汇添富中高等级信用债A(011658)_最新动态

汇添富中高等级信用债A011658HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1561 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1561

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：1.92亿元

汇添富中高等级信用债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.81	0.55	0.09
债券型名次	1426	1577	1246	2508	1602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.99	9.75	-	15.61
债券型名次	2724	2442	2170	3662	3221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.42	1.08	2.93	0.09
1425	汇添富盛和66个月定开债	0.09	0.33	1.00	2.02	0.09
1426	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.29	0.81	0.55	0.09
1427	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.27	0.74	0.40	0.09
1428	南方崇元纯债债券A	0.09	0.25	0.58	-1.29	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	惠升和韵66个月定开债券	0.09	0.29	0.89	1.82	0.09
1576	汇安信利债券A	0.07	0.29	0.47	0.14	0.07
1577	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.29	0.81	0.55	0.09
1578	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.29	0.57	-0.30	0.07
1579	南方亨元C	0.01	0.29	0.60	0.77	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	国富恒利债券(LOF)A	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28
1245	华夏稳定双利债券C	0.47	0.46	0.81	0.27	0.47
1246	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.29	0.81	0.55	0.09
1247	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.01	0.28	0.81	-0.17	-0.01
1248	汇添富鑫禧债券	0.07	0.28	0.81	0.14	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.14	0.38	0.55	0.04
2507	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.55	0.03
2508	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.29	0.81	0.55	0.09
2509	交银稳益短债债券C	0.02	0.10	0.43	0.55	0.02
2510	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.42	1.08	2.93	0.09
1601	汇添富盛和66个月定开债	0.09	0.33	1.00	2.02	0.09
1602	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.29	0.81	0.55	0.09
1603	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.27	0.74	0.40	0.09
1604	南方崇元纯债债券A	0.09	0.25	0.58	-1.29	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.37	5.30	8.38	15.39	70.68
2723	华夏鼎明债券A	1.37	3.89	6.69	12.52	13.53
2724	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
2725	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.71	-	9.53
2726	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.37	4.46	9.05	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	大成月添利债券B	2.52	5.99	8.80	12.44	13.51
2441	富国泓利纯债债券型发起式A	1.14	5.99	10.67	18.98	42.02
2442	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
2443	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.12	5.99	10.09	17.82	19.78
2444	金元顺安丰祥C	2.74	5.99	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	广发中债1-5年国开债指数A	0.42	6.22	9.75	-	16.31
2169	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.52	6.35	9.75	-	11.21
2170	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
2171	信诚三得益债券A	6.69	10.78	9.75	8.36	127.69
2172	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.86	5.59	9.74	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	天弘京津冀A	0.65	6.70	10.92	-	17.57
3661	天弘京津冀C	0.35	6.02	9.87	-	15.88
3662	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
3663	汇添富中高等级信用债C	1.07	5.36	8.77	-	14.06
3664	汇添富中高等级信用债E	1.16	5.55	9.08	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	广发景明中短债E	1.61	4.73	8.18	14.53	15.61
3220	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.33	8.43	12.43	-	15.61
3221	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
3222	浙商惠泉3个月定开C	0.78	5.63	8.06	13.98	15.61
3223	中航瑞明纯债A	1.60	5.94	8.72	13.48	15.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11工行01	30.00	3126.40	5.74%
21中邮人寿01	30.00	3101.93	5.69%
24法农银行债01BC	30.00	3062.19	5.62%
24资控01	30.00	3057.78	5.61%
24加拿大银行债01BC	30.00	3033.22	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20629.20	37.84%
金融债券	20539.63	37.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：交通银行股份...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-18汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月18...
07-18汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概...
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1560	1.1560	1.1561	1.1553	1.1551
累计净值(元)	1.1560	1.1560	1.1561	1.1553	1.1551

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。