华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0904 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.0904

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：4.06亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18
债券型名次	4588	4375	4936	980	931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	9.13	9.89	-	9.04
债券型名次	964	927	2156	4710	4478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4587	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4588	华安沣悦债券A	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18
4589	华安沣悦债券C	-0.02	-0.34	-0.10	1.70	2.85
4590	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35
4374	华安安心收益债B类	0.10	-0.31	0.10	0.63	2.33
4375	华安沣悦债券A	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18
4376	华夏鼎沛债券A	-0.03	-0.31	-0.41	6.06	10.68
4377	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	-0.31	1.28	5.65	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	大摩多元收益债券C	-0.21	-0.36	-0.01	2.38	2.59
4935	东方红汇阳债券C	-0.20	-0.27	-0.01	2.57	4.33
4936	华安沣悦债券A	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18
4937	鹏华可转债债券C	0.26	-1.12	-0.01	20.73	27.76
4938	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	长信全球债券(QDII)人民币	-0.02	-0.13	-0.02	1.87	4.26
979	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
980	华安沣悦债券A	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18
981	建信收益增强债券C	-0.07	-0.27	-0.34	1.87	2.16
982	中银信用增利债券C	0.01	-0.26	0.35	1.87	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
930	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
931	华安沣悦债券A	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18
932	浦银安盛优化收益债券A	-0.21	-0.44	0.88	3.15	3.18
933	朱雀安鑫回报A	-0.26	-0.89	-0.96	1.94	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
963	大成全球美元债债券A人民币	3.44	4.92	6.69	2.14	8.72
964	华安沣悦债券A	3.44	9.13	9.89	-	9.04
965	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
966	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	东方强化收益债券	4.49	9.13	7.16	6.11	70.82
926	国寿安保尊耀纯债债券A	2.80	9.13	10.58	19.43	25.38
927	华安沣悦债券A	3.44	9.13	9.89	-	9.04
928	惠升和悦债券C	3.49	9.13	8.85	2.83	3.43
929	前海开源弘泽债券C	5.07	9.13	10.64	11.22	94.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	国金惠远纯债A	1.86	7.16	9.89	16.09	15.51
2155	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
2156	华安沣悦债券A	3.44	9.13	9.89	-	9.04
2157	汇添富鑫瑞债券C	1.14	6.67	9.89	15.44	29.54
2158	景顺长城优信增利债券C	2.04	6.26	9.89	15.21	68.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	4.63	7.65	-	7.50
4709	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.32	4.33	7.33	-	7.16
4710	华安沣悦债券A	3.44	9.13	9.89	-	9.04
4711	华安沣悦债券C	3.09	8.40	8.76	-	7.81
4712	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	7.54	10.35	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
4477	中泰稳固30天持有中短债A	1.77	5.32	9.12	-	9.05
4478	华安沣悦债券A	3.44	9.13	9.89	-	9.04
4479	华宝宝隆债券A	1.64	6.46	8.98	-	9.04
4480	鹏华稳福中短债债券C	1.11	5.20	9.00	-	9.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3017.99	4.83%
25附息国债18	30.00	3004.14	4.81%
25国开15	26.00	2540.32	4.07%
25国债08	25.20	2535.99	4.06%
25国开08	25.00	2483.35	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22934.18	36.74%
企业债	8143.44	13.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0916	1.0909	1.0921	1.0906	1.0887
累计净值(元)	1.0916	1.0909	1.0921	1.0906	1.0887

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