华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1011 0.0022(0.20%)

累计净值：1.1011

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：4.06亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.94	0.10	2.37	0.39
债券型名次	1010	824	5033	894	1212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	10.82	10.22	-	10.11
债券型名次	851	744	1868	4715	4293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	工银添福债券A	0.39	0.87	1.37	4.21	0.39
1009	广发集远债券A	0.39	0.88	0.54	3.73	0.39
1010	华安沣悦债券A	0.39	0.94	0.10	2.37	0.39
1011	汇泉安盈回报债券A	0.39	0.56	0.94	2.13	0.39
1012	汇泉安盈回报债券C	0.39	0.55	0.88	1.99	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	中邮稳定收益债券型C	0.60	0.95	1.04	1.91	0.60
823	百嘉百益债券A	0.62	0.94	2.92	8.25	0.62
824	华安沣悦债券A	0.39	0.94	0.10	2.37	0.39
825	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.42	0.94	0.99	3.66	0.42
826	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.42	0.94	0.99	3.66	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5032	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.07	-0.01	0.10	-0.59	-0.07
5033	华安沣悦债券A	0.39	0.94	0.10	2.37	0.39
5034	嘉实致享纯债债券	-0.09	-0.04	0.10	-1.23	-0.09
5035	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.05	0.17	0.10	-1.74	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	兴全恒祥88个月定开债券	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11
893	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
894	华安沣悦债券A	0.39	0.94	0.10	2.37	0.39
895	农银双利回报债券C	0.82	1.32	1.05	2.37	0.82
896	前海联合添泽债券A	1.21	1.48	0.61	2.37	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	工银添福债券A	0.39	0.87	1.37	4.21	0.39
1211	广发集远债券A	0.39	0.88	0.54	3.73	0.39
1212	华安沣悦债券A	0.39	0.94	0.10	2.37	0.39
1213	汇泉安盈回报债券A	0.39	0.56	0.94	2.13	0.39
1214	汇泉安盈回报债券C	0.39	0.55	0.88	1.99	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	中泰青月安盈66个月定开债	4.59	9.12	13.76	23.75	24.26
850	博时裕通3个月定开债发起式A	4.58	9.28	13.19	20.77	38.70
851	华安沣悦债券A	4.58	10.82	10.22	-	10.11
852	人保鑫利债券C	4.57	8.42	3.61	0.09	15.07
853	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	国投瑞银优化增强债券C	5.92	10.83	11.72	18.94	145.50
743	博时中债7-10政金债指数A	-0.74	10.82	0.00	-	15.96
744	华安沣悦债券A	4.58	10.82	10.22	-	10.11
745	华泰柏瑞稳本增利债券B	8.48	10.80	11.91	28.35	100.05
746	中欧颐利债券C	4.91	10.80	10.47	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	泓德裕和纯债债券C	2.06	6.95	10.23	10.37	31.89
1867	淳厚稳惠债券A	0.53	6.59	10.22	17.28	20.96
1868	华安沣悦债券A	4.58	10.82	10.22	-	10.11
1869	汇安嘉鑫纯债债券	0.27	5.83	10.22	17.90	26.03
1870	嘉实纯债债券C	0.59	5.12	10.22	15.56	56.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.43	4.35	7.32	-	7.65
4714	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.23	4.03	6.99	-	7.29
4715	华安沣悦债券A	4.58	10.82	10.22	-	10.11
4716	华安沣悦债券C	4.21	10.06	9.09	-	8.83
4717	工银瑞诚一年定开债券A	0.70	6.55	9.77	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	鹏华永平6个月定开债券	0.93	6.81	10.12	-	10.12
4292	浙商惠睿纯债	0.51	4.78	7.85	10.96	10.12
4293	华安沣悦债券A	4.58	10.82	10.22	-	10.11
4294	华夏鼎辉债券A	0.20	6.12	9.70	-	10.11
4295	鹏华丰顺债券	2.59	8.25	0.00	-	10.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3017.99	4.83%
25附息国债18	30.00	3004.14	4.81%
25国开15	26.00	2540.32	4.07%
25国债08	25.20	2535.99	4.06%
25国开08	25.00	2483.35	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22934.18	36.74%
企业债	8143.44	13.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0989	1.0981	1.0997	1.0979	1.0968
累计净值(元)	1.0989	1.0981	1.0997	1.0979	1.0968

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