汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

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最新净值：1.0084 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0613

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.62	-0.49	-1.21	-1.22
债券型名次	5376	5404	5317	5335	5378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.22	3.02	6.17	-	6.21
债券型名次	5410	5167	4554	4850	5081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	国泰双利债券A	-0.40	-0.21	0.08	1.95	9.77
5375	国泰双利债券C	-0.40	-0.24	-0.02	1.75	9.30
5376	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.40	-0.62	-0.49	-1.21	-1.22
5377	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.40	-0.62	-0.51	-1.25	-1.31
5378	前海开源祥和债券A	-0.40	-0.82	1.49	0.16	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	宝盈鸿盛债券A	-0.33	-0.62	-0.06	-2.13	-1.36
5403	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5404	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.40	-0.62	-0.49	-1.21	-1.22
5405	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.40	-0.62	-0.51	-1.25	-1.31
5406	亚洲美元债C(人民币)	0.11	-0.62	-0.05	1.32	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	工银增强收益债券B	-0.14	-0.07	-0.49	0.37	1.57
5316	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5317	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.40	-0.62	-0.49	-1.21	-1.22
5318	路博迈护航一年持有债券C	0.02	0.44	-0.49	1.16	0.77
5319	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.03	-0.43	-0.50	2.61	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	中航瑞智纯债C	-0.27	-0.51	-0.24	-1.20	-0.25
5334	中融恒泽纯债C	-0.22	-0.29	0.32	-1.20	-1.35
5335	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.40	-0.62	-0.49	-1.21	-1.22
5336	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5337	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	天弘成享一年定开	-0.10	-0.33	0.06	-1.48	-1.20
5377	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22
5378	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.40	-0.62	-0.49	-1.21	-1.22
5379	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22
5380	汇添富鑫荣纯债C	-0.35	-0.47	0.00	-1.65	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	天弘成享一年定开	-1.20	5.42	8.41	-	17.32
5409	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	1.14	5.83
5410	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.22	3.02	6.17	-	6.21
5411	中加丰裕纯债债券C	-1.22	1.22	3.21	-	2.42
5412	汇添富鑫荣纯债C	-1.23	4.80	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5166	长信全球债券(QDII)美元	5.91	3.02	0.72	-6.02	19.63
5167	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.22	3.02	6.17	-	6.21
5168	南方定利一年定开债券	-1.54	3.02	6.01	-	9.24
5169	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.45	3.02	5.21	10.41	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	中加瑞利纯债债券A	0.63	3.08	6.18	12.80	19.25
4553	长信富瑞两年定开债券C	1.79	4.02	6.17	-	17.21
4554	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.22	3.02	6.17	-	6.21
4555	易方达悦安一年持有期债券C	3.13	7.04	6.17	-	5.16
4556	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	12.15	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	汇丰晋信慧嘉债券A	0.31	3.81	0.00	-	3.60
4849	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.04	3.11	0.00	-	2.56
4850	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.22	3.02	6.17	-	6.21
4851	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.31	2.83	5.85	-	5.89
4852	兴华安裕利率债A	-2.64	10.16	0.00	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5080	招商享利增强债券C	3.91	11.77	9.65	-	6.24
5081	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.22	3.02	6.17	-	6.21
5082	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5083	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.02	4.29	5.73	-	6.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	110.00	11572.16	22.79%
18国开10	100.00	10714.30	21.10%
17国开10	80.00	8439.67	16.62%
19农发06	50.00	5393.50	10.62%
23国开03	50.00	5213.35	10.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46611.42	91.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0080	1.0087	1.0125	1.0124	1.0131
累计净值(元)	1.0609	1.0616	1.0654	1.0653	1.0660

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