我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.58 |
322.23 |
69.00 |
207.29 |
90.71 |
| 本期利润(万元) |
56.80 |
325.69 |
61.93 |
210.01 |
95.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
364.40 |
0.00 |
372.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7729.13 |
7791.95 |
8512.43 |
10520.93 |
12583.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.62 |
20.99 |
169.49 |
27.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
9826.54 |
16839.85 |
7058.99 |
23668.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9826.54 |
16839.85 |
7058.99 |
23668.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
2.44 |
1.64 |
3.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.61 |
0.41 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
10032.92 |
16920.42 |
8637.50 |
24006.60 |
| 负债合计(万元) |
60.44 |
2832.90 |
125.64 |
3884.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
9972.48 |
14087.52 |
8511.86 |
20121.89 |
| 未分配利润(万元) |
491.36 |
525.57 |
176.59 |
225.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
0.63 |
41.36 |
39.15 |
| 投资收益(万元) |
504.28 |
309.62 |
514.28 |
212.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.49 |
0.82 |
1.95 |
39.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
506.62 |
311.06 |
557.60 |
291.10 |
| 管理人报酬(万元) |
26.41 |
14.29 |
31.81 |
13.73 |
| 托管费(万元) |
6.60 |
3.57 |
7.95 |
3.43 |
| 其它费用(万元) |
2.78 |
2.08 |
19.15 |
6.19 |
| 费用合计(万元) |
112.51 |
67.34 |
124.44 |
48.88 |
| 利润总额(万元) |
394.11 |
243.72 |
433.16 |
242.21 |
| 净利润(万元) |
394.11 |
243.72 |
433.16 |
242.21 |
