汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0528 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1284

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：丁巍

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.66亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
债券型名次	5	5	25	566	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	12.87	18.43	-	16.84
债券型名次	549	393	134	4262	2961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富年年利定期开放债券C	1.48	1.52	1.71	1.43	2.34
7	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
8	国泰可转债债券	1.38	0.85	1.43	13.61	19.30
9	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
10	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	2.19	2.52	2.39	3.07
7	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
8	人保鑫利债券A	0.08	2.00	2.78	6.12	3.33
9	人保鑫利债券C	0.07	1.90	2.61	5.81	2.85
10	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
24	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
25	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
26	广发集祥债券A	-0.12	0.01	3.45	5.04	5.68
27	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	富国双债增强债券A	-0.44	-0.98	-0.26	3.35	6.76
565	国泰安璟债券A	-0.14	-0.22	1.06	3.35	4.85
566	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
567	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
568	兴证全球兴益债券A	-0.18	-0.53	0.57	3.35	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.16	2.45	4.27
654	长信全球债券(QDII)人民币	-0.02	-0.13	-0.02	1.87	4.26
655	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
656	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
657	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	农银瑞泽添利债券C	4.88	8.24	0.00	-	9.58
548	博远增强回报债券C	4.87	11.89	2.89	-1.69	1.40
549	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.87	12.87	18.43	-	16.84
550	亚洲美元债A(美元现汇)	4.87	8.07	8.78	-12.43	-1.12
551	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	海富通稳固收益债券C	5.04	12.90	12.19	20.97	117.02
392	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
393	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.87	12.87	18.43	-	16.84
394	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.86	12.85	16.67	-	20.94
395	摩根双债增利债券C	8.34	12.84	8.98	8.68	72.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	南方希元可转债债券	23.21	26.22	18.55	18.16	74.02
133	财通兴利12月定开债券发起	2.67	10.14	18.54	30.47	27.45
134	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.87	12.87	18.43	-	16.84
135	金鹰添利信用债债券C	16.32	21.45	18.42	30.08	58.57
136	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.30	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.74	6.21	9.81	-	11.74
4261	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.65	5.99	9.49	-	11.41
4262	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.87	12.87	18.43	-	16.84
4263	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4264	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.48	6.85	11.54	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	华宝宝瑞一年定开债券	2.24	9.22	12.09	-	16.85
2960	招商享诚增强债券A	5.17	13.41	14.58	-	16.85
2961	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.87	12.87	18.43	-	16.84
2962	易方达富华纯债债券A	1.65	6.12	10.89	-	16.83
2963	华安鑫福定开债C	2.28	4.53	6.96	13.53	16.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	110.00	11756.12	3.30%
24国开05	100.00	10663.67	2.99%
21国开10	80.00	8731.50	2.45%
22国开05	50.00	5421.12	1.52%
23泸州窖MTN003	50.00	5326.07	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99920.23	28.02%
企业债	55667.89	15.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

查看全文[07-19]
标题：汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：兴业...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0523	1.0520	1.0515	1.0516	1.0515
累计净值(元)	1.1279	1.1276	1.1271	1.1272	1.1271

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。