华夏鼎辉债券A(016925)_最新动态

华夏鼎辉债券A016925HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0164 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0987

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴彬

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.97亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
债券型名次	894	2836	2631	4601	4584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.93	10.27	-	10.20
债券型名次	4350	2051	1906	4972	4206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	华夏安康债券A	0.15	-0.34	0.21	-0.34	0.24
893	华夏安康债券C	0.15	-0.36	0.13	-0.49	-0.04
894	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
895	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
896	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
2835	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
2836	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
2837	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
2838	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38
2630	华夏鼎富债券C	0.06	-0.13	0.42	0.39	0.99
2631	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
2632	华夏鼎茂债券A	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74
2633	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.04	0.42	0.70	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	广发景阳纯债	0.15	0.02	0.61	-0.03	0.50
4600	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21
4601	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
4602	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56
4603	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	国联安恒泰3个月定开债券	0.11	0.03	0.44	0.19	0.34
4583	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
4584	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
4585	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.15	0.00	0.55	0.26	0.34
4586	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.07	4.85	7.57	14.40	20.57
4349	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.07	7.23	10.87	-	22.50
4350	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20
4351	华夏鼎通债券A	1.07	8.19	11.84	21.01	30.99
4352	汇安短债债券A	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	格林泓远纯债C	1.76	6.93	10.19	5.76	6.31
2050	华安安逸半年定开债	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90
2051	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20
2052	汇添富利率债	1.31	6.93	10.85	17.86	19.75
2053	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.25	6.93	10.24	16.97	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	中航瑞发3个月定开债C	1.04	5.37	10.28	-	10.00
1905	海富通利率债债券A	1.02	7.01	10.27	-	14.67
1906	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20
1907	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.19	7.00	10.27	-	11.19
1908	南方永元一年持有债券A	3.70	11.98	10.27	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	博时富泽金融债	1.44	7.22	10.22	-	10.26
4971	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.56	7.46	0.00	-	8.17
4972	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20
4973	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
4974	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.33	6.41	9.61	-	10.21
4205	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.28	3.73	6.32	-	10.21
4206	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20
4207	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.27	7.90	11.31	-	10.20
4208	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.29	3.73	6.33	-	10.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	383.00	40831.21	8.88%
22农发10	270.00	29522.94	6.42%
22国开04	220.00	23281.07	5.06%
21农发10	200.00	22160.71	4.82%
24特别国债05	182.00	18561.74	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443449.37	96.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0159	1.0155	1.0148	1.0149	1.0144
累计净值(元)	1.0982	1.0978	1.0971	1.0972	1.0967

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