我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
399.53 |
1502.46 |
313.12 |
996.87 |
621.67 |
本期利润(万元) |
374.53 |
1656.24 |
161.51 |
1252.41 |
767.44 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
306.37 |
0.00 |
150.82 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
35404.54 |
35380.17 |
35138.09 |
35329.71 |
105707.59 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
85.30 |
0.65 |
交易性金融资产(万元) |
35124.51 |
35545.53 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
35124.51 |
35545.53 |
应付管理人报酬(万元) |
8.98 |
8.76 |
应付托管费(万元) |
2.99 |
2.92 |
资产总计(万元) |
35409.87 |
35552.05 |
负债合计(万元) |
28.24 |
220.75 |
所有者权益合计(万元) |
35381.63 |
35331.30 |
未分配利润(万元) |
378.06 |
324.29 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
252.83 |
249.89 |
投资收益(万元) |
1508.15 |
923.29 |
公允价值变动收益(万元) |
153.79 |
255.55 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1914.77 |
1428.74 |
管理人报酬(万元) |
178.78 |
125.40 |
托管费(万元) |
59.59 |
41.80 |
其它费用(万元) |
18.47 |
9.00 |
费用合计(万元) |
258.49 |
176.30 |
利润总额(万元) |
1656.29 |
1252.44 |
净利润(万元) |
1656.29 |
1252.44 |