汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0644 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1094

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏建军

2025-11-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.30亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72
债券型名次	1429	1020	1279	3781	3905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.91	9.65	-	10.94
债券型名次	3776	2068	2334	3798	4038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	汇添富中债1-3年农发债A	0.11	0.02	0.50	0.27	0.53
1428	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.02	0.48	0.24	0.46
1429	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72
1430	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
1431	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	-0.01	0.53	0.02	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	汇添富中短债E	0.04	0.08	0.31	0.37	0.90
1019	汇添富鑫和纯债C	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65
1020	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72
1021	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.08	0.28	0.50	1.15
1022	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92
1278	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.00	0.57	0.30	0.43
1279	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72
1280	嘉实纯债债券A	0.07	-0.07	0.57	0.28	1.04
1281	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.12	0.57	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
3780	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
3781	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72
3782	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17
3783	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
3904	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.03	0.20	0.14	0.72
3905	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72
3906	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
3907	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70
3775	华夏鼎业三个月定开债券C	1.30	5.00	7.84	-	11.02
3776	汇添富鑫弘定开债A	1.30	6.91	9.65	-	10.94
3777	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.30	2.70	5.66	-	9.96
3778	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.68	6.45	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	红土创新丰源中短债B	1.37	6.91	9.51	-	10.35
2067	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
2068	汇添富鑫弘定开债A	1.30	6.91	9.65	-	10.94
2069	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
2070	招商双债增强债券C	1.37	6.91	11.99	21.91	96.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.67	35.52
2333	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.71	9.65	8.88	50.46
2334	汇添富鑫弘定开债A	1.30	6.91	9.65	-	10.94
2335	鹏华丰玉债券	1.68	7.12	9.65	16.83	37.05
2336	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
3797	山证超短债基金E	1.39	3.79	7.46	-	12.60
3798	汇添富鑫弘定开债A	1.30	6.91	9.65	-	10.94
3799	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3800	华安添和一年债券A	1.29	8.45	6.62	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.11	5.49	7.80	10.33	10.94
4037	华泰保兴恒利中短债A	1.27	5.15	7.59	-	10.94
4038	汇添富鑫弘定开债A	1.30	6.91	9.65	-	10.94
4039	建信鑫享短债债券F	1.86	8.92	9.31	-	10.94
4040	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.30	4.79	8.22	-	10.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	250.00	26373.98	18.44%
24附息国债06	120.00	12522.82	8.75%
24浦发银行债01	80.00	8174.94	5.72%
24兴业金租债01	80.00	8172.79	5.71%
17国开15	70.00	7364.10	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114515.65	80.06%
企业债	42423.81	29.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0639	1.0636	1.0632	1.0632	1.0630
累计净值(元)	1.1089	1.1086	1.1082	1.1082	1.1080

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