华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

信宇人拟斥2000万元参投匠心七期私募基金[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡中原

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.50亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.33	0.64	1.48	1.42
债券型名次	1333	2851	4616	4430	4185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.26	0.00	-	5.86
债券型名次	3943	3004	4063	4107	4376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华商鸿丰纯债债券	0.16	0.43	1.05	2.14	2.05
1332	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.16	0.36	0.85	1.86	1.80
1333	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	0.33	0.64	1.48	1.42
1334	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.16	0.58	1.31	3.78	3.33
1335	华夏稳定双利债券C	0.16	0.64	1.75	3.55	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.33	0.86	2.98	2.87
2850	华润元大润丰纯债债券C	0.11	0.33	0.88	1.86	1.71
2851	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	0.33	0.64	1.48	1.42
2852	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.09	0.33	0.92	1.65	1.64
2853	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.07	0.33	1.34	2.39	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	东海祥苏短债A	0.04	0.20	0.64	1.68	1.58
4615	广发景祥纯债	0.05	0.18	0.64	1.39	1.28
4616	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	0.33	0.64	1.48	1.42
4617	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.21	0.64	1.22	1.21
4618	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.28	0.64	1.15	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	方正鑫悦一年持有债券C	-0.01	-0.09	0.79	1.48	1.05
4429	广发恒祥债券C	-0.24	-0.36	0.54	1.48	1.32
4430	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	0.33	0.64	1.48	1.42
4431	摩根强化回报债券A	-0.05	-0.10	0.90	1.48	0.91
4432	万家鑫盛纯债A	0.05	0.20	0.71	1.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	广发聚财信用债券A	0.25	0.08	1.84	2.10	1.42
4184	国联安6个月定开债C	0.31	0.61	1.25	1.42	1.42
4185	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	0.33	0.64	1.48	1.42
4186	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.31	0.92	1.45	1.42
4187	华夏卓享债券C	-0.12	-0.17	0.48	1.79	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	同泰中短债A	2.61	4.87	0.00	-	4.93
3942	英大安益中短债C	2.61	11.30	0.00	-	11.49
3943	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.60	5.26	0.00	-	5.86
3944	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.60	4.87	12.17	16.71	17.25
3945	新华鑫日享中短债B	2.60	4.84	8.08	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	中银添利债券发起E	4.20	5.27	9.45	19.71	20.75
3003	博时季季享三个月持有期债券A	2.85	5.26	8.75	-	16.47
3004	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.60	5.26	0.00	-	5.86
3005	汇添富90天短债A	2.96	5.26	8.44	16.14	16.42
3006	南方纯元C	3.19	5.26	8.73	14.37	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	华商鸿丰纯债债券	3.32	0.00	0.00	-	4.79
4062	华商鸿盛纯债债券	4.09	7.44	0.00	-	7.53
4063	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.60	5.26	0.00	-	5.86
4064	华商鸿悦纯债债券	3.35	0.00	0.00	-	4.20
4065	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.70	0.00	0.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	汇安裕同纯债债券A	4.90	9.44	0.00	-	9.44
4106	汇安裕同纯债债券C	4.79	9.22	0.00	-	9.22
4107	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.60	5.26	0.00	-	5.86
4108	平安中债1-3年国开债指数A	4.13	6.94	0.00	-	8.80
4109	平安中债1-3年国开债指数C	4.33	7.13	0.00	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	鹏华永宁3个月定开债券	2.97	5.44	0.00	-	5.88
4375	东吴裕丰6个月持有债券C	2.58	4.11	0.00	-	5.86
4376	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.60	5.26	0.00	-	5.86
4377	信澳优享债券C	2.09	4.82	0.00	-	5.86
4378	华夏鼎优债券C	4.00	5.73	0.00	-	5.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	1600.00	160804.02	26.13%
24农发01	1150.00	115113.05	18.71%
23国开03	490.00	50138.85	8.15%
21农发03	370.00	37933.67	6.16%
16国开13	290.00	30143.57	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	622230.41	101.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.020	1.019	1.019	1.018	1.018
累计净值(元)	1.057	1.057	1.056	1.056	1.056

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