华夏鼎辉债券A(016925)_最新动态

华夏鼎辉债券A016925HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0163 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0986

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴彬

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.97亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
债券型名次	4000	4657	3691	4636	4666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	6.26	9.71	-	10.19
债券型名次	4709	2180	2249	4462	4250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.07	0.57	-0.03	0.40	1.68
3999	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.07	2.52	-0.67	3.91	3.97
4000	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
4001	华夏鼎润债券A	-0.07	0.05	0.24	0.60	1.64
4002	华夏鼎润债券C	-0.07	0.01	0.13	0.40	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21
4656	华润元大稳健债券C	-0.93	-0.03	0.92	0.28	0.79
4657	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
4658	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
4659	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	0.15	0.03	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.06	0.40	0.41	1.65
3690	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.40	0.63	1.42
3691	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
3692	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.10	0.40	0.19	0.46
3693	惠升和泰纯债C	-0.09	0.05	0.40	0.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	华宝宝润债券	0.02	0.12	0.34	-0.12	0.64
4635	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41
4636	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
4637	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.04	0.01	0.25	-0.12	0.20
4638	建信睿富纯债债券	-0.06	0.09	0.48	-0.12	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	大成景优中短债A	-0.05	0.01	0.36	-0.14	0.33
4665	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
4666	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
4667	汇添富鑫瑞债券C	-0.20	-0.17	0.01	-0.56	0.33
4668	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.01	0.03	0.50	-0.18	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	大成景优中短债A	0.33	6.00	9.36	-	25.34
4708	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67
4709	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19
4710	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	-	29.31
4711	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.57	10.70	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	光大保德信安和债券C	4.64	6.26	8.34	-	43.07
2179	广发纯债债券C	1.07	6.26	12.00	-	77.55
2180	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19
2181	华夏鼎源债券A	1.04	6.26	11.84	-	-15.27
2182	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	-	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	永赢盈益债券A	1.01	5.59	9.72	-	22.41
2248	中加丰享纯债债券	1.68	5.46	9.72	-	36.97
2249	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19
2250	金元顺安沣楹债券	7.75	8.59	9.71	-	34.95
2251	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.46	4.56	9.71	-	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	博时富泽金融债	0.66	6.90	10.13	-	10.39
4461	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.89	7.30	0.00	-	8.30
4462	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19
4463	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71
4464	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.37	4.25	8.29	-	10.19
4249	恒生前海恒源嘉利债券A	4.63	7.17	10.70	-	10.19
4250	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19
4251	广发集汇债券C	5.31	10.22	10.10	-	10.18
4252	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.84	6.01	10.79	-	10.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	383.00	40831.21	8.88%
22农发10	270.00	29522.94	6.42%
22国开04	220.00	23281.07	5.06%
21农发10	200.00	22160.71	4.82%
24特别国债05	182.00	18561.74	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443449.37	96.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0161	1.0161	1.0170	1.0168	1.0169
累计净值(元)	1.0984	1.0984	1.0993	1.0991	1.0992

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