华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0968 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0968

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：4.06亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.55	-0.17	2.12	3.79
债券型名次	141	641	5170	896	850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	9.47	10.65	-	9.68
债券型名次	890	794	1697	4200	4376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	宏利闽利一年定开债券发起式	0.12	0.96	1.59	1.65	2.21
140	华安全球美元票息(美元)A	0.12	0.00	1.11	2.72	6.05
141	华安沣悦债券A	0.12	0.55	-0.17	2.12	3.79
142	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.15	0.31	1.30	1.92
143	嘉实稳华纯债债券C	0.12	0.14	0.25	1.20	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.09	0.55	0.55	2.07	4.74
640	工银添福债券B	0.05	0.55	1.20	4.40	8.45
641	华安沣悦债券A	0.12	0.55	-0.17	2.12	3.79
642	汇添富添添乐双盈债券C	0.00	0.55	0.47	3.71	5.37
643	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.55	0.92	2.38	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	南方赢元	-0.23	-0.40	-0.16	-1.06	-0.49
5169	易方达丰华债券C	-0.23	1.07	-0.16	4.64	5.72
5170	华安沣悦债券A	0.12	0.55	-0.17	2.12	3.79
5171	汇添富双享回报债券A	-0.32	0.76	-0.17	7.16	9.75
5172	汇添富双享增利债券C	-0.23	0.49	-0.17	4.45	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	太平安元债券C	0.00	0.15	-1.81	2.13	2.62
895	招商添盛78个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.13	4.08
896	华安沣悦债券A	0.12	0.55	-0.17	2.12	3.79
897	华夏鼎融债券A	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24
898	中欧稳宁9个月债券C	-0.10	0.36	0.65	2.12	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	广发集益一年持有期债券C	-0.23	0.59	-0.13	2.39	3.80
849	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
850	华安沣悦债券A	0.12	0.55	-0.17	2.12	3.79
851	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.21	0.27	0.48	3.79
852	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.09	0.15	0.78	1.07	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	广发集益一年持有期债券C	3.80	3.35	2.86	-	2.74
889	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
890	华安沣悦债券A	3.79	9.47	10.65	-	9.68
891	易方达双债增强债券A	3.79	11.05	13.31	-	164.08
892	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	鑫元恒鑫收益增强C	6.44	9.49	10.67	-	15.32
793	广发集源债券C	6.07	9.48	14.16	-	44.71
794	华安沣悦债券A	3.79	9.47	10.65	-	9.68
795	景顺长城景泰纯利债券A	2.95	9.47	14.40	-	31.57
796	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.98	9.47	22.61	-	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	南方交元债券	1.11	6.23	10.66	-	28.45
1696	博时安弘一年定开债发起式C	0.79	5.25	10.65	-	32.00
1697	华安沣悦债券A	3.79	9.47	10.65	-	9.68
1698	上银慧嘉利债券	0.81	6.61	10.65	-	14.83
1699	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	-	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.47	4.34	7.44	-	7.61
4199	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.27	4.03	7.12	-	7.26
4200	华安沣悦债券A	3.79	9.47	10.65	-	9.68
4201	华安沣悦债券C	3.43	8.74	9.52	-	8.42
4202	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	鹏华双季享180天持有期债券C	0.44	3.15	6.63	-	9.69
4375	红土创新添利债券A	2.02	6.03	9.44	-	9.68
4376	华安沣悦债券A	3.79	9.47	10.65	-	9.68
4377	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.41	6.18	9.38	-	9.66
4378	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.97	9.40	-	9.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3017.99	4.83%
25附息国债18	30.00	3004.14	4.81%
25国开15	26.00	2540.32	4.07%
25国债08	25.20	2535.99	4.06%
25国开08	25.00	2483.35	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22934.18	36.74%
企业债	8143.44	13.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28华安沣悦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
04-22华安沣悦债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0968	1.0951	1.0955	1.0956	1.0933
累计净值(元)	1.0968	1.0951	1.0955	1.0956	1.0933

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