华安添信债券(014391)_最新动态

华安添信债券014391HUA'AN TIANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东海基金股权第二次公开拍卖遭遇流拍[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.047 0.000(0.01%)

累计净值：1.047

更新时间：2024-07-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安添信债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏媛媛

基金规模：0.52亿元

华安添信债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.69	1.76	1.93
债券型名次	2102	3438	3663	3725	3413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	0.00	0.00	-	4.72
债券型名次	3177	4391	3991	4141	4702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.35	0.99	2.55	2.56
2101	华安锦灏金融债定开债	0.05	0.38	1.01	2.58	2.54
2102	华安添信债券	0.05	0.21	0.69	1.76	1.93
2103	华安证券合赢六个月持有债券	0.05	0.14	0.93	2.92	3.05
2104	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.05	0.36	0.97	2.37	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.03	0.21	0.61	1.96	2.10
3437	华安安和债券A	0.04	0.21	1.21	2.94	3.21
3438	华安添信债券	0.05	0.21	0.69	1.76	1.93
3439	华安证券合赢添利债券	0.03	0.21	0.67	1.58	1.77
3440	华安众享180天持有期中短债A	0.03	0.21	0.64	1.91	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	海富通瑞丰债券	0.02	0.06	0.69	1.95	2.03
3662	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.22	0.69	1.50	1.59
3663	华安添信债券	0.05	0.21	0.69	1.76	1.93
3664	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.19	0.69	1.97	2.11
3665	华润元大润泽债券C	0.04	0.27	0.69	1.49	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	光大尊盈半年A	0.04	0.21	0.66	1.76	1.93
3724	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.57	1.76	1.89
3725	华安添信债券	0.05	0.21	0.69	1.76	1.93
3726	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.88	1.76	1.98
3727	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.23	0.78	1.76	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	蜂巢丰远债券A	0.04	0.33	0.82	1.81	1.93
3412	光大尊盈半年A	0.04	0.21	0.66	1.76	1.93
3413	华安添信债券	0.05	0.21	0.69	1.76	1.93
3414	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.77	1.77	1.93
3415	交银增利增强债券C	-0.07	-0.59	0.44	2.25	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	长盛盛远债券A	3.07	0.00	0.00	-	5.06
3176	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.07	5.73	8.39	-	8.74
3177	华安添信债券	3.07	0.00	0.00	-	4.72
3178	建信鑫福60天持有期中短债债券C	3.07	0.00	0.00	-	6.68
3179	交银稳益短债债券C	3.07	0.00	0.00	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	华安添荣中短债C	4.71	0.00	0.00	-	5.33
4390	华安添顺债券	4.16	0.00	0.00	-	5.63
4391	华安添信债券	3.07	0.00	0.00	-	4.72
4392	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.50	0.00	0.00	-	5.68
4393	华安众盈中短债发起式A	3.11	0.00	0.00	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	华安添荣中短债C	4.71	0.00	0.00	-	5.33
3990	华安添顺债券	4.16	0.00	0.00	-	5.63
3991	华安添信债券	3.07	0.00	0.00	-	4.72
3992	华安证券合赢六个月持有债券	4.93	9.52	0.00	-	14.12
3993	华安证券合赢三个月持有债券	3.67	8.06	0.00	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.66	6.46	0.00	-	6.66
4140	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	4.66	7.99	0.00	-	8.45
4141	华安添信债券	3.07	0.00	0.00	-	4.72
4142	嘉实致乾纯债债券	4.08	6.84	0.00	-	8.54
4143	中银恒悦180天持有期债券A	3.64	6.24	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	中信证券中短债C	2.91	0.00	0.00	-	4.73
4701	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	4.38	0.00	-	4.72
4702	华安添信债券	3.07	0.00	0.00	-	4.72
4703	华安添利6个月债券A	2.63	4.31	4.15	-	4.71
4704	鹏华稳健增利债券A	1.63	0.00	0.00	-	4.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22大唐Y3	4.70	473.50	9.10%
22东吴02	4.50	462.67	8.89%
23招商局MTN001	4.30	446.46	8.58%
19大横琴MTN001	4.30	440.62	8.47%
23中电投MTN014(能源保供特别债)	4.00	414.47	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	936.18	17.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金再创新高黄金ETF联接基金在场外也火了

　　7月17日，现货黄金突破2480美元/盎司，再创历史新高。今年国际金价已累计上涨超过18%，超过去年全年的市场涨幅。投资于境内外市场的黄金主题基金也“水涨船高”，均取得了较好收益。数据显示，截至午间收盘，14只黄金ETF早盘涨幅均超1%

查看全文[07-17]
标题：两只沙特ETF，连续涨停

　　在资金热捧下，境内首批沙特交易型开放式指数基金(ETF)接连涨停。　　7月16日，南方基金的沙特ETF(159329)和华泰柏瑞基金的沙特ETF(520830)上市首日实现涨停，7月17日，两只沙特ETF再次涨停。截至目前，两只沙特ET

查看全文[07-17]
标题：沪深下跌，北证独涨

　　周三沪深股市下跌，但北交所个股大涨。截至收盘，上证综指跌0.45%至2962.86点；深综指跌0.78%，创业板综指跌0.83%，科创50指数跌0.42%，北证50指数狂涨7.20%。全A总成交额为6879亿元，较周二的6464亿元有所

查看全文[07-17]
07-17 高净值投资者遭遇创投基金到期难清算份额转让问题待解
07-17 艾力斯实控人提议实施2024年度中期分红
07-17 半年巨亏28亿元！重仓押注新能源，国投瑞银施成告别百亿元基金经理行列
07-17 北证50指数大涨！多只个股业绩预喜，主题基金有望“翻身”

更多>> 基金公告

标题：华安添信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华安添信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-28]
标题：华安基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

华安基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华安信用四季红债券型证券投资基金（基金简称：华安信用...

查看全文[06-18]
标题：华安添信债券型证券投资基金2024年第1季度报告

华安添信债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[04-22]
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
03-27华安添信债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.046
累计净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.046

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。