华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.1011 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1011

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：4.91亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.00	0.67	1.69	0.39
债券型名次	839	5279	1520	1183	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	10.90	9.70	-	10.11
债券型名次	1110	811	2343	4200	4395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	国寿安保尊享债券C	0.26	0.95	1.56	2.58	1.96
838	海富通纯债债券A	0.26	1.09	1.94	2.96	1.85
839	华安沣悦债券A	0.26	0.00	0.67	1.69	0.39
840	华安沣悦债券C	0.26	-0.03	0.57	1.51	0.35
841	华夏海外收益债券C	0.26	-0.20	-0.70	0.41	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
5278	广发集瑞债券A	0.21	0.00	0.73	2.92	0.69
5279	华安沣悦债券A	0.26	0.00	0.67	1.69	0.39
5280	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5281	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	国寿安保尊益信用纯债债券	0.13	0.45	0.67	0.97	0.56
1519	宏利集利债券A	0.42	-0.36	0.67	4.46	0.20
1520	华安沣悦债券A	0.26	0.00	0.67	1.69	0.39
1521	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.24	0.67	1.56	0.29
1522	交银裕隆纯债债券A	0.11	0.57	0.67	1.00	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.21	0.81	1.03	1.69	0.81
1182	财通资管积极收益债券E	0.31	1.16	0.46	1.69	1.97
1183	华安沣悦债券A	0.26	0.00	0.67	1.69	0.39
1184	平安惠金定开债A	0.20	0.52	1.48	1.69	1.33
1185	太平安元债券C	0.33	0.22	0.12	1.69	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	华安鼎丰债券发起式C	0.16	0.44	0.21	0.08	0.39
2870	华安稳固收益债券A	0.00	0.31	0.46	0.85	0.39
2871	华安沣悦债券A	0.26	0.00	0.67	1.69	0.39
2872	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.10	0.38	0.43	0.70	0.39
2873	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.36	0.46	0.75	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	中加聚享增盈债券A	3.59	7.01	8.86	-	14.61
1109	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.58	7.92	12.76	-	39.11
1110	华安沣悦债券A	3.58	10.90	9.70	-	10.11
1111	汇安中债-广西信用债A	3.58	8.99	12.22	-	23.92
1112	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.58	7.03	10.50	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	博时中债7-10政金债指数A	-0.29	10.90	0.00	-	17.01
810	广发聚财信用债券B	3.92	10.90	10.51	-	90.24
811	华安沣悦债券A	3.58	10.90	9.70	-	10.11
812	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.10	10.90	8.82	-	-36.72
813	工银瑞信双利债券A	5.53	10.89	10.64	-	154.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	招商添锦1年定开债发起式	1.16	5.40	9.71	-	16.93
2342	海富通中债1-3年农发A	0.96	5.98	9.70	-	15.37
2343	华安沣悦债券A	3.58	10.90	9.70	-	10.11
2344	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.28	6.08	9.70	-	10.07
2345	平安惠诚纯债	1.46	5.65	9.70	-	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	4.24	7.25	-	7.78
4199	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.33	3.91	6.92	-	7.41
4200	华安沣悦债券A	3.58	10.90	9.70	-	10.11
4201	华安沣悦债券C	3.22	10.14	8.57	-	8.80
4202	工银瑞诚一年定开债券A	1.20	6.46	10.09	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	恒生前海恒悦纯债A	1.68	6.41	9.93	-	10.12
4394	万家鑫瑞纯债D	1.06	5.40	7.89	-	10.12
4395	华安沣悦债券A	3.58	10.90	9.70	-	10.11
4396	华夏理财30天债券B	1.17	2.80	5.03	-	10.11
4397	兴华安恒纯债A	0.93	3.50	6.41	-	10.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	3999.29	6.53%
25国开03	30.00	2983.28	4.87%
25国债19	28.00	2809.10	4.59%
25国开15	26.00	2556.85	4.17%
24国开08	23.00	2329.35	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25857.69	42.21%
企业债	717.35	1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1018	1.1005	1.0982	1.0981	1.0985
累计净值(元)	1.1018	1.1005	1.0982	1.0981	1.0985

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