我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5291.15 99.33%
银行存款和结算备付金 35.58 0.67%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:5326.87万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22大唐Y3 4.70 473.50 9.10%
22东吴02 4.50 462.67 8.89%
23招商局MTN001 4.30 446.46 8.58%
19大横琴MTN001 4.30 440.62 8.47%
23中电投MTN014(能源保供特别债) 4.00 414.47 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 936.18 17.99%
国家债券 293.25 5.64%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%