汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0488 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1355

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁巍

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.53亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.47	3.90	4.20	0.66
债券型名次	1216	1066	313	423	1848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.52	10.46	17.91	-	17.71
债券型名次	728	763	274	4249	2952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.26	0.37	0.63	0.42
1215	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.58	1.16	0.57
1216	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.08	0.47	3.90	4.20	0.66
1217	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.08	0.06	-1.01	-0.07	-0.40
1218	汇添富稳安三个月持有债券A	0.08	0.36	0.94	1.46	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	富国天利增长债券A	0.06	0.47	1.10	1.53	1.00
1065	华富安业一年持有期债券C	0.01	0.47	2.30	2.61	1.52
1066	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.08	0.47	3.90	4.20	0.66
1067	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.47	0.79	0.99	0.97
1068	建信利率债债券	0.42	0.47	-0.13	-1.72	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	招商安华债券C	0.36	2.38	3.93	4.82	3.35
312	浙商智多盈债券C	-0.05	1.90	3.91	3.44	3.54
313	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.08	0.47	3.90	4.20	0.66
314	西部利得汇逸债券A	0.35	1.30	3.90	3.78	2.73
315	信诚优质纯债债券C	0.14	1.64	3.90	4.34	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.36	2.81	4.56	4.21	4.42
422	鹏扬添利增强C	-0.06	1.76	4.06	4.21	3.72
423	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.08	0.47	3.90	4.20	0.66
424	信诚优质纯债债券B	0.15	1.62	3.82	4.20	2.83
425	南方振元债券发起A	0.06	0.91	2.22	4.18	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.09	0.66
1847	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
1848	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.08	0.47	3.90	4.20	0.66
1849	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66
1850	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.35	0.71	0.94	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	银华信用双利债券C	5.54	10.36	4.62	5.53	85.86
727	中信保诚安鑫回报债券A	5.54	14.37	14.31	11.48	15.97
728	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.52	10.46	17.91	-	17.71
729	浦银安盛优化收益债券A	5.51	9.74	12.06	16.58	95.00
730	易方达悦安一年持有期债券C	5.51	9.07	7.87	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	富国稳健增强债券A/B	5.35	10.49	9.45	20.36	99.81
762	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
763	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.52	10.46	17.91	-	17.71
764	华安添利6个月债券C	5.76	10.45	12.08	-	12.65
765	农银增强收益债券A	5.70	10.45	7.89	11.13	108.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	汇添富双利增强债券C	17.95	21.15	17.95	12.00	84.08
273	光大保德信晟利债券C	11.14	26.20	17.94	30.57	37.95
274	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.52	10.46	17.91	-	17.71
275	国联安添利增长债C	13.64	19.77	17.89	28.34	63.20
276	华润元大双鑫债券A	4.25	12.28	17.87	17.85	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.28	5.04	9.34	-	12.34
4248	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.17	4.85	9.04	-	11.99
4249	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.52	10.46	17.91	-	17.71
4250	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4251	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.75	5.84	11.13	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	工银平衡回报6个月持有期债券C	18.78	20.15	17.78	-	17.72
2951	鑫元中短债C	1.72	3.64	8.03	15.76	17.72
2952	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.52	10.46	17.91	-	17.71
2953	华安全球美元收益债券C	1.99	5.18	6.42	5.39	17.70
2954	兴全恒裕债券C	2.83	5.72	10.99	-	17.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	110.00	11839.33	3.33%
24国开05	100.00	10735.96	3.02%
21国开10	80.00	8798.66	2.48%
25国开15	70.00	6883.84	1.94%
22国开05	50.00	5461.92	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151218.51	42.56%
企业债	79319.54	22.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0495	1.0487	1.0486	1.0496	1.0499
累计净值(元)	1.1362	1.1354	1.1353	1.1363	1.1366

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