华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1015 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1015

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：4.91亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.61	1.08	1.18	0.49
债券型名次	690	891	1203	1794	2777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	9.15	10.16	-	10.22
债券型名次	969	939	2061	4697	4394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	华安安业债券A	0.11	0.29	0.55	0.79	0.56
689	华安安业债券C	0.11	0.28	0.54	0.77	0.56
690	华安沣悦债券A	0.11	0.61	1.08	1.18	0.49
691	华安沣悦债券C	0.11	0.58	1.00	1.01	0.43
692	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.61	0.45	-0.73	1.32
890	华安安心收益债A类	0.10	0.61	1.02	1.12	1.02
891	华安沣悦债券A	0.11	0.61	1.08	1.18	0.49
892	嘉实多元债券A	-0.08	0.61	0.81	-0.18	1.04
893	嘉实多元债券B	-0.08	0.61	0.77	-0.30	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	广发集益一年持有期债券C	-0.36	0.59	1.08	1.75	0.72
1202	海富通美元债QDII(美元)	0.50	1.52	1.08	2.94	1.45
1203	华安沣悦债券A	0.11	0.61	1.08	1.18	0.49
1204	南方旭元A	0.14	0.45	1.08	0.94	0.94
1205	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
1793	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.40	1.18	0.17
1794	华安沣悦债券A	0.11	0.61	1.08	1.18	0.49
1795	建信睿享纯债债券C	0.03	0.29	0.63	1.18	0.60
1796	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.05	0.36	1.18	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华安稳固收益债券C	0.08	0.24	0.65	1.06	0.49
2776	华安信用四季红债券A	0.04	0.23	0.62	0.89	0.49
2777	华安沣悦债券A	0.11	0.61	1.08	1.18	0.49
2778	华商鸿盛纯债债券	0.15	0.42	0.30	0.54	0.49
2779	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.24	0.30	0.28	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	浦银安盛稳健丰利债券C	4.44	8.95	8.34	-	10.06
968	招商信用添利债券(LOF)C	4.44	6.91	11.13	19.33	22.69
969	华安沣悦债券A	4.43	9.15	10.16	-	10.22
970	大成景盛一年定期债券A	4.42	8.55	7.51	14.89	28.47
971	华夏卓信一年定开债券发起式	4.42	9.00	12.89	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	中邮纯债优选一年定开债A	4.52	9.19	16.97	-	33.05
938	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.89	9.15	11.26	2.41	73.35
939	华安沣悦债券A	4.43	9.15	10.16	-	10.22
940	汇添富增强收益债券A	3.95	9.15	15.09	19.18	115.50
941	兴业定开债券A	3.40	9.13	15.23	-	89.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	博时裕盈3个月定开债	2.35	5.06	10.16	22.45	55.83
2060	长安泓沣中短债债券A	2.21	4.26	10.16	18.79	41.87
2061	华安沣悦债券A	4.43	9.15	10.16	-	10.22
2062	华夏鼎辉债券A	1.37	5.74	10.16	-	10.72
2063	交银施罗德稳固收益债券A	6.69	14.44	10.16	22.54	96.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.75	4.09	7.28	-	7.87
4696	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.55	3.75	6.92	-	7.48
4697	华安沣悦债券A	4.43	9.15	10.16	-	10.22
4698	华安沣悦债券C	4.07	8.41	9.04	-	8.89
4699	工银瑞诚一年定开债券A	1.83	6.14	10.28	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	汇添富丰润中短债C	2.07	4.36	9.25	-	10.24
4393	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.33	4.62	10.19	-	10.23
4394	华安沣悦债券A	4.43	9.15	10.16	-	10.22
4395	华夏鼎辉债券C	1.27	5.48	9.76	-	10.22
4396	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.50	5.05	8.05	-	10.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	3999.29	6.53%
25国开03	30.00	2983.28	4.87%
25国债19	28.00	2809.10	4.59%
25国开15	26.00	2556.85	4.17%
24国开08	23.00	2329.35	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25857.69	42.21%
企业债	717.35	1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1022	1.1010	1.1001	1.1011	1.1008
累计净值(元)	1.1022	1.1010	1.1001	1.1011	1.1008

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