.62	1.24	0.62
2205	汇安裕华纯债定期开放	0.00	0.22	0.62	1.16	0.62
2206	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.20	0.62	1.37	0.59
2207	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.27	0.57
2208	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.23	0.62	1.31	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.31	0.86	1.37	0.81
1782	汇添富丰润中短债C	0.01	0.18	0.61	1.37	0.57
1783	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.20	0.62	1.37	0.59
1784	建信信用增强债券C	0.07	-0.90	0.99	1.37	0.99
1785	金鹰添祥中短债A	0.01	0.21	0.64	1.37	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.14	0.56	1.25	0.59
2627	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.53	1.18	0.59
2628	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.20	0.62	1.37	0.59
2629	汇添富鑫远债	0.01	0.08	0.52	1.14	0.59
2630	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.35	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	广发集丰债券C	2.22	7.68	6.64	15.75	45.88
2418	华泰保兴尊信定开	2.22	5.48	9.06	14.61	31.60
2419	汇添富中高等级信用债A	2.22	5.34	9.53	-	16.19
2420	建信睿阳一年定期开放债券	2.22	5.57	8.74	16.28	20.37
2421	建信鑫和30天持有期债券C	2.22	5.85	10.67	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	鑫元富利定期开放	1.91	5.35	10.39	18.41	24.72
2650	华安稳固收益债券C	2.14	5.34	8.95	16.40	98.47
2651	汇添富中高等级信用债A	2.22	5.34	9.53	-	16.19
2652	摩根强化回报债券B	1.30	5.34	3.61	7.40	62.66
2653	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.41	5.34	8.87	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	广发汇宏6个月定开债	1.95	5.63	9.53	-	20.51
2260	惠升和泰纯债A	1.70	5.05	9.53	13.80	13.81
2261	汇添富中高等级信用债A	2.22	5.34	9.53	-	16.19
2262	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.98	5.11	9.53	-	10.04
2263	永赢鼎利债券C	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31
3646	天弘京津冀C	1.81	5.81	9.76	-	16.53
3647	汇添富中高等级信用债A	2.22	5.34	9.53	-	16.19
3648	汇添富中高等级信用债C	1.91	4.71	8.55	-	14.56
3649	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.91	8.87	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	平安元丰中短债债券E	1.54	4.22	8.40	14.06	16.20
3195	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.89	4.34	6.82	12.27	16.19
3196	汇添富中高等级信用债A	2.22	5.34	9.53	-	16.19
3197	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.01	6.64	11.03	-	16.18
3198	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.97	4.76	8.79	-	16.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11工行01	30.00	3141.43	4.99%
21中邮人寿01	30.00	3116.06	4.95%
24法农银行债01BC	30.00	3080.50	4.89%
24资控01	30.00	3072.91	4.88%
24加拿大银行债01BC	30.00	3052.48	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26306.51	41.78%
金融债券	21600.09	34.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1619	1.1618	1.1617	1.1616	1.1615
累计净值(元)	1.1619	1.1618	1.1617	1.1616	1.1615

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