我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31513.68 70.93%
银行存款和结算备付金 12819.87 28.85%
其他资产 95.74 0.22%
资产总值:44429.28万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 80.00 8084.50 22.83%
22国开02 50.00 5041.32 14.24%
23国开03 40.00 4092.97 11.56%
21国开03 30.00 3077.77 8.69%
23国开07 30.00 3058.80 8.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31513.68 89.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%