我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2216.52 |
8338.81 |
2534.90 |
4488.47 |
2176.32 |
| 本期利润(万元) |
4474.92 |
8700.22 |
1262.22 |
4559.77 |
1596.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1155.93 |
0.00 |
1076.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
343210.83 |
341443.16 |
319524.88 |
221706.80 |
220935.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
465.94 |
437.98 |
337.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
341109.57 |
289570.34 |
315565.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
341109.57 |
289570.34 |
315565.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.49 |
54.82 |
61.36 |
| 应付托管费(万元) |
27.50 |
18.27 |
20.45 |
| 资产总计(万元) |
341575.61 |
290014.92 |
343081.11 |
| 负债合计(万元) |
131.38 |
68303.05 |
17101.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
341444.23 |
221711.86 |
325979.39 |
| 未分配利润(万元) |
2650.66 |
1835.19 |
1440.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.14 |
51.92 |
212.77 |
| 投资收益(万元) |
10465.25 |
5590.60 |
461.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
361.41 |
71.31 |
553.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10930.80 |
5713.83 |
1227.60 |
| 管理人报酬(万元) |
873.84 |
398.08 |
99.10 |
| 托管费(万元) |
291.28 |
132.69 |
33.03 |
| 其它费用(万元) |
22.10 |
11.16 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
2230.42 |
1153.97 |
190.27 |
| 利润总额(万元) |
8700.38 |
4559.86 |
1037.34 |
| 净利润(万元) |
8700.38 |
4559.86 |
1037.34 |
