华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828)_最新动态

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C013828HUATAI BAIRUIHONGYI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

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累计净值：1.0930

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.46亿元

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.23	0.41	0.03
债券型名次	2111	3406	4819	2978	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.95	7.04	-	9.30
债券型名次	2411	4719	4188	4122	4478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.35	0.56	0.03
2110	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.38	0.63	0.03
2111	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.23	0.41	0.03
2112	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.48	0.03
2113	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.39	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.49	0.61	0.04
3405	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.14	0.44	0.19	0.03
3406	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.23	0.41	0.03
3407	华泰柏瑞季季红债券A	-0.04	0.14	0.44	-0.42	-0.04
3408	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.39	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	工银瑞益债券C	-0.06	0.06	0.23	-0.03	-0.06
4818	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.01	0.10	0.23	0.10	-0.01
4819	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.23	0.41	0.03
4820	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.17	0.01	0.23	-0.81	-0.17
4821	平安元盛超短债A	-0.03	0.11	0.23	0.39	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	国金及第中短债A	0.02	0.21	0.66	0.41	0.02
2977	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.27	0.79	0.41	0.07
2978	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.23	0.41	0.03
2979	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.59	0.41	0.00
2980	华夏鼎兴债券A	0.02	0.26	0.35	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.35	0.56	0.03
2452	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.38	0.63	0.03
2453	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.23	0.41	0.03
2454	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.48	0.03
2455	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.39	0.73	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	宏利中短债债券A	1.46	4.82	7.97	-	10.34
2410	华富恒稳纯债债券A	1.46	6.52	11.19	17.03	48.51
2411	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.46	3.95	7.04	-	9.30
2412	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	21.18	24.06
2413	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.46	4.51	7.68	13.23	55.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4718	华宝1-3年国开债指数	0.34	3.95	6.84	13.28	14.42
4719	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.46	3.95	7.04	-	9.30
4720	惠升和风纯债C	-0.97	3.95	8.02	16.37	21.27
4721	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.43	12.74	53.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	南方赢元	-0.94	4.10	7.05	14.70	29.86
4187	工银尊利中短债债券A	1.00	4.00	7.04	14.38	19.88
4188	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.46	3.95	7.04	-	9.30
4189	平安添悦债券C	3.34	10.66	7.04	-	5.51
4190	人保安睿定开	-0.71	4.59	7.04	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.93	5.08	5.13	-	8.13
4121	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	4.39	7.70	-	10.17
4122	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.46	3.95	7.04	-	9.30
4123	中加优享纯债债券C	-0.84	-0.84	-1.29	-	-1.29
4124	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.37	4.82	8.52	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	恒生前海恒源丰利债券C	2.55	6.30	9.07	-	9.32
4477	广发添财60天持有债券C	1.44	5.03	8.95	-	9.31
4478	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.46	3.95	7.04	-	9.30
4479	富国元利债券A	5.34	8.33	8.24	-	9.29
4480	广发恒祥债券C	8.27	11.87	11.27	-	9.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	10.00	1030.58	15.84%
21国开08	10.00	1013.43	15.58%
23国开07	10.00	1010.46	15.54%
25农发01	10.00	1007.64	15.49%
21国开03	8.00	821.33	12.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4883.44	75.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0929	1.0929	1.0927	1.0927	1.0926
累计净值(元)	1.0929	1.0929	1.0927	1.0927	1.0926

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