华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0127 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0389

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.01亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.11	-0.07	0.31
债券型名次	4616	2600	5222	5281	4022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	3.23	0.00	-	3.89
债券型名次	4954	5025	5246	5000	5291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	华富恒欣纯债债券A	-0.04	0.32	0.84	1.36	0.79
4615	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.04	0.29	0.62	0.87	0.54
4616	华泰柏瑞益享债券	-0.04	0.18	0.11	-0.07	0.31
4617	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.04	0.24	0.77	1.16	0.60
4618	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.04	0.24	0.77	1.17	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.18	0.49	0.80	0.27
2599	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.12	0.18	0.08	-0.36	0.60
2600	华泰柏瑞益享债券	-0.04	0.18	0.11	-0.07	0.31
2601	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.18	0.46	0.81	0.36
2602	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.01	0.18	0.73	1.12	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	国金惠安利率债A	-0.34	0.24	0.11	-0.81	0.83
5221	华润元大润泽债券C	-0.21	-0.05	0.11	0.29	0.01
5222	华泰柏瑞益享债券	-0.04	0.18	0.11	-0.07	0.31
5223	华夏鼎略债券C	-0.03	0.02	0.11	0.10	0.03
5224	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.12	0.26	0.11	-0.51	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.27	0.10	-0.07	0.39
5280	宏利溢利债券C	-0.04	0.22	0.23	-0.07	0.36
5281	华泰柏瑞益享债券	-0.04	0.18	0.11	-0.07	0.31
5282	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.01	0.16	0.26	-0.07	0.28
5283	上银政策性金融债债券	-0.12	0.25	0.24	-0.07	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.16	0.50	0.82	0.31
4021	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.22	0.39	0.81	0.31
4022	华泰柏瑞益享债券	-0.04	0.18	0.11	-0.07	0.31
4023	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.01	0.16	0.26	0.53	0.31
4024	华夏短债债券A	0.06	0.14	0.45	0.78	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.77	0.18
4953	创金合信尊享纯债债券A	0.96	3.94	7.64	13.61	35.78
4954	华泰柏瑞益享债券	0.96	3.23	0.00	-	3.89
4955	融通中国概念债券(QDII)	0.96	3.34	5.22	3.94	24.70
4956	中航瑞旭3个月定开债C	0.96	4.33	8.96	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	泓德裕丰中短债债券C	1.42	3.24	5.72	10.34	17.74
5024	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.89	3.23	8.03	17.70	68.24
5025	华泰柏瑞益享债券	0.96	3.23	0.00	-	3.89
5026	交银裕利纯债债券C	1.71	3.23	5.38	10.01	26.36
5027	博时安盈债券C	1.54	3.22	6.58	11.90	44.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	华泰柏瑞锦合债券	1.81	4.46	0.00	-	5.96
5245	华泰柏瑞锦汇债券	1.45	4.18	0.00	-	6.53
5246	华泰柏瑞益享债券	0.96	3.23	0.00	-	3.89
5247	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.40	4.53	0.00	-	6.97
5248	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	达诚腾益债券A	4.66	10.40	0.00	-	16.42
4999	达诚腾益债券C	4.25	9.45	0.00	-	15.02
5000	华泰柏瑞益享债券	0.96	3.23	0.00	-	3.89
5001	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.02	6.00	0.00	-	9.59
5002	南方ESG纯债债券发起	1.80	5.69	0.00	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5290	南华瑞泰39个月定开A	-5.54	-5.25	-2.23	-	3.93
5291	华泰柏瑞益享债券	0.96	3.23	0.00	-	3.89
5292	广发集益一年持有期债券C	3.89	4.95	1.85	-	3.85
5293	西部利得鑫泓增强债券C	0.82	12.71	14.84	4.07	3.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	230.00	23534.39	21.38%
16国开13	150.00	15308.69	13.90%
25国开06	150.00	15176.41	13.78%
25国开02	150.00	15122.68	13.74%
22国开03	120.00	12418.55	11.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109973.29	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

查看全文[03-02]
03-02 广发基金朱坤：ETF-FOF带来多元配置新范式
03-02 民生加银谢志华：在时间棋盘中积累价值
03-02 景顺长城基金张靖：聚焦“牵”与“放” 绘就均衡成长底色
03-02 改善投资者体验公募年内分红超370亿元

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告我司根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》及...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
07-19华泰柏瑞益享债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0125	1.0131	1.0136	1.0131	1.0130
累计净值(元)	1.0387	1.0393	1.0398	1.0393	1.0392

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