财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2884.51 |
6645.97 |
3169.82 |
12007.59 |
3249.35 |
| 本期利润(万元) |
-3013.20 |
2124.50 |
-1811.66 |
19837.51 |
1731.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5050.10 |
0.00 |
1474.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
459676.98 |
506936.82 |
347996.49 |
349616.17 |
344181.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
323.55 |
3639.33 |
371.55 |
465.94 |
437.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
535573.91 |
398236.96 |
384403.67 |
341109.57 |
289570.34 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
535573.91 |
398236.96 |
384403.67 |
341109.57 |
289570.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.14 |
88.86 |
84.70 |
82.49 |
54.82 |
| 应付托管费(万元) |
42.05 |
29.62 |
28.23 |
27.50 |
18.27 |
| 资产总计(万元) |
535897.53 |
406877.29 |
387676.27 |
341575.61 |
290014.92 |
| 负债合计(万元) |
28875.38 |
57154.85 |
42023.18 |
131.38 |
68303.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
507022.15 |
349722.44 |
345653.09 |
341444.23 |
221711.86 |
| 未分配利润(万元) |
12160.81 |
10806.24 |
6844.25 |
2650.66 |
1835.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.09 |
20.97 |
6.01 |
104.14 |
51.92 |
| 投资收益(万元) |
7599.82 |
14559.16 |
7242.23 |
10465.25 |
5590.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4522.85 |
7830.37 |
3334.91 |
361.41 |
71.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3139.06 |
22410.51 |
10583.15 |
10930.80 |
5713.83 |
| 管理人报酬(万元) |
565.69 |
1035.45 |
512.93 |
873.84 |
398.08 |
| 托管费(万元) |
188.56 |
345.15 |
170.98 |
291.28 |
132.69 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
11.31 |
22.10 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
1014.61 |
2572.07 |
1307.92 |
2230.42 |
1153.97 |
| 利润总额(万元) |
2124.46 |
19838.44 |
9275.23 |
8700.38 |
4559.86 |
| 净利润(万元) |
2124.46 |
19838.44 |
9275.23 |
8700.38 |
4559.86 |