华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0184 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0765

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.40亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
债券型名次	3814	5026	5017	5063	5199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	3.30	5.89	-	7.83
债券型名次	5238	5087	4629	3654	4811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	华润元大润泽债券C	-0.06	0.07	0.33	0.14	0.24
3813	华润元大润泽债券D	-0.06	0.09	0.36	0.20	0.34
3814	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
3815	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
3816	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.06	2.56	-0.59	4.07	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.14	0.95	2.14	4.93
5025	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.11	-0.14	0.70	-0.22	0.84
5026	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
5027	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
5028	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5016	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5017	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
5018	汇添富双鑫添利债券C	-0.18	0.54	0.01	5.60	7.78
5019	汇添富鑫瑞债券C	-0.20	-0.17	0.01	-0.56	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
5062	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
5063	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
5064	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09
5065	平安合正	-0.09	-0.08	0.49	-0.53	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	财通弘利纯债债券	-0.04	0.07	0.61	-0.64	-0.38
5198	广发中债7-10年国开债指数E	-0.20	-0.13	0.78	-0.85	-0.38
5199	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
5200	南方7-10年国开债E	-0.24	-0.19	0.61	-1.20	-0.39
5201	人保安睿定开	-0.08	0.11	0.55	0.02	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	财通弘利纯债债券	-0.38	4.70	7.46	-	7.85
5237	广发中债7-10年国开债指数E	-0.38	10.36	16.29	-	28.58
5238	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.39	3.30	5.89	-	7.83
5239	南方7-10年国开债E	-0.39	10.97	16.77	-	24.61
5240	人保安睿定开	-0.39	4.66	7.12	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	添富短债债券C	0.94	3.31	5.54	-	17.41
5086	长信纯债壹号C	0.85	3.30	6.84	-	26.55
5087	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.39	3.30	5.89	-	7.83
5088	博时季季享三个月持有期债券B	0.60	3.29	6.25	-	16.88
5089	弘毅远方中短债A	1.35	3.29	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
4628	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4629	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.39	3.30	5.89	-	7.83
4630	平安元盛超短债E	1.01	3.32	5.89	-	12.70
4631	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	5.88	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12
3653	汇安裕同纯债债券C	-0.02	5.18	9.82	-	11.71
3654	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.39	3.30	5.89	-	7.83
3655	平安中债1-3年国开债指数A	-0.52	4.00	7.19	-	10.22
3656	平安中债1-3年国开债指数C	-0.66	4.03	7.20	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	融通通华五年定开债券C	2.93	5.87	0.00	-	7.84
4810	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.29	4.24	7.58	-	7.83
4811	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.39	3.30	5.89	-	7.83
4812	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.83
4813	招商鑫嘉中短债债券C	1.61	4.71	7.72	-	7.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	900.00	89599.87	18.51%
24国开03	670.00	69105.54	14.28%
25进出清发02	600.00	59746.13	12.34%
25进出清发007	500.00	49558.85	10.24%
25农发09	200.00	20009.89	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339925.10	70.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0183	1.0184	1.0190	1.0189	1.0189
累计净值(元)	1.0764	1.0765	1.0771	1.0770	1.0770

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