华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.40亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00
债券型名次	4082	1744	5152	4998	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.49	3.32	5.85	-	7.83
债券型名次	5184	5095	4613	4144	4830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.08	0.53	-0.01	0.00
4081	华宝宝隆债券C	0.00	0.28	0.75	-0.01	0.00
4082	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00
4083	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.20	0.41	0.00
4084	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
1743	华安稳定收益债券B	0.06	0.26	-1.05	0.63	0.06
1744	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00
1745	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.26	0.61	0.83	0.02
1746	华夏鼎兴债券A	0.03	0.26	0.36	0.43	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	广发集悦债券C	0.40	1.20	0.01	2.89	0.40
5151	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.13	0.57	0.01	0.22	0.13
5152	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00
5153	汇添富鑫荣纯债A	-0.06	-0.08	0.01	-1.84	-0.06
5154	鹏扬泓利债券A	0.42	0.70	0.01	2.54	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
4997	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
4998	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00
4999	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.01	0.10	-0.62	-0.01
5000	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.08	0.53	-0.01	0.00
4288	华宝宝隆债券C	0.00	0.28	0.75	-0.01	0.00
4289	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00
4290	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.20	0.41	0.00
4291	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.49	5.08	10.17	-	11.89
5183	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.49	6.22	12.88	-	10.80
5184	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.49	3.32	5.85	-	7.83
5185	平安惠隆纯债C	-0.49	3.62	6.25	11.91	12.12
5186	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.49	2.72	6.75	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
5094	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-2.13	3.33	6.56	-	11.36
5095	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.49	3.32	5.85	-	7.83
5096	英大通盈纯债债券C	-0.81	3.32	5.61	9.89	11.67
5097	国联安增顺纯债债券C	-0.35	3.31	5.35	10.04	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	泓德裕丰中短债债券C	1.01	3.70	5.86	10.30	17.58
4612	宝盈安盛中短债债券A	0.83	3.68	5.85	-	6.86
4613	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.49	3.32	5.85	-	7.83
4614	大成惠嘉一年定开债券	1.19	3.29	5.84	11.30	14.72
4615	大成全球美元债债券A人民币	3.50	4.76	5.84	1.40	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	汇安裕同纯债债券A	-0.11	5.36	10.07	-	12.09
4143	汇安裕同纯债债券C	-0.20	5.14	9.71	-	11.68
4144	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.49	3.32	5.85	-	7.83
4145	平安中债1-3年国开债指数A	-0.67	4.08	7.19	-	10.20
4146	平安中债1-3年国开债指数C	-0.81	4.10	7.20	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	融通通华五年定开债券C	2.93	5.87	0.00	-	7.84
4829	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.93	4.83	0.00	-	7.84
4830	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.49	3.32	5.85	-	7.83
4831	兴华安惠纯债C	-2.90	5.67	0.00	-	7.83
4832	交银稳安60天滚动持有债券C	1.36	3.96	0.00	-	7.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	900.00	89599.87	18.51%
24国开03	670.00	69105.54	14.28%
25进出清发02	600.00	59746.13	12.34%
25进出清发007	500.00	49558.85	10.24%
25农发09	200.00	20009.89	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339925.10	70.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0184	1.0184	1.0183	1.0184	1.0190
累计净值(元)	1.0765	1.0765	1.0764	1.0765	1.0771

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