我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.77 |
-167.83 |
30.59 |
-226.33 |
-259.27 |
| 本期利润(万元) |
48.34 |
241.75 |
21.70 |
181.59 |
138.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98.43 |
0.00 |
39.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5203.40 |
5155.32 |
5116.42 |
5094.73 |
5051.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.61 |
103.29 |
75.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
5254.09 |
5006.17 |
170324.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5254.09 |
5006.17 |
170324.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.25 |
42.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.42 |
14.07 |
| 资产总计(万元) |
5295.51 |
5110.47 |
170408.24 |
| 负债合计(万元) |
140.20 |
15.74 |
9473.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5155.32 |
5094.73 |
160934.41 |
| 未分配利润(万元) |
137.46 |
77.29 |
427.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
2.98 |
186.03 |
| 投资收益(万元) |
99.48 |
24.93 |
1067.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
409.58 |
407.92 |
-395.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
512.20 |
435.83 |
857.68 |
| 管理人报酬(万元) |
92.18 |
84.44 |
220.09 |
| 托管费(万元) |
30.73 |
28.15 |
73.36 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
10.22 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
270.45 |
254.24 |
348.67 |
| 利润总额(万元) |
241.75 |
181.59 |
509.01 |
| 净利润(万元) |
241.75 |
181.59 |
509.01 |
