华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0222 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0803

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.39亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35
债券型名次	1520	4202	4585	5232	4022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	2.96	6.26	-	8.21
债券型名次	5162	5135	4593	4151	4841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	华润元大润鑫债券C	0.07	0.21	0.29	0.24	0.43
1519	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.07	0.17	0.48	0.94	0.29
1520	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35
1521	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.25	0.48	0.69	0.58
1522	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.15	0.33	0.37	0.27
4201	华宝中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.88	0.44
4202	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35
4203	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.15	0.57	0.83	0.30
4204	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.10	0.35	0.71	0.24
4584	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.25	0.35	0.34	0.44
4585	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35
4586	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.35	0.68	0.24
4587	华泰保兴久盈	0.05	0.14	0.35	1.04	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.07	0.27	0.30	0.12	0.51
5231	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
5232	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35
5233	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67
5234	上银政策性金融债债券	0.15	0.36	0.40	0.12	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35
4021	华润元大润禧39个月定开债C	0.09	0.21	0.68	1.41	0.35
4022	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35
4023	华夏安益短债债券A	0.03	0.17	0.42	0.72	0.35
4024	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.07	0.17	0.39	0.60	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	平安高等级债E	0.64	3.22	5.70	9.86	11.30
5161	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	5.27	10.05	-	10.15
5162	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.63	2.96	6.26	-	8.21
5163	诺安联创顺鑫债券C	0.63	5.96	11.70	17.64	44.97
5164	同泰泰和三个月定开债A	0.63	3.21	6.54	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	交银施罗德双轮动债券C类	1.95	2.97	7.63	14.17	57.23
5134	淳厚中短债C	0.89	2.96	6.58	13.10	14.46
5135	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.63	2.96	6.26	-	8.21
5136	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5137	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.39	2.96	8.26	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	创金合信尊泓债券C	0.72	2.50	6.26	-	10.53
4592	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4593	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.63	2.96	6.26	-	8.21
4594	汇丰晋信丰盈债券C	0.24	2.41	6.26	-	6.35
4595	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.73	3.61	6.26	12.73	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	汇安裕同纯债债券A	0.82	4.17	9.96	-	12.31
4150	汇安裕同纯债债券C	0.71	3.95	9.60	-	11.88
4151	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.63	2.96	6.26	-	8.21
4152	平安中债1-3年国开债指数A	0.59	3.21	7.67	-	10.61
4153	平安中债1-3年国开债指数C	0.46	3.23	7.91	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	财通弘利纯债债券	0.53	4.02	7.79	-	8.22
4840	财通资管鸿利中短债债券E	2.26	4.58	8.13	-	8.21
4841	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.63	2.96	6.26	-	8.21
4842	景顺长城景颐辰利债券C	4.24	8.21	0.00	-	8.20
4843	海富通策略收益债券C	4.26	7.74	8.23	-	8.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出清发007	600.00	59658.80	12.59%
25国开清发07	590.00	59474.57	12.55%
22国开15	520.00	56094.64	11.84%
21国开10	290.00	31895.14	6.73%
21国开15	240.00	25831.27	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384927.68	81.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0220	1.0213	1.0210	1.0216	1.0219
累计净值(元)	1.0801	1.0794	1.0791	1.0797	1.0800

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