汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.15	-0.84	-1.60	-0.35
债券型名次	5438	5314	5435	5355	5395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.47	2.69	5.77	-	5.84
债券型名次	5408	5241	4642	4874	5131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.33	-0.29	-0.35	-3.51	-0.33
5437	永赢欣益一年	-0.34	-0.16	0.23	-1.40	-0.34
5438	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.35	-0.15	-0.84	-1.60	-0.35
5439	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.35	-0.15	-0.86	-1.64	-0.35
5440	国金惠盈纯债债券A	-0.36	-0.48	-0.37	-4.70	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5313	国泰瑞和纯债债券	-0.08	-0.15	-0.03	-0.62	-0.08
5314	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.35	-0.15	-0.84	-1.60	-0.35
5315	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.35	-0.15	-0.86	-1.64	-0.35
5316	永赢众利债券	-0.29	-0.15	0.03	-1.24	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	工银全球美元债A人民币	0.08	-0.72	-0.82	0.48	0.08
5434	中加聚享增盈债券A	0.84	0.98	-0.82	1.59	0.84
5435	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.35	-0.15	-0.84	-1.60	-0.35
5436	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.42	-0.18	-0.86	-1.58	-0.42
5437	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.35	-0.15	-0.86	-1.64	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	中信建投景益债券A	-0.04	0.24	0.79	-1.59	-0.04
5354	国泰惠盈纯债债券A	-0.06	0.09	0.52	-1.60	-0.06
5355	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.35	-0.15	-0.84	-1.60	-0.35
5356	方正富邦富利纯债C	-0.17	-0.17	0.10	-1.61	-0.17
5357	先锋汇盈纯债C	2.69	-2.36	-1.36	-1.61	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	永赢欣益一年	-0.34	-0.16	0.23	-1.40	-0.34
5394	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5395	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.35	-0.15	-0.84	-1.60	-0.35
5396	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.35	-0.15	-0.86	-1.64	-0.35
5397	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.47	10.37	0.00	-	14.62
5407	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.81	7.57
5408	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.47	2.69	5.77	-	5.84
5409	汇添富鑫荣纯债A	-1.47	5.10	0.00	-	6.68
5410	国寿安保安恒金融债债券	-1.50	8.90	12.05	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	万家稳健增利债券C	2.40	2.71	4.95	9.49	95.58
5240	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5241	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.47	2.69	5.77	-	5.84
5242	平安合润定开债	-0.83	2.69	9.87	17.49	17.20
5243	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.69	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	长信稳丰债券C	0.96	3.38	5.77	-	6.55
4641	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.89	5.77	11.42	15.73
4642	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.47	2.69	5.77	-	5.84
4643	东兴兴财短债债券C	0.75	4.18	5.76	8.12	10.06
4644	工银尊利中短债债券C	0.60	3.16	5.76	12.11	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4873	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4874	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.47	2.69	5.77	-	5.84
4875	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.56	2.50	5.46	-	5.52
4876	兴华安裕利率债A	-3.71	9.52	0.00	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.04	4.86	0.00	-	5.88
5130	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.44	5.08	0.00	-	5.88
5131	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.47	2.69	5.77	-	5.84
5132	鹏扬利沣短债D	1.64	4.31	0.00	-	5.84
5133	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.78	0.79	3.07	5.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	110.00	11572.16	22.79%
18国开10	100.00	10714.30	21.10%
17国开10	80.00	8439.67	16.62%
19农发06	50.00	5393.50	10.62%
23国开03	50.00	5213.35	10.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46611.42	91.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-10汇丰晋信系统维护通知
07-09汇丰晋信系统维护通知

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0035	1.0056	1.0077	1.0084	1.0080
累计净值(元)	1.0564	1.0585	1.0606	1.0613	1.0609

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