华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.39亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.37	0.51	0.42
债券型名次	5049	3438	4304	4955	4125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	3.07	5.99	-	8.29
债券型名次	5058	5066	4628	4177	4815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	华宝安融六个月持有期债券A	-0.03	-0.60	-0.32	-0.07	-0.32
5048	华宝安融六个月持有期债券C	-0.03	-0.63	-0.42	-0.27	-0.41
5049	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.11	0.37	0.51	0.42
5050	华商鸿悦纯债债券	-0.03	0.26	0.51	1.19	0.82
5051	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.03	-0.74	0.11	0.37	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
3437	华商鸿盛纯债债券	0.03	0.11	0.33	0.76	0.54
3438	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.11	0.37	0.51	0.42
3439	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.29	0.50	0.26
3440	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.11	0.95	1.51	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	海富通上清所短融债券A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.33
4303	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.34
4304	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.11	0.37	0.51	0.42
4305	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.14	0.37	0.73	0.35
4306	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	兴华安惠纯债A	0.04	0.09	0.38	0.52	0.74
4954	国金惠盈纯债债券A	0.15	-0.74	0.12	0.51	0.59
4955	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.11	0.37	0.51	0.42
4956	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4957	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.44	1.06	0.42
4124	华安安敦债券A	0.03	0.17	0.45	1.00	0.42
4125	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.11	0.37	0.51	0.42
4126	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.13	0.45	0.94	0.42
4127	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.45	0.93	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.89	3.25	5.25	19.13	22.21
5057	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.89	3.58	8.26	-	12.01
5058	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.89	3.07	5.99	-	8.29
5059	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.89	3.77	9.60	15.88	17.67
5060	汇安裕同纯债债券A	0.89	3.87	9.76	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	百嘉百兴纯债债券	2.70	3.07	6.22	-	8.47
5065	华宝宝丰高等级债券A	0.96	3.07	5.93	12.17	22.54
5066	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.89	3.07	5.99	-	8.29
5067	淳厚中短债A	0.99	3.06	7.15	14.19	16.18
5068	大成安汇金融债E	1.67	3.06	7.03	14.56	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.55	5.99	11.40	15.43
4627	光大保德信超短债债券C	1.12	3.44	5.99	9.96	18.27
4628	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.89	3.07	5.99	-	8.29
4629	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.51	5.98	-	6.52
4630	中银证券安灏债券C	1.65	3.75	5.98	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	汇安裕同纯债债券A	0.89	3.87	9.76	-	12.45
4176	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.66	9.41	-	12.01
4177	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.89	3.07	5.99	-	8.29
4178	平安中债1-3年国开债指数A	0.82	3.10	7.59	-	10.80
4179	平安中债1-3年国开债指数C	0.68	2.81	7.82	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.88	4.07	7.60	-	8.30
4814	招商鑫嘉中短债债券C	1.78	4.29	7.66	-	8.30
4815	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.89	3.07	5.99	-	8.29
4816	中信建投双鑫债券A	3.50	8.45	9.19	-	8.28
4817	招商鑫诚短债C	1.40	3.20	6.60	-	8.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出清发007	600.00	59658.80	12.59%
25国开清发07	590.00	59474.57	12.55%
22国开15	520.00	56094.64	11.84%
21国开10	290.00	31895.14	6.73%
21国开15	240.00	25831.27	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384927.68	81.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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59 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 60 华商远见价值混合型证券投资基金 61 华商核心引力混合型证券投资基金 62 ...

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07-18华商基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告1
07-18华商基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告
07-03华商基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-28华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0227	1.0227	1.0230	1.0228	1.0228
累计净值(元)	1.0808	1.0808	1.0811	1.0809	1.0809

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