资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107715.03 99.82%
银行存款和结算备付金 188.56 0.17%
其他资产 1.52 0.00%
资产总值:107905.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宿迁产业MTN001 90.00 9123.67 8.52%
21河北高速MTN002 70.00 7132.17 6.66%
25国开06 60.00 6047.27 5.65%
21陕煤化MTN009 50.00 5280.91 4.93%
25桂交投CP003 50.00 5066.92 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9997.74 9.34%
金融债券 6801.77 6.35%
企业债 2016.40 1.88%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%