华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0957 0.0019(0.17%)

累计净值：1.0957

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：4.91亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.49	0.01	0.01	-0.10
债券型名次	5314	4465	5088	5238	5191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	8.19	10.00	-	9.57
债券型名次	1119	1013	1954	4723	4526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	国泰君安君得盛债券A	-0.12	-2.04	-0.74	1.52	-0.98
5313	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.49	0.77	1.79	0.77
5314	华安沣悦债券A	-0.12	-0.49	0.01	0.01	-0.10
5315	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.12	-1.96	-0.37	0.50	-0.50
5316	天弘增益回报债券发起式A	-0.12	-0.89	0.35	1.43	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	东兴兴利债券C	0.03	-0.49	0.22	0.84	0.31
4464	国金惠安利率债C	0.15	-0.49	0.13	0.55	0.62
4465	华安沣悦债券A	-0.12	-0.49	0.01	0.01	-0.10
4466	华泰保兴尊利债券A	0.26	-0.49	1.32	3.13	1.36
4467	嘉合磐通C	0.12	-0.49	1.80	2.21	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	国泰安璟债券A	0.08	-1.18	0.01	0.98	0.03
5087	华安沣裕债券A	-0.05	-0.50	0.01	0.63	0.04
5088	华安沣悦债券A	-0.12	-0.49	0.01	0.01	-0.10
5089	鹏华双债增利债券C	-0.27	-0.85	0.01	0.82	0.03
5090	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5237	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5238	华安沣悦债券A	-0.12	-0.49	0.01	0.01	-0.10
5239	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
5240	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.02	-1.42	-0.28	0.60	-0.10
5190	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5191	华安沣悦债券A	-0.12	-0.49	0.01	0.01	-0.10
5192	华润元大稳健债券C	0.03	-0.09	-0.83	0.82	-0.10
5193	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.62	-1.15	-1.00	-1.84	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	平安惠享纯债C	3.36	6.02	10.52	14.16	13.42
1118	中银康享3个月定期开放债券	3.36	9.84	14.12	24.80	34.90
1119	华安沣悦债券A	3.35	8.19	10.00	-	9.57
1120	建信睿怡纯债C	3.35	5.72	8.09	-	21.61
1121	鹏扬淳利定期开放债券	3.35	8.37	14.20	22.44	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	建信双债增强A	4.96	8.21	11.01	22.96	56.33
1012	永赢匠心增利债券C	4.41	8.21	0.00	-	9.22
1013	华安沣悦债券A	3.35	8.19	10.00	-	9.57
1014	建信稳定得利债券C	4.00	8.19	7.78	11.88	58.08
1015	融通岁岁添利定期开放债券A	1.90	8.19	11.19	38.20	105.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	宝盈盈旭纯债债券C	2.26	4.96	10.00	9.93	11.15
1953	博时富业3个月定开债发起式	2.27	5.53	10.00	17.08	26.95
1954	华安沣悦债券A	3.35	8.19	10.00	-	9.57
1955	华夏鼎通债券C	1.26	5.74	10.00	17.61	27.82
1956	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.91	5.80	10.00	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.61	4.10	7.19	-	7.98
4722	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.41	3.75	6.83	-	7.59
4723	华安沣悦债券A	3.35	8.19	10.00	-	9.57
4724	华安沣悦债券C	2.99	7.46	8.86	-	8.22
4725	工银瑞诚一年定开债券A	1.92	5.96	10.20	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	招商鑫利中短债债券A	1.84	4.17	8.20	-	9.58
4525	长城嘉裕六个月定开债券A	1.58	1.67	3.88	6.00	9.57
4526	华安沣悦债券A	3.35	8.19	10.00	-	9.57
4527	建信鑫享短债债券D	1.89	4.33	7.81	-	9.57
4528	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.54	5.03	8.60	-	9.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	3999.29	6.53%
25国开03	30.00	2983.28	4.87%
25国债19	28.00	2809.10	4.59%
25国开15	26.00	2556.85	4.17%
24国开08	23.00	2329.35	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25857.69	42.21%
企业债	717.35	1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28华安沣悦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
04-22华安沣悦债券2024年第1季度报告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0938	1.0929	1.0970	1.0986	1.0999
累计净值(元)	1.0938	1.0929	1.0970	1.0986	1.0999

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