汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0426 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1293

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁巍

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.66亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	3.22	3.82	3.28	4.35
债券型名次	3643	55	17	603	725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	11.88	18.14	-	16.94
债券型名次	756	489	225	3752	2960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	汇泉安盈回报债券C	-0.05	-0.11	0.60	1.77	2.51
3642	汇泉安盈回报债券E	-0.05	2.58	2.58	2.58	2.81
3643	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	3.22	3.82	3.28	4.35
3644	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
3645	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.05	0.08	0.44	0.28	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	长城积极增利债券C	-0.18	3.37	1.88	11.29	19.12
54	长盛可转债C	-0.19	3.34	1.59	13.18	21.93
55	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	3.22	3.82	3.28	4.35
56	招商安瑞进取债券	0.16	3.20	-0.13	17.44	30.10
57	万家可转债债券A	-0.07	3.15	1.90	13.42	21.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
16	宝盈融源可转债债券C	-0.57	3.49	3.83	16.53	29.77
17	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	3.22	3.82	3.28	4.35
18	汇添富可转换债券A	-0.66	2.98	3.66	22.32	28.21
19	长信金葵纯债一年定开债券A	0.24	2.12	3.59	4.74	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	广发集远债券A	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51
602	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
603	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	3.22	3.82	3.28	4.35
604	南方达元债券C	-0.18	0.28	-1.84	3.28	6.75
605	长信先优债券C	-0.11	0.93	-0.04	3.27	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.07	0.31	0.75	1.77	4.36
724	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
725	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	3.22	3.82	3.28	4.35
726	嘉实同舟债券C	-0.04	0.59	0.55	3.91	4.34
727	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.40	1.10	2.22	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	海富通纯债债券C	4.36	9.85	8.09	-	157.18
755	太平丰泰一年定开债券发起式	4.36	12.36	14.80	-	14.64
756	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.35	11.88	18.14	-	16.94
757	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90
758	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	长城稳固收益债券A	3.59	11.89	12.38	-	42.66
488	东吴优益债券A	1.19	11.89	11.73	-	26.10
489	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.35	11.88	18.14	-	16.94
490	华商转债精选债券A	10.42	11.87	14.40	-	27.40
491	天弘增益回报债券发起式B	2.50	11.86	14.93	-	51.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	华润元大双鑫债券A	5.02	13.92	18.19	-	35.57
224	汇添富双利债券A	9.34	17.39	18.16	-	133.86
225	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.35	11.88	18.14	-	16.94
226	长盛稳怡添利A	9.99	19.33	18.10	-	31.35
227	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.12	13.57	18.10	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.58	5.70	9.47	-	11.93
3751	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.48	5.50	9.17	-	11.59
3752	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.35	11.88	18.14	-	16.94
3753	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3754	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.04	6.44	11.41	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	南方聪元C	0.54	4.89	8.43	-	16.97
2959	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
2960	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.35	11.88	18.14	-	16.94
2961	汇添富鑫禧债券	0.51	4.67	7.78	-	16.94
2962	易方达富华纯债债券A	1.45	5.70	10.50	-	16.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	110.00	11756.12	3.30%
24国开05	100.00	10663.67	2.99%
21国开10	80.00	8731.50	2.45%
22国开05	50.00	5421.12	1.52%
23泸州窖MTN003	50.00	5326.07	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99920.23	28.02%
企业债	55667.89	15.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0423	1.0424	1.0431	1.0429	1.0430
累计净值(元)	1.1290	1.1291	1.1298	1.1296	1.1297

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