财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
953.86 |
2113.49 |
1017.33 |
5095.27 |
1178.76 |
| 本期利润(万元) |
-312.75 |
782.10 |
-879.69 |
7854.29 |
443.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14082.61 |
0.00 |
11969.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143037.96 |
163303.71 |
161641.88 |
162521.57 |
158837.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.41 |
18.87 |
34.48 |
229.65 |
6.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
228146.26 |
181098.26 |
182013.61 |
170052.69 |
108717.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228146.26 |
181098.26 |
182013.61 |
170052.69 |
108717.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.23 |
41.09 |
33.94 |
34.15 |
20.55 |
| 应付托管费(万元) |
13.41 |
13.70 |
11.31 |
11.38 |
6.85 |
| 资产总计(万元) |
228500.62 |
182863.06 |
184344.10 |
176526.44 |
109596.74 |
| 负债合计(万元) |
65196.91 |
20341.49 |
45950.49 |
41859.15 |
26128.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
163303.71 |
162521.57 |
138393.61 |
134667.28 |
83467.86 |
| 未分配利润(万元) |
15764.64 |
14982.54 |
9495.64 |
5769.32 |
2651.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.81 |
8.63 |
3.76 |
11.55 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
2732.84 |
6735.47 |
3283.29 |
3615.51 |
1598.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1331.39 |
2759.02 |
1290.74 |
121.84 |
221.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1409.26 |
9503.11 |
4577.79 |
3748.92 |
1823.42 |
| 管理人报酬(万元) |
241.71 |
444.12 |
203.64 |
301.99 |
122.82 |
| 托管费(万元) |
80.57 |
148.04 |
67.88 |
100.66 |
40.94 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
11.31 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
627.16 |
1648.83 |
851.46 |
1189.73 |
463.65 |
| 利润总额(万元) |
782.10 |
7854.29 |
3726.33 |
2559.19 |
1359.76 |
| 净利润(万元) |
782.10 |
7854.29 |
3726.33 |
2559.19 |
1359.76 |
