我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415455.89 99.61%
银行存款和结算备付金 1235.82 0.30%
其他资产 380.86 0.09%
资产总值:417072.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 198.00 21065.03 6.14%
23华夏银行债01 170.00 17243.49 5.02%
23北京银行小微债01 150.00 15529.33 4.52%
23兴业银行绿色金融债02 150.00 15414.40 4.49%
21浦发银行02 150.00 15218.93 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 410020.03 119.47%
国家债券 5435.86 1.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%