华夏鼎辉债券A(016925)_最新动态

华夏鼎辉债券A016925HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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累计净值：1.054

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴彬

2024-03-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：34.31亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎辉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.39	1.27	2.52	1.69
债券型名次	3646	2404	2189	1895	1841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	0.00	0.00	-	5.45
债券型名次	1659	4498	4101	4461	4302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.05	0.59	3.35	5.07	1.69
3645	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	0.56	3.27	4.92	1.59
3646	华夏鼎辉债券A	-0.05	0.39	1.27	2.52	1.69
3647	华夏鼎佳债券A	-0.05	0.29	1.17	2.67	1.77
3648	华夏鼎通债券C	-0.05	0.41	1.32	2.62	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.04	0.39	0.89	2.49	1.32
2403	华泰柏瑞锦合债券	-0.05	0.39	1.11	2.05	-
2404	华夏鼎辉债券A	-0.05	0.39	1.27	2.52	1.69
2405	华夏鼎润债券C	-0.08	0.39	0.90	2.44	1.41
2406	华夏恒融债券	-0.03	0.39	1.20	2.58	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	华安信用四季红债券C	-0.08	0.48	1.27	2.41	1.68
2188	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.07	0.35	1.27	2.28	-
2189	华夏鼎辉债券A	-0.05	0.39	1.27	2.52	1.69
2190	汇添富中高等级信用债E	-0.07	0.43	1.27	2.25	1.66
2191	汇添富鑫瑞债券C	-0.16	0.47	1.27	3.03	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	华安安业债券C	-0.08	0.48	1.10	2.52	1.56
1894	华安添魁债券	0.00	0.34	1.27	2.52	1.71
1895	华夏鼎辉债券A	-0.05	0.39	1.27	2.52	1.69
1896	华夏债券C	0.05	0.78	1.44	2.52	1.43
1897	汇添富利率债	-0.02	0.25	1.00	2.52	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	华安鼎丰债券发起式A	-0.09	0.34	1.04	2.98	1.69
1840	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.05	0.59	3.35	5.07	1.69
1841	华夏鼎辉债券A	-0.05	0.39	1.27	2.52	1.69
1842	华夏中短债债券C	-0.05	0.50	1.14	2.35	1.69
1843	汇安裕和纯债债券A	-0.03	0.44	1.22	2.49	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	海富通利率债债券A	3.99	6.65	0.00	-	9.69
1658	华泰紫金智惠定开债券A	3.99	7.00	11.04	-	19.08
1659	华夏鼎辉债券A	3.99	0.00	0.00	-	5.45
1660	景顺长城政策性金融债C	3.99	0.00	0.00	-	4.17
1661	南方得利一年定开债券发起	3.99	7.07	12.05	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.30	0.00	0.00	-	9.46
4497	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4498	华夏鼎辉债券A	3.99	0.00	0.00	-	5.45
4499	华夏鼎辉债券C	3.86	0.00	0.00	-	5.20
4500	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	华夏鼎丰债券	3.10	5.73	0.00	-	8.29
4100	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4101	华夏鼎辉债券A	3.99	0.00	0.00	-	5.45
4102	华夏鼎辉债券C	3.86	0.00	0.00	-	5.20
4103	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	博时富泽金融债	4.59	0.00	0.00	-	5.81
4460	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.39
4461	华夏鼎辉债券A	3.99	0.00	0.00	-	5.45
4462	华夏鼎辉债券C	3.86	0.00	0.00	-	5.20
4463	万家鑫怡债券A	2.84	0.00	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.56	0.00	0.00	-	5.45
4301	宏利中短债债券C	2.59	4.98	0.00	-	5.45
4302	华夏鼎辉债券A	3.99	0.00	0.00	-	5.45
4303	嘉实稳泽纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	5.45
4304	百嘉百兴纯债债券	2.85	5.17	0.00	-	5.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	198.00	21065.03	6.14%
23华夏银行债01	170.00	17243.49	5.02%
23北京银行小微债01	150.00	15529.33	4.52%
23兴业银行绿色金融债02	150.00	15414.40	4.49%
21浦发银行02	150.00	15218.93	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410020.03	119.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.015	1.017	1.019	1.019	1.020
累计净值(元)	1.052	1.054	1.056	1.056	1.057

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