资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6416.79 98.14%
银行存款和结算备付金 121.69 1.86%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6538.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开04 10.00 1030.58 15.84%
21国开08 10.00 1013.43 15.58%
23国开07 10.00 1010.46 15.54%
25农发01 10.00 1007.64 15.49%
21国开03 8.00 821.33 12.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4883.44 75.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%