华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

优化基金布局,着力培育新兴支柱产业[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0094 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0356

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.02亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	-0.17	-0.55	-0.02
债券型名次	2219	2753	5325	5041	4841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	3.11	0.00	-	3.55
债券型名次	4929	5160	5206	4993	5298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	华润元大润泽债券D	0.04	0.08	0.32	0.20	0.01
2218	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.37	1.11	2.20	0.14
2219	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.16	-0.17	-0.55	-0.02
2220	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.12	0.52	0.35	-0.01
2221	华夏纯债债券A	0.04	0.17	0.60	0.53	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.16	0.39	0.65	0.05
2752	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.28	0.54	0.05
2753	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.16	-0.17	-0.55	-0.02
2754	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.16	0.47	0.52	0.05
2755	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.16	0.47	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.11	-0.31	-0.16	-3.08	-0.17
5324	国泰君安1年定开债券发起式	0.05	-0.06	-0.17	-0.61	-0.07
5325	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.16	-0.17	-0.55	-0.02
5326	鹏华全球高收益债(QDII)	0.39	0.29	-0.17	2.56	0.39
5327	格林泓景债券A	0.02	0.17	-0.19	-0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	广发景华纯债C	0.02	0.11	0.46	-0.55	-0.02
5040	国泰鑫裕纯债债券	0.04	-0.04	0.28	-0.55	-0.10
5041	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.16	-0.17	-0.55	-0.02
5042	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.02	0.33	0.55	-0.55	0.01
5043	汇添富鑫和纯债C	0.02	-0.02	0.35	-0.55	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	华安鼎盈一年定开债发起式	0.05	0.06	0.39	0.09	-0.02
4840	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.00	0.45	-0.17	-0.02
4841	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.16	-0.17	-0.55	-0.02
4842	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.10	0.48	0.29	-0.02
4843	华夏鼎康债券A	0.03	0.05	0.33	0.14	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.06	5.92	8.65	15.81	15.99
4928	红塔红土瑞景纯债A	0.06	4.21	10.39	-	13.77
4929	华泰柏瑞益享债券	0.06	3.11	0.00	-	3.55
4930	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4931	南方丰元信用增强债券C	0.06	3.91	9.49	12.15	65.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	同泰泰裕三个月定开债C	-2.72	3.12	7.21	-	7.28
5159	长盛稳益6个月C	1.31	3.11	4.78	-	8.33
5160	华泰柏瑞益享债券	0.06	3.11	0.00	-	3.55
5161	汇安裕泰纯债债券A	1.27	3.11	4.88	-	4.95
5162	工银瑞宏6个月定开债券A	0.26	3.10	0.00	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	华泰柏瑞锦合债券	1.13	4.79	0.00	-	5.51
5205	华泰柏瑞锦汇债券	0.24	4.37	0.00	-	5.96
5206	华泰柏瑞益享债券	0.06	3.11	0.00	-	3.55
5207	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.59	5.03	0.00	-	6.60
5208	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.82	6.84	0.00	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	达诚腾益债券A	4.32	12.19	0.00	-	16.20
4992	达诚腾益债券C	3.91	11.21	0.00	-	14.85
4993	华泰柏瑞益享债券	0.06	3.11	0.00	-	3.55
4994	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.74	6.69	0.00	-	9.12
4995	南方ESG纯债债券发起	0.77	6.09	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	同泰泰和三个月定开债A	-0.76	3.53	6.10	-	3.57
5297	人保鑫盛纯债C	0.56	2.08	1.47	10.21	3.56
5298	华泰柏瑞益享债券	0.06	3.11	0.00	-	3.55
5299	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55
5300	国联安6个月定开债C	0.87	0.87	2.29	-	3.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	110.00	11772.67	23.47%
24农发31	80.00	8120.82	16.19%
25农发贴现07	80.00	7990.09	15.93%
20国开10	70.00	7462.62	14.88%
24附息国债13	70.00	7195.24	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35346.20	70.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0090	1.0087	1.0083	1.0086	1.0094
累计净值(元)	1.0352	1.0349	1.0345	1.0348	1.0356

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