华安沣悦债券A(016142)_资产配置

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7311.72	12.12%
债券	52245.54	86.60%
银行存款和结算备付金	560.24	0.93%
其他资产	211.95	0.35%

资产总值：60329.45万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3017.99	4.83%
25附息国债18	30.00	3004.14	4.81%
25国开15	26.00	2540.32	4.07%
25国债08	25.20	2535.99	4.06%
25国开08	25.00	2483.35	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22934.18	36.74%
企业债	8143.44	13.05%
国家债券	7104.93	11.38%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	23.00	408.71	0.65%
双环传动	002472	8.00	398.48	0.64%
东方财富	300059	14.80	401.38	0.64%
中航沈飞	600760	5.40	388.03	0.62%
姚记科技	002605	14.00	389.34	0.62%
芒果超媒	300413	10.30	368.30	0.59%
航天彩虹	002389	14.00	323.54	0.52%
厦门钨业	600549	11.00	325.60	0.52%
温氏股份	300498	16.00	297.76	0.48%
华润三九	000999	10.09	283.52	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	7.16%
金融业	0.11	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.21%
农、林、牧、渔业	0.06	0.88%
采矿业	0.05	0.74%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天彩虹	002389	4.50	115.20	0.71%
吉比特	603444	0.37	111.72	0.69%
东方财富	300059	4.80	111.02	0.69%
温氏股份	300498	6.30	107.60	0.66%
中国海油	600938	3.90	101.83	0.63%
长信科技	300088	17.00	101.32	0.63%
华润三九	000999	3.09	96.76	0.60%
博实股份	002698	6.20	96.35	0.59%
中航沈飞	600760	1.60	93.91	0.58%
陕鼓动力	601369	10.50	92.08	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.59%
金融业	0.03	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.19%
采矿业	0.02	1.05%
农、林、牧、渔业	0.02	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	3.29	138.58	0.49%
中国稀土	000831	4.40	139.35	0.49%
中国海油	600938	5.40	140.24	0.49%
均胜电子	600699	7.50	134.62	0.47%
芒果超媒	300413	4.90	135.46	0.47%
航天彩虹	002389	6.50	131.82	0.46%
陕鼓动力	601369	15.00	131.85	0.46%
东方财富	300059	5.80	130.96	0.46%
博实股份	002698	7.20	127.51	0.45%
中航沈飞	600760	3.02	127.77	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.48%
金融业	0.03	1.15%
采矿业	0.03	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.89%
农、林、牧、渔业	0.02	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕鼓动力	601369	8.30	72.21	0.58%
光线传媒	300251	7.60	71.74	0.58%
温氏股份	300498	4.37	72.15	0.58%
均胜电子	600699	4.60	72.08	0.58%
东方财富	300059	2.70	69.71	0.56%
中国银河	601881	4.40	67.01	0.54%
中国海油	600938	2.20	64.92	0.52%
中航沈飞	600760	1.20	60.97	0.49%
航天电子	600879	6.60	59.14	0.48%
吉比特	603444	0.27	59.09	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.97%
金融业	0.01	1.10%
采矿业	0.01	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%

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