汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.0654 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1104

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏建军

2025-11-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.30亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.57	0.32	0.81
债券型名次	2868	2149	2164	3611	3913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.29	9.30	-	11.05
债券型名次	3985	2144	2558	3288	4045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	华夏恒利3个月定开债券	-0.02	0.11	0.62	0.46	1.00
2867	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.10	0.40	0.19	0.46
2868	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.14	0.57	0.32	0.81
2869	嘉实商业银行精选债券	-0.02	-0.05	0.38	-0.81	-0.33
2870	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.44	0.77	1.79
2148	汇添富中短债A	0.02	0.14	0.40	0.44	1.19
2149	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.14	0.57	0.32	0.81
2150	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.14	0.30	0.53	1.25
2151	嘉实超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.59	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.09	0.57	-0.05	0.52
2163	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.59	0.57	3.91	5.79
2164	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.14	0.57	0.32	0.81
2165	建信收益增强债券A	0.00	0.51	0.57	2.33	3.20
2166	江信洪福	0.05	0.29	0.57	-1.68	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.05	0.18	0.57	0.32	0.30
3610	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.08	0.44	0.32	1.21
3611	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.14	0.57	0.32	0.81
3612	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.02	0.10	0.19	0.32	0.83
3613	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.11	0.77	0.32	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
3912	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.04	0.24	-0.11	0.81
3913	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.14	0.57	0.32	0.81
3914	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.14	0.56	-0.16	0.81
3915	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.27	0.52	0.28	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	华夏鼎隆债券C	0.81	6.44	11.86	-	25.93
3984	汇添富稳添利定期开放债券C	0.81	4.96	7.65	-	23.83
3985	汇添富鑫弘定开债A	0.81	6.29	9.30	-	11.05
3986	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.73	11.93	-	36.12
3987	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.82	6.34	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中融恒利纯债A	0.92	6.30	11.15	-	13.42
2143	华安安浦债券A	1.44	6.29	11.77	-	28.97
2144	汇添富鑫弘定开债A	0.81	6.29	9.30	-	11.05
2145	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	-	41.35
2146	泰康安欣纯债债券C	0.51	6.29	9.76	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	华安稳固收益债券C	1.31	6.01	9.30	-	97.20
2557	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71
2558	汇添富鑫弘定开债A	0.81	6.29	9.30	-	11.05
2559	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.13	6.58	9.30	-	18.22
2560	信诚稳泰C	0.64	6.29	9.30	-	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	平安合进1年定开债	0.17	4.99	11.15	-	17.06
3287	山证超短债基金E	1.35	3.64	7.49	-	12.71
3288	汇添富鑫弘定开债A	0.81	6.29	9.30	-	11.05
3289	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3290	华安添和一年债券A	1.87	8.17	7.36	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	建信鑫享短债债券F	1.78	9.04	9.17	-	11.06
4044	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.72	5.38	9.63	-	11.06
4045	汇添富鑫弘定开债A	0.81	6.29	9.30	-	11.05
4046	人保鑫泽纯债A	0.63	3.08	3.04	-	11.05
4047	太平恒兴纯债	-0.05	4.98	8.32	-	11.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	250.00	26373.98	18.44%
24附息国债06	120.00	12522.82	8.75%
24浦发银行债01	80.00	8174.94	5.72%
24兴业金租债01	80.00	8172.79	5.71%
17国开15	70.00	7364.10	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114515.65	80.06%
企业债	42423.81	29.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0653	1.0653	1.0656	1.0655	1.0653
累计净值(元)	1.1103	1.1103	1.1106	1.1105	1.1103

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