华夏鼎辉债券A(016925)_最新动态

华夏鼎辉债券A016925HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0171 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1044

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：吴彬

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.09亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.52	1.03	0.57
债券型名次	2553	3442	3125	3390	2964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.65	9.91	-	10.82
债券型名次	4212	2331	2008	4985	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	华夏纯债债券A	0.03	0.13	0.61	1.29	0.63
2552	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.20	0.74	1.47	0.75
2553	华夏鼎辉债券A	0.03	0.11	0.52	1.03	0.57
2554	华夏鼎佳债券A	0.03	0.16	0.69	1.26	0.67
2555	华夏鼎佳债券C	0.03	0.15	0.68	1.26	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.11	0.95	1.51	0.81
3441	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3442	华夏鼎辉债券A	0.03	0.11	0.52	1.03	0.57
3443	华夏鼎茂债券A	0.08	0.11	0.84	1.62	0.85
3444	华夏鼎信债券C	0.02	0.11	0.57	1.34	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.15	0.52	0.39	0.84
3124	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.17	0.52	0.72	0.51
3125	华夏鼎辉债券A	0.03	0.11	0.52	1.03	0.57
3126	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.15	0.52	0.96	0.51
3127	惠升和泰纯债C	0.00	0.15	0.52	1.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	海富通利率债债券A	-0.01	0.22	0.52	1.03	0.61
3389	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.22	0.62	1.03	0.59
3390	华夏鼎辉债券A	0.03	0.11	0.52	1.03	0.57
3391	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.18	0.52	1.03	0.52
3392	嘉实稳熙纯债债券	0.00	0.14	0.47	1.03	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.64	1.07	0.57
2963	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.57	1.12	0.57
2964	华夏鼎辉债券A	0.03	0.11	0.52	1.03	0.57
2965	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.24	0.55	1.19	0.57
2966	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.21	0.56	1.04	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	国联安恒利63个月定开债券C	1.57	4.73	8.64	17.46	23.38
4211	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.30	7.06	-	7.30
4212	华夏鼎辉债券A	1.57	5.65	9.91	-	10.82
4213	汇安裕泰纯债债券C	1.57	2.26	4.54	-	4.78
4214	汇添富鑫润纯债A	1.57	4.94	8.78	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	富国泽利纯债债券	2.04	5.65	9.85	17.83	20.69
2330	华安全球美元票息(美元)A	3.37	5.65	4.31	0.53	13.09
2331	华夏鼎辉债券A	1.57	5.65	9.91	-	10.82
2332	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.49	5.65	0.99	-7.61	4.72
2333	南方金利C	2.88	5.65	9.82	22.66	107.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	万家鑫安纯债C	3.52	6.46	9.92	16.46	39.79
2007	国泰君安安平一年定开债券发起	1.90	5.59	9.91	-	9.99
2008	华夏鼎辉债券A	1.57	5.65	9.91	-	10.82
2009	南方双元C	4.55	7.90	9.91	2.21	27.13
2010	南方泽元	2.53	5.52	9.91	17.32	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	博时富泽金融债	1.29	6.13	10.51	-	11.24
4984	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.40	7.19	0.00	-	9.32
4985	华夏鼎辉债券A	1.57	5.65	9.91	-	10.82
4986	华夏鼎辉债券C	1.48	5.40	9.51	-	10.32
4987	万家鑫怡债券A	1.41	5.13	8.64	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	招商添华纯债A	2.10	4.02	5.81	9.38	10.85
4234	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.75	6.17	8.56	-	10.83
4235	华夏鼎辉债券A	1.57	5.65	9.91	-	10.82
4236	农银汇理金汇债券C	1.22	3.48	6.33	-	10.82
4237	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.33	5.02	9.23	-	10.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	290.00	31423.05	6.53%
23进出10	170.00	18775.62	3.90%
22国开10	170.00	18443.94	3.83%
24南京银行01	180.00	18369.94	3.82%
22国开04	170.00	18090.84	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442786.31	92.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0171	1.0169	1.0168	1.0167	1.0167
累计净值(元)	1.1044	1.1042	1.1041	1.1040	1.1040

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