华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_财务情况

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-1617.28	7414.64	2426.38	16240.18	6333.81
本期利润(万元)	-2996.99	766.05	-5297.86	21428.70	3063.66
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.12	0.00	3.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12387.69	0.00	8640.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	484057.90	596546.27	701323.17	626159.91	580535.52
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.14	0.00	3.71	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.41	0.00	8.25	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1066.16	530.51	21018.82	1046.86	1052.36
交易性金融资产(万元)	569290.59	625868.99	631123.24	431530.21	448103.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	569290.59	625868.99	631123.24	431530.21	448103.38
应付管理人报酬(万元)	147.00	158.82	152.60	123.67	109.58
应付托管费(万元)	49.00	52.94	50.87	41.22	36.53
资产总计(万元)	596759.56	626399.49	652142.07	523852.42	449155.74
负债合计(万元)	213.29	239.58	12926.46	194.45	4055.23
所有者权益合计(万元)	596546.27	626159.91	639215.61	523657.97	445100.51
未分配利润(万元)	13894.85	16737.22	12718.68	5651.17	5566.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	103.49	162.92	85.61	423.24	201.99
投资收益(万元)	8844.38	19233.77	7940.72	11271.94	5436.76
公允价值变动收益(万元)	-6648.59	5188.52	1806.56	2133.47	2037.33
其它收入(万元)	0.00	5.00	0.00	7.50	7.50
收入合计(万元)	2299.27	24590.22	9832.90	13836.15	7683.59
管理人报酬(万元)	965.26	1761.57	860.30	1416.96	695.40
托管费(万元)	321.75	587.19	286.77	472.32	231.80
其它费用(万元)	12.03	24.22	12.80	25.72	13.76
费用合计(万元)	1533.22	3161.52	1633.84	2285.94	1002.16
利润总额(万元)	766.05	21428.70	8199.06	11550.22	6681.43
净利润(万元)	766.05	21428.70	8199.06	11550.22	6681.43

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