汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_财务情况

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2680.43	4763.64	2864.18	5930.60	1479.51
本期利润(万元)	-1423.62	2642.68	-386.81	10147.95	-935.09
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.07	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.03	0.00	6.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5312.38	0.00	548.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	356570.57	257994.57	254965.08	255351.89	253343.01
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	1.04	0.00	7.22	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.23	0.00	12.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	58.93	112.83	64.07	145.09	78.91
交易性金融资产(万元)	405613.04	412848.81	161201.41	165235.28	175017.62
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	405613.04	412848.81	161201.41	163866.54	171618.39
应付管理人报酬(万元)	63.52	65.48	26.06	26.07	25.38
应付托管费(万元)	10.59	10.91	4.34	4.34	4.23
资产总计(万元)	408725.41	422163.55	164016.92	167187.89	177735.71
负债合计(万元)	150730.84	166811.67	57718.42	65255.65	74729.30
所有者权益合计(万元)	257994.57	255351.89	106298.50	101932.24	103006.40
未分配利润(万元)	12814.86	10172.18	5298.80	932.54	2006.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.40	68.43	17.84	33.63	17.88
投资收益(万元)	6198.36	8261.75	2808.90	4701.83	1842.12
公允价值变动收益(万元)	-2120.96	4217.35	2392.41	3018.46	2295.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
收入合计(万元)	4083.80	12547.53	5219.15	7753.94	4155.95
管理人报酬(万元)	380.71	478.13	155.55	306.62	151.00
托管费(万元)	63.45	79.69	25.93	51.10	25.17
其它费用(万元)	14.80	25.24	12.55	26.01	13.55
费用合计(万元)	1441.12	2399.58	852.89	2196.93	1120.37
利润总额(万元)	2642.68	10147.95	4366.27	5557.01	3035.58
净利润(万元)	2642.68	10147.95	4366.27	5557.01	3035.58

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