汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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累计净值：1.073

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁巍

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.40亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.75	1.82	4.47	2.83
债券型名次	5425	769	1117	202	305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	0.00	0.00	-	7.48
债券型名次	127	4535	4166	3751	3826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	广发集优9个月持有期债券C	-0.22	0.29	2.99	-0.09	1.02
5424	国金惠盈纯债债券C	-0.22	0.67	1.87	5.08	3.02
5425	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.22	0.75	1.82	4.47	2.83
5426	汇添富多策略纯债A	-0.22	0.40	1.21	3.04	1.79
5427	天治稳健双盈债券	-0.22	0.37	0.52	-0.34	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.75	1.68	2.57	1.97
768	华夏卓信一年定开债券发起式	0.05	0.75	2.12	2.95	1.89
769	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.22	0.75	1.82	4.47	2.83
770	嘉合磐恒债券C	0.16	0.75	2.70	2.10	1.44
771	交银施罗德安心收益债券	-0.01	0.75	2.39	2.89	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中信建投稳骏债券	-0.09	0.36	1.83	3.37	2.21
1116	大摩优质信价纯债A	-0.08	0.41	1.82	3.76	2.69
1117	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.22	0.75	1.82	4.47	2.83
1118	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.13	0.51	1.82	3.46	2.19
1119	景顺长城四季金利债券A	0.17	0.95	1.82	2.70	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.11	0.51	1.59	4.48	2.29
201	中金新盛1年	-0.08	0.71	1.77	4.48	2.54
202	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.22	0.75	1.82	4.47	2.83
203	东方臻萃3个月定开债券C	-0.06	0.69	1.79	4.46	2.63
204	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.08	0.53	2.10	4.46	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	工银增强收益债券A	0.11	0.92	2.67	1.70	2.83
304	华富安盈一年持有期债券A	0.16	1.73	4.54	3.02	2.83
305	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.22	0.75	1.82	4.47	2.83
306	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.01	0.75	1.99	4.55	2.83
307	淳厚益加债券A	0.37	1.88	5.59	2.87	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	长城中债5-10年国开行债券A	6.41	10.10	0.00	-	11.56
126	华安证券聚赢一年持有A	6.41	11.70	19.98	-	20.08
127	汇添富淳享一年定开债券发起式A	6.41	0.00	0.00	-	7.48
128	工银纯债定开	6.40	10.77	15.54	-	65.48
129	中加恒泰定开债券A	6.40	7.39	11.64	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	汇泉安盈回报债券C	2.37	0.00	0.00	-	0.38
4534	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	0.00	-	2.34
4535	汇添富淳享一年定开债券发起式A	6.41	0.00	0.00	-	7.48
4536	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4537	汇添富丰和纯债A	5.09	0.00	0.00	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	汇泉安盈回报债券C	2.37	0.00	0.00	-	0.38
4165	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	0.00	-	2.34
4166	汇添富淳享一年定开债券发起式A	6.41	0.00	0.00	-	7.48
4167	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4168	汇添富丰和纯债A	5.09	0.00	0.00	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.70	6.42	0.00	-	7.49
3750	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.61	7.34	0.00	-	7.34
3751	汇添富淳享一年定开债券发起式A	6.41	0.00	0.00	-	7.48
3752	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3753	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	5.11	7.79	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.70	6.42	0.00	-	7.49
3825	财通资管鸿商中短债A	4.44	7.19	0.00	-	7.48
3826	汇添富淳享一年定开债券发起式A	6.41	0.00	0.00	-	7.48
3827	华泰柏瑞季季红债券C	4.06	6.76	0.00	-	7.47
3828	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.85	6.23	0.00	-	7.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	50.00	5231.70	5.03%
23泸州窖MTN003	50.00	5176.63	4.98%
22中建投资MTN002	50.00	5175.32	4.97%
22安信C3	50.00	5108.29	4.91%
24光大银行CD044	50.00	4894.78	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39914.98	38.36%
金融债券	21825.19	20.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.037	1.040	1.042	1.042	1.043
累计净值(元)	1.073	1.076	1.077	1.078	1.079

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