华夏鼎辉债券A(016925)_最新动态

华夏鼎辉债券A016925HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0154 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0977

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎辉债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴彬

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.97亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.05	0.31	-0.38	-0.09
债券型名次	4797	4658	4455	4705	4770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	6.18	9.65	-	10.09
债券型名次	4831	2260	2208	4952	4288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	华润元大润泽债券C	-0.09	0.03	0.24	-0.03	-0.09
4796	华润元大润泽债券D	-0.09	0.04	0.28	0.03	-0.09
4797	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.05	0.31	-0.38	-0.09
4798	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.05	0.28	-0.42	-0.09
4799	华夏彭博政金债1-5年A	-0.09	0.10	0.45	-0.15	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.14	0.05	0.07	-0.51	-0.14
4657	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4658	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.05	0.31	-0.38	-0.09
4659	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.05	0.28	-0.42	-0.09
4660	华夏鼎康债券A	-0.08	0.05	0.31	-0.01	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.19	1.75	0.31	3.70	1.19
4454	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.19	1.75	0.31	3.70	1.19
4455	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.05	0.31	-0.38	-0.09
4456	华夏鼎康债券A	-0.08	0.05	0.31	-0.01	-0.08
4457	惠升和泰纯债C	-0.09	0.05	0.31	-0.12	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	0.11	0.40	-0.38	-0.04
4704	华安鼎丰债券发起式A	0.01	-0.04	0.42	-0.38	0.01
4705	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.05	0.31	-0.38	-0.09
4706	华夏鼎源债券A	0.01	0.37	0.49	-0.38	0.01
4707	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.07	0.07	0.37	-0.38	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	华润元大润泽债券C	-0.09	0.03	0.24	-0.03	-0.09
4769	华润元大润泽债券D	-0.09	0.04	0.28	0.03	-0.09
4770	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.05	0.31	-0.38	-0.09
4771	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.05	0.28	-0.42	-0.09
4772	华夏彭博政金债1-5年A	-0.09	0.10	0.45	-0.15	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.04	4.49	7.73	-	14.10
4830	国投瑞银顺泓债券	-0.04	6.58	9.72	16.89	30.42
4831	华夏鼎辉债券A	-0.04	6.18	9.65	-	10.09
4832	凯石岐短债A	-0.04	2.21	4.43	8.09	9.84
4833	鹏华丰源债券	-0.04	5.44	8.69	14.95	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	德邦景颐债券C	1.52	6.18	7.21	7.74	26.06
2259	华夏鼎淳债券C	1.96	6.18	6.76	7.80	20.50
2260	华夏鼎辉债券A	-0.04	6.18	9.65	-	10.09
2261	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.18	6.18	8.68	-	10.14
2262	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	17.31	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.69	6.15	9.65	-	10.68
2207	恒生前海恒祥纯债债券A	1.05	4.59	9.65	-	13.49
2208	华夏鼎辉债券A	-0.04	6.18	9.65	-	10.09
2209	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.62	5.65	9.65	-	9.40
2210	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.01	6.96	9.65	16.77	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	博时富泽金融债	0.33	6.89	10.09	-	10.37
4951	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.32	7.27	0.00	-	8.30
4952	华夏鼎辉债券A	-0.04	6.18	9.65	-	10.09
4953	华夏鼎辉债券C	-0.13	5.91	9.26	-	9.61
4954	万家鑫怡债券A	-0.17	5.37	8.29	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	银华安鑫短债债券D	1.22	4.16	6.78	-	10.10
4287	中信建投景益债券A	-0.56	6.54	0.00	-	10.10
4288	华夏鼎辉债券A	-0.04	6.18	9.65	-	10.09
4289	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.69	4.70	7.60	-	10.09
4290	鹏华丰顺债券	2.50	8.23	0.00	-	10.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	383.00	40831.21	8.88%
22农发10	270.00	29522.94	6.42%
22国开04	220.00	23281.07	5.06%
21农发10	200.00	22160.71	4.82%
24特别国债05	182.00	18561.74	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443449.37	96.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎辉债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0162	1.0163	1.0161	1.0161	1.0170
累计净值(元)	1.0985	1.0986	1.0984	1.0984	1.0993

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。