我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 619.23 701.90 211.24 265.22 49.83
本期利润(万元) 811.32 720.70 132.18 300.04 54.73
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.00 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.74 0.00 2.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4315.58 0.00 1961.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 71000.80 52515.74 42392.50 27220.98 6488.70
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 3.61 0.00 2.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.96 0.00 7.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 5318.79 141.86 4394.14 54.48 175.85
交易性金融资产(万元) 135920.93 164402.92 18883.13 24337.86 61766.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 135920.93 164402.92 18883.13 24337.86 61766.84
应付管理人报酬(万元) 27.51 29.66 4.81 4.06 4.64
应付托管费(万元) 9.17 9.89 1.60 1.35 1.55
资产总计(万元) 144670.02 171399.73 24970.52 24638.73 62598.82
负债合计(万元) 30784.39 28279.63 5212.76 1751.32 10814.88
所有者权益合计(万元) 113885.63 143120.10 19757.77 22887.41 51783.94
未分配利润(万元) 9353.22 10411.13 1004.82 643.13 597.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 48.15 14.06 18.76 10.30 130.34
投资收益(万元) 3513.11 1243.33 1222.26 638.32 19.94
公允价值变动收益(万元) -86.20 96.19 -183.49 -79.51 95.68
其它收入(万元) 32.16 10.24 5.55 2.33 0.58
收入合计(万元) 3507.22 1363.82 1063.09 571.45 246.54
管理人报酬(万元) 296.36 73.67 78.55 48.29 15.38
托管费(万元) 98.79 24.56 26.18 16.10 5.13
其它费用(万元) 26.52 13.24 23.76 11.65 16.34
费用合计(万元) 1043.67 236.58 230.15 131.68 58.12
利润总额(万元) 2463.55 1127.23 832.94 439.77 188.42
净利润(万元) 2463.55 1127.23 832.94 439.77 188.42