我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
12.97 |
296.04 |
944.95 |
本期利润(万元) |
17.41 |
292.09 |
503.65 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-146.23 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4017.83 |
12721.22 |
135335.51 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
212.33 |
交易性金融资产(万元) |
11076.53 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
11076.53 |
应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
应付托管费(万元) |
0.35 |
资产总计(万元) |
12739.44 |
负债合计(万元) |
18.22 |
所有者权益合计(万元) |
12721.22 |
未分配利润(万元) |
50.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
439.59 |
投资收益(万元) |
254.42 |
公允价值变动收益(万元) |
-3.96 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
690.06 |
管理人报酬(万元) |
170.77 |
托管费(万元) |
56.92 |
其它费用(万元) |
15.34 |
费用合计(万元) |
397.97 |
利润总额(万元) |
292.09 |
净利润(万元) |
292.09 |