财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2884.51 6645.97 3169.82 12007.59 3249.35
本期利润(万元) -3013.20 2124.50 -1811.66 19837.51 1731.53
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.56 0.00 5.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5050.10 0.00 1474.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 459676.98 506936.82 347996.49 349616.17 344181.42
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.03 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.46 0.00 5.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.33 0.00 9.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 323.55 3639.33 371.55 465.94 437.98
交易性金融资产(万元) 535573.91 398236.96 384403.67 341109.57 289570.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 535573.91 398236.96 384403.67 341109.57 289570.34
应付管理人报酬(万元) 126.14 88.86 84.70 82.49 54.82
应付托管费(万元) 42.05 29.62 28.23 27.50 18.27
资产总计(万元) 535897.53 406877.29 387676.27 341575.61 290014.92
负债合计(万元) 28875.38 57154.85 42023.18 131.38 68303.05
所有者权益合计(万元) 507022.15 349722.44 345653.09 341444.23 221711.86
未分配利润(万元) 12160.81 10806.24 6844.25 2650.66 1835.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 62.09 20.97 6.01 104.14 51.92
投资收益(万元) 7599.82 14559.16 7242.23 10465.25 5590.60
公允价值变动收益(万元) -4522.85 7830.37 3334.91 361.41 71.31
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3139.06 22410.51 10583.15 10930.80 5713.83
管理人报酬(万元) 565.69 1035.45 512.93 873.84 398.08
托管费(万元) 188.56 345.15 170.98 291.28 132.69
其它费用(万元) 10.54 21.22 11.31 22.10 11.16
费用合计(万元) 1014.61 2572.07 1307.92 2230.42 1153.97
利润总额(万元) 2124.46 19838.44 9275.23 8700.38 4559.86
净利润(万元) 2124.46 19838.44 9275.23 8700.38 4559.86