汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0110 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0639

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.55亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	-0.14	-0.18	0.26
债券型名次	4405	1839	5176	5288	4812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	2.34	5.93	-	6.49
债券型名次	5382	5259	4647	4882	5090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.18	0.63	0.17
4405	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.20	-0.14	-0.18	0.26
4406	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	0.19	-0.17	-0.23	0.23
4407	汇添富多策略纯债A	0.00	0.06	0.16	0.42	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	华夏鼎优债券A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.55
1838	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.20	0.53	0.97	0.50
1839	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.20	-0.14	-0.18	0.26
1840	汇添富稳安三个月持有债券C	0.02	0.20	0.94	1.93	0.91
1841	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.20	0.42	1.08	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.07	-0.14	-0.17	0.19
5175	华夏鼎优债券C	-0.04	0.00	-0.14	-0.07	-0.07
5176	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.20	-0.14	-0.18	0.26
5177	汇泉安盈回报债券A	-0.16	-1.05	-0.14	0.53	-0.13
5178	江信汇福	0.01	-0.26	-0.14	1.15	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	工银增强收益债券B	0.04	-0.92	-0.13	-0.18	0.02
5287	华安沣悦债券C	-0.13	-0.51	-0.08	-0.18	-0.18
5288	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.20	-0.14	-0.18	0.26
5289	广发集远债券C	0.02	-1.23	-0.62	-0.19	-0.70
5290	江信祺福C	0.14	-0.89	0.23	-0.19	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.29	0.50	0.26
4811	华夏鼎润债券C	-0.06	-0.60	0.18	0.43	0.26
4812	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.20	-0.14	-0.18	0.26
4813	嘉实同舟债券A	-0.07	-0.81	0.25	1.05	0.26
4814	嘉实稳华纯债债券A	0.04	0.22	0.36	0.54	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	2.54	8.00	-	7.94
5381	格林泓景债券A	-0.10	4.48	1.02	-0.39	-0.10
5382	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.11	2.34	5.93	-	6.49
5383	南方宁利一年债券	-0.11	2.37	7.33	15.22	18.00
5384	工银双盈债券A	-0.12	3.15	2.32	4.15	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.35	0.00	-	3.52
5258	平安双盈添益债券C	-0.02	2.35	7.39	-	8.13
5259	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.11	2.34	5.93	-	6.49
5260	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5261	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.32	4.57	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	华安年年盈定期开放债券C	1.77	4.24	5.93	11.13	43.20
4646	华宝宝丰高等级债券A	0.96	3.07	5.93	12.17	22.54
4647	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.11	2.34	5.93	-	6.49
4648	平安元盛超短债C	1.29	3.39	5.93	12.22	15.51
4649	中银恒泰9个月持有期债券A	2.55	7.04	5.93	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4881	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4882	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.11	2.34	5.93	-	6.49
4883	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.21	2.14	5.62	-	6.14
4884	兴华安裕利率债A	0.34	7.91	14.05	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	创金合信尊智纯债C	2.38	5.42	7.70	-	6.49
5089	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.06	3.85	0.00	-	6.49
5090	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.11	2.34	5.93	-	6.49
5091	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.98	5.76	-	6.48
5092	汇丰晋信丰盈债券C	0.42	2.49	5.92	-	6.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	80.00	8457.61	15.23%
18国开10	60.00	6466.28	11.65%
25超长特别国债02	70.00	6452.68	11.62%
19农发06	50.00	5428.13	9.78%
25国债03	38.10	3841.85	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31953.68	57.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	1.0108
累计净值(元)	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	1.0637

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