资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 391885.82 99.53%
银行存款和结算备付金 1582.22 0.40%
其他资产 259.97 0.07%
资产总值:393728.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 110.00 11756.12 3.30%
24国开05 100.00 10663.67 2.99%
21国开10 80.00 8731.50 2.45%
22国开05 50.00 5421.12 1.52%
23泸州窖MTN003 50.00 5326.07 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99920.23 28.02%
企业债 55667.89 15.61%
国家债券 7822.63 2.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%