财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 552.44 469.64 338.07 605.14 -177.37
本期利润(万元) 1004.66 422.04 151.45 983.45 310.89
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.69 0.00 3.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 760.58 0.00 471.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 40602.88 13848.66 26063.03 11990.28 23995.03
期末基金份额净值(元) 1.10 1.07 1.06 1.06 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 1.63 0.00 5.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.40 0.00 5.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1043.93 71.61 44.27 70.52 117.19
交易性金融资产(万元) 17887.42 13784.08 34494.76 42205.05 63692.69
其中:股票投资(万元) 1842.80 1192.43 4518.59 6884.68 8954.97
其中:债券投资(万元) 16044.62 12591.64 29976.18 35320.37 54737.71
应付管理人报酬(万元) 9.60 6.78 17.21 18.34 32.14
应付托管费(万元) 2.40 1.69 4.30 4.59 8.03
资产总计(万元) 18997.88 13994.26 34834.07 42485.05 66745.14
负债合计(万元) 2796.87 1551.11 2002.22 7303.03 4189.55
所有者权益合计(万元) 16201.01 12443.15 32831.84 35182.02 62555.59
未分配利润(万元) 1095.23 664.82 539.81 62.81 85.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.60 4.90 3.02 13.23 5.50
投资收益(万元) 659.29 905.54 557.41 672.47 140.63
公允价值变动收益(万元) -41.40 387.46 -117.59 838.37 1073.18
其它收入(万元) 2.59 0.66 0.66 0.01 0.01
收入合计(万元) 623.08 1298.57 443.50 1524.07 1219.31
管理人报酬(万元) 85.44 157.06 88.35 355.50 224.08
托管费(万元) 21.36 39.26 22.09 88.87 56.02
其它费用(万元) 10.97 20.98 11.99 24.18 13.17
费用合计(万元) 140.26 283.87 166.12 548.92 326.37
利润总额(万元) 482.81 1014.70 277.38 975.15 892.94
净利润(万元) 482.81 1014.70 277.38 975.15 892.94