资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182930.49 99.82%
银行存款和结算备付金 320.11 0.17%
其他资产 1.70 0.00%
资产总值:183252.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 250.00 26373.98 18.44%
24附息国债06 120.00 12522.82 8.75%
24浦发银行债01 80.00 8174.94 5.72%
24兴业金租债01 80.00 8172.79 5.71%
17国开15 70.00 7364.10 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114515.65 80.06%
企业债 42423.81 29.66%
国家债券 20988.28 14.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%