我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
920.81 |
2538.55 |
1000.40 |
739.65 |
58.77 |
| 本期利润(万元) |
2115.40 |
5557.01 |
902.12 |
3035.58 |
1387.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
280.94 |
0.00 |
2006.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104047.64 |
101932.24 |
101827.93 |
103006.40 |
101358.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
145.09 |
78.91 |
37.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
165235.28 |
175017.62 |
177783.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
163866.54 |
171618.39 |
177540.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.07 |
25.38 |
25.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
4.23 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
167187.89 |
177735.71 |
180007.66 |
| 负债合计(万元) |
65255.65 |
74729.30 |
80036.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
101932.24 |
103006.40 |
99970.82 |
| 未分配利润(万元) |
932.54 |
2006.70 |
-1028.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.63 |
17.88 |
96.00 |
| 投资收益(万元) |
4701.83 |
1842.12 |
1972.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3018.46 |
2295.94 |
-2366.86 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7753.94 |
4155.95 |
-298.34 |
| 管理人报酬(万元) |
306.62 |
151.00 |
126.08 |
| 托管费(万元) |
51.10 |
25.17 |
21.01 |
| 其它费用(万元) |
26.01 |
13.55 |
15.92 |
| 费用合计(万元) |
2196.93 |
1120.37 |
730.55 |
| 利润总额(万元) |
5557.01 |
3035.58 |
-1028.88 |
| 净利润(万元) |
5557.01 |
3035.58 |
-1028.88 |
