华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0174 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0755

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.40亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
债券型名次	770	4229	5004	5160	5246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	3.82	6.18	-	7.73
债券型名次	5259	4997	4469	4164	4795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
769	华商鸿盛纯债债券	0.16	-0.03	0.34	0.01	0.40
770	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
771	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.16	-0.02	0.38	-0.33	-0.18
772	华夏中债3-5年政金债指数A	0.16	0.12	0.75	0.31	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	恒生前海恒源丰利债券A	0.10	-0.26	0.66	1.00	2.69
4228	华安添和一年债券A	-0.06	-0.26	0.32	0.60	1.68
4229	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
4230	华泰保兴尊信定开	0.18	-0.26	0.47	-0.30	0.46
4231	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	东方强化收益债券	-0.07	-0.92	-0.07	1.81	4.54
5003	富国全球债券(QDII)人民币	-0.01	-0.19	-0.07	2.42	4.72
5004	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
5005	摩根丰瑞债券C	0.00	-0.34	-0.07	-0.58	-0.29
5006	鹏扬泓利债券A	-0.17	-1.08	-0.07	2.00	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.29	-0.07	0.75	-0.57	-0.03
5159	格林聚享增强债券C	0.09	-0.11	0.47	-0.57	4.32
5160	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
5161	中信建投稳裕C	0.10	-0.19	0.21	-0.57	0.30
5162	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.04	1.07	-0.58	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
5245	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5246	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
5247	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
5248	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	长盛盛远债券A	0.05	4.68	7.43	-	7.24
5258	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69
5259	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	3.82	6.18	-	7.73
5260	鹏华丰和债券(LOF)C	0.05	0.72	-0.56	-1.43	24.87
5261	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.04	3.90	4.96	20.69	87.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	招商招丰纯债C	1.73	3.83	6.90	-	11.51
4996	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.47	3.83	6.27	12.65	12.96
4997	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	3.82	6.18	-	7.73
4998	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.43	3.82	6.08	11.82	18.78
4999	招商添华纯债C	1.53	3.82	5.74	9.74	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	大成惠祥纯债债券	1.37	3.83	6.19	11.86	28.95
4468	长信稳通三个月定开债券发起式	1.62	4.06	6.18	11.66	24.14
4469	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	3.82	6.18	-	7.73
4470	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
4471	添富短债债券E	1.23	3.84	6.18	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14
4163	汇安裕同纯债债券C	0.65	5.84	10.11	-	11.74
4164	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	3.82	6.18	-	7.73
4165	平安中债1-3年国开债指数A	0.37	4.80	7.85	-	10.40
4166	平安中债1-3年国开债指数C	0.23	4.83	7.85	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	国金中债1-5年政策性金融债A	0.89	7.07	0.00	-	7.74
4794	长城瑞利债券C	-0.89	4.18	7.73	-	7.73
4795	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	3.82	6.18	-	7.73
4796	交银稳鑫短债债券D	1.48	4.46	7.69	-	7.73
4797	招商鑫嘉中短债债券C	1.78	4.95	7.73	-	7.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	900.00	89599.87	18.51%
24国开03	670.00	69105.54	14.28%
25进出清发02	600.00	59746.13	12.34%
25进出清发007	500.00	49558.85	10.24%
25农发09	200.00	20009.89	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339925.10	70.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0166	1.0160	1.0153	1.0158	1.0150
累计净值(元)	1.0747	1.0741	1.0734	1.0739	1.0731

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