汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆丛凡

基金规模：13.64亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.39	1.22	2.57	1.69
债券型名次	5193	2413	2400	1780	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	5.99	0.00	-	6.25
债券型名次	1984	2323	4218	3287	4112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	宏利恒利债券C	-0.14	0.32	1.15	2.42	1.61
5192	汇添富双享增利债券A	-0.14	1.05	3.41	3.19	-
5193	汇添富鑫弘定开债A	-0.14	0.39	1.22	2.57	1.69
5194	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.40	1.16	2.16	1.47
5195	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.14	0.56	1.41	2.94	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	汇安鼎利纯债C	-0.08	0.39	1.30	2.95	1.87
2412	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.07	0.39	0.85	1.45	1.08
2413	汇添富鑫弘定开债A	-0.14	0.39	1.22	2.57	1.69
2414	嘉合磐益纯债A	-0.06	0.39	1.14	2.93	1.81
2415	嘉合磐益纯债C	-0.06	0.39	1.14	2.92	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	汇安裕和纯债债券A	-0.03	0.44	1.22	2.49	1.69
2399	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.01	0.32	1.22	2.35	1.57
2400	汇添富鑫弘定开债A	-0.14	0.39	1.22	2.57	1.69
2401	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.01	0.41	1.22	2.33	1.69
2402	交银双利债券A/B	-0.09	0.48	1.22	2.30	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	东海祥瑞A	-0.03	0.37	1.12	2.57	1.59
1779	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.75	1.68	2.57	1.97
1780	汇添富鑫弘定开债A	-0.14	0.39	1.22	2.57	1.69
1781	交银裕隆纯债债券C	-0.07	0.38	0.98	2.57	1.48
1782	景顺长城四季金利债券C	0.09	0.96	1.76	2.57	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	华夏中短债债券C	-0.05	0.50	1.14	2.35	1.69
1843	汇安裕和纯债债券A	-0.03	0.44	1.22	2.49	1.69
1844	汇添富鑫弘定开债A	-0.14	0.39	1.22	2.57	1.69
1845	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.01	0.41	1.22	2.33	1.69
1846	诺德中短债C	-0.10	0.35	1.00	2.79	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	汇添富中短债A	3.80	6.67	9.70	-	12.37
1983	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3.80	0.00	0.00	-	4.86
1984	汇添富鑫弘定开债A	3.80	5.99	0.00	-	6.25
1985	建信睿享纯债债券C	3.80	0.00	0.00	-	4.45
1986	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	3.80	6.94	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	东方红稳添利纯债C	3.36	5.99	0.00	-	8.29
2322	华夏鼎业三个月定开债券C	3.27	5.99	0.00	-	7.56
2323	汇添富鑫弘定开债A	3.80	5.99	0.00	-	6.25
2324	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.57	5.99	0.00	-	7.28
2325	浦银安盛普裕一年定开债券	3.70	5.99	0.00	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	汇添富鑫和纯债A	3.54	0.00	0.00	-	5.36
4217	汇添富鑫和纯债C	3.20	0.00	0.00	-	4.70
4218	汇添富鑫弘定开债A	3.80	5.99	0.00	-	6.25
4219	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4220	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	平安合进1年定开债	4.41	7.88	0.00	-	13.31
3286	山证超短债基金E	3.00	6.14	0.00	-	9.78
3287	汇添富鑫弘定开债A	3.80	5.99	0.00	-	6.25
3288	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3289	华安添和一年债券A	-0.33	0.63	0.00	-	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	广发景益债券	5.14	0.00	0.00	-	6.25
4111	国海安盈债券C	1.23	6.21	0.00	-	6.25
4112	汇添富鑫弘定开债A	3.80	5.99	0.00	-	6.25
4113	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4114	天弘优利短债发起C	3.10	0.00	0.00	-	6.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	90.00	9813.62	7.19%
22上海银行	70.00	7088.94	5.20%
17国开10	60.00	6553.84	4.80%
22江苏银行小微债	60.00	6047.50	4.43%
22中信银行01	50.00	5158.24	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115840.37	84.90%
企业债	60387.74	44.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.062	1.064	1.066	1.066	1.067
累计净值(元)	1.062	1.064	1.066	1.066	1.067

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