汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.13	-0.77	-1.60	-0.28
债券型名次	5427	5273	5421	5349	5383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.61	2.77	5.84	-	5.92
债券型名次	5399	5223	4623	4849	5125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	华夏鼎丰债券	-0.27	-0.11	-0.09	-1.99	-0.27
5426	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.27	-0.04	0.14	-2.01	-0.27
5427	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.28	-0.13	-0.77	-1.60	-0.28
5428	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11
5429	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
5272	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5273	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.28	-0.13	-0.77	-1.60	-0.28
5274	汇添富多策略纯债C	-0.20	-0.13	-0.34	-1.13	-0.20
5275	新华利率债C	-0.13	-0.13	0.01	-0.50	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5420	长盛恒盛利率债C	-0.81	0.58	-0.77	-2.70	-0.81
5421	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.28	-0.13	-0.77	-1.60	-0.28
5422	前海联合添利债券A	0.05	-0.11	-0.77	-1.30	0.05
5423	山西证券裕享增强发起式C	0.55	0.49	-0.77	3.88	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	博时中债7-10政金债指数C	-0.14	0.02	0.54	-1.60	-0.14
5348	宏利汇利债券C	-0.24	0.00	0.10	-1.60	-0.24
5349	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.28	-0.13	-0.77	-1.60	-0.28
5350	中融恒泽纯债C	-0.20	-0.17	0.12	-1.60	-0.20
5351	中信建投景益债券A	-0.03	0.19	0.80	-1.60	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.27	-0.04	0.14	-2.01	-0.27
5382	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
5383	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.28	-0.13	-0.77	-1.60	-0.28
5384	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5385	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.56	4.03	0.00	-	5.33
5398	国泰惠盈纯债债券C	-1.57	5.01	8.55	-	8.45
5399	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.61	2.77	5.84	-	5.92
5400	同泰恒兴纯债C	-1.61	4.66	7.69	14.61	15.13
5401	易米和丰债券C	-1.61	3.34	0.00	-	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	前海联合润盈短债A	0.61	2.78	5.07	10.80	14.37
5222	兴合锦安利率债C	-1.24	2.78	0.00	-	1.34
5223	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.61	2.77	5.84	-	5.92
5224	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
5225	长安泓润纯债债券C	-0.59	2.76	8.51	14.20	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	宝盈盈泰纯债债券A	2.12	7.34	5.84	5.44	22.72
4622	大成惠嘉一年定开债券	1.18	3.29	5.84	11.30	14.72
4623	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.61	2.77	5.84	-	5.92
4624	人保利丰纯债A	1.45	1.67	5.84	-	5.76
4625	诺德安盛	-0.26	3.48	5.83	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	汇丰晋信慧嘉债券A	0.50	3.91	0.00	-	3.42
4848	汇丰晋信慧嘉债券C	0.14	3.20	0.00	-	2.37
4849	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.61	2.77	5.84	-	5.92
4850	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.71	2.57	5.52	-	5.59
4851	兴华安裕利率债A	-4.03	9.56	0.00	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	嘉合磐辉纯债C	1.24	3.99	0.00	-	5.93
5124	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.83	5.93
5125	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.61	2.77	5.84	-	5.92
5126	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.20	5.42	-	5.92
5127	万家集利债券发起式C	5.35	9.40	0.00	-	5.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	110.00	11572.16	22.79%
18国开10	100.00	10714.30	21.10%
17国开10	80.00	8439.67	16.62%
19农发06	50.00	5393.50	10.62%
23国开03	50.00	5213.35	10.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46611.42	91.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-19汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告的提示性公告
07-10汇丰晋信系统维护通知
07-09汇丰晋信系统维护通知

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0077	1.0084	1.0080	1.0087	1.0125
累计净值(元)	1.0606	1.0613	1.0609	1.0616	1.0654

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