汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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最新净值：1.0083 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0612

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.55亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	-0.89	-1.08	-0.01
债券型名次	1759	3300	5420	5393	5357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.27	2.65	5.98	-	6.20
债券型名次	5420	5253	4625	4883	5122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.41	0.58	1.34	0.43
1758	汇安中债-广西信用债C	0.08	0.38	0.46	1.09	0.38
1759	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.08	0.27	-0.89	-1.08	-0.01
1760	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.08	0.26	-0.92	-1.13	-0.03
1761	汇添富利率债	0.08	0.27	0.47	0.73	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	华夏中债1-3年政金债指数A	0.08	0.27	0.36	0.55	0.22
3299	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.23	0.15	0.20
3300	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.08	0.27	-0.89	-1.08	-0.01
3301	汇泉安盈回报债券A	-0.14	0.27	0.60	1.88	0.69
3302	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.79	1.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.52	-0.89	-1.52	0.13
5419	华安全球美元收益债券A人民币	0.08	-0.65	-0.89	-0.33	-0.73
5420	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.08	0.27	-0.89	-1.08	-0.01
5421	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	-0.66	-0.90	-0.41	-0.74
5422	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	招商招享纯债C	0.04	0.19	0.22	-1.06	0.18
5392	国泰丰盈纯债债券A	0.16	0.55	0.21	-1.07	0.45
5393	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.08	0.27	-0.89	-1.08	-0.01
5394	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5395	中金新元6个月定开债A	0.08	0.16	-0.61	-1.11	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5356	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5357	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.08	0.27	-0.89	-1.08	-0.01
5358	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	-0.01	-0.03	0.26	-0.01
5359	泰信汇利三个月定开债券C	0.03	-0.01	0.18	-0.21	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	南方定利一年定开债券	-1.25	3.13	6.39	-	9.68
5419	汇添富鑫荣纯债C	-1.26	5.03	0.00	-	6.50
5420	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.27	2.65	5.98	-	6.20
5421	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.27	4.69	7.90	-	11.86
5422	国泰惠盈纯债债券C	-1.28	4.72	9.06	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	中金鑫裕C	0.95	2.66	4.56	7.04	10.82
5252	汇安裕泰纯债债券C	1.23	2.65	4.58	-	4.74
5253	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.27	2.65	5.98	-	6.20
5254	中金新元6个月定开债C	-2.61	2.65	5.59	11.29	15.89
5255	平安合润定开债	-0.66	2.64	10.07	17.80	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.98	5.49	5.99	-	6.49
4624	华润元大润鑫债券C	0.03	3.15	5.98	11.22	19.34
4625	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.27	2.65	5.98	-	6.20
4626	金鹰添盈纯债债券A	1.81	3.80	5.98	-6.10	9.49
4627	国泰润泰纯债债券C	1.19	3.58	5.97	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4882	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4883	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.27	2.65	5.98	-	6.20
4884	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.37	2.45	5.65	-	5.86
4885	兴华安裕利率债A	-3.21	9.27	0.00	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	招商添文1年定开债发起式	-0.23	3.76	6.79	-	6.22
5121	汇添富理财14天债券A	0.57	1.47	2.82	4.62	6.21
5122	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.27	2.65	5.98	-	6.20
5123	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5124	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.61	4.81	-	6.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	80.00	8457.61	15.23%
18国开10	60.00	6466.28	11.65%
25超长特别国债02	70.00	6452.68	11.62%
19农发06	50.00	5428.13	9.78%
25国债03	38.10	3841.85	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31953.68	57.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0080	1.0077	1.0076	1.0076	1.0075
累计净值(元)	1.0609	1.0606	1.0605	1.0605	1.0604

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