我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3160.47 |
9416.74 |
2771.47 |
4644.10 |
2149.64 |
| 本期利润(万元) |
4309.45 |
11550.22 |
1488.22 |
6681.43 |
2150.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3306.45 |
0.00 |
3725.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
615326.09 |
523657.97 |
494096.23 |
445100.51 |
486258.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1046.86 |
1052.36 |
830.96 |
1972.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
431530.21 |
448103.38 |
464102.07 |
476273.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
431530.21 |
448103.38 |
464102.07 |
476273.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.67 |
109.58 |
118.08 |
130.97 |
| 应付托管费(万元) |
41.22 |
36.53 |
39.36 |
43.66 |
| 资产总计(万元) |
523852.42 |
449155.74 |
464935.48 |
479263.55 |
| 负债合计(万元) |
194.45 |
4055.23 |
182.37 |
1156.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
523657.97 |
445100.51 |
464753.11 |
478107.05 |
| 未分配利润(万元) |
5651.17 |
5566.78 |
4753.13 |
3107.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
423.24 |
201.99 |
1152.08 |
901.41 |
| 投资收益(万元) |
11271.94 |
5436.76 |
9641.63 |
3149.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2133.47 |
2037.33 |
-117.06 |
-84.99 |
| 其它收入(万元) |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13836.15 |
7683.59 |
10676.65 |
3966.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1416.96 |
695.40 |
1133.47 |
410.44 |
| 托管费(万元) |
472.32 |
231.80 |
377.82 |
136.81 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
13.76 |
23.52 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
2285.94 |
1002.16 |
1573.20 |
556.72 |
| 利润总额(万元) |
11550.22 |
6681.43 |
9103.45 |
3409.57 |
| 净利润(万元) |
11550.22 |
6681.43 |
9103.45 |
3409.57 |
