资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 462832.78 99.78%
银行存款和结算备付金 1012.43 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:463845.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 900.00 89599.87 18.51%
24国开03 670.00 69105.54 14.28%
25进出清发02 600.00 59746.13 12.34%
25进出清发007 500.00 49558.85 10.24%
25农发09 200.00 20009.89 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 339925.10 70.22%
国家债券 122907.68 25.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%