华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0094 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0356

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.02亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.33	-0.13	-0.74	-0.02
债券型名次	4724	1332	5241	5082	4842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	3.13	0.00	-	3.55
债券型名次	5021	5154	5202	4994	5291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	华润元大润泽债券C	-0.02	0.10	0.31	0.05	-0.02
4723	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4724	华泰柏瑞益享债券	-0.02	0.33	-0.13	-0.74	-0.02
4725	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
4726	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.20	0.51	0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	华富恒盛纯债债券A	0.05	0.33	0.94	0.25	0.05
1331	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
1332	华泰柏瑞益享债券	-0.02	0.33	-0.13	-0.74	-0.02
1333	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03
1334	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.33	1.04	2.02	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	达诚致益债券发起式C	0.16	0.53	-0.13	3.19	0.16
5240	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.54	2.95	-0.13	4.44	0.54
5241	华泰柏瑞益享债券	-0.02	0.33	-0.13	-0.74	-0.02
5242	鹏华丰瑞债券	0.00	0.08	-0.13	-0.77	0.00
5243	浙商丰利增强债券	1.62	3.64	-0.13	7.31	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	广发景宏债券	-0.02	0.13	0.33	-0.74	-0.02
5081	国泰惠富纯债债券C	-0.03	-0.02	0.09	-0.74	-0.03
5082	华泰柏瑞益享债券	-0.02	0.33	-0.13	-0.74	-0.02
5083	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.17	0.35	-0.74	0.01
5084	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.07	0.09	0.32	-0.74	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.02	0.13	0.50	-0.34	-0.02
4841	华润元大润泽债券C	-0.02	0.10	0.31	0.05	-0.02
4842	华泰柏瑞益享债券	-0.02	0.33	-0.13	-0.74	-0.02
4843	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.20	0.51	0.16	-0.02
4844	华夏鼎康债券A	-0.02	0.11	0.37	0.05	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	大成中债3-5年国开债指数C	-0.21	6.27	9.71	17.60	23.70
5020	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
5021	华泰柏瑞益享债券	-0.21	3.13	0.00	-	3.55
5022	建信睿富纯债债券	-0.21	4.17	6.88	13.68	30.39
5023	南方通利C	-0.21	4.38	7.23	10.37	61.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5153	长盛稳益6个月C	1.32	3.13	4.77	5.76	8.32
5154	华泰柏瑞益享债券	-0.21	3.13	0.00	-	3.55
5155	万家稳健增利债券A	2.54	3.13	6.00	11.92	107.80
5156	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	华泰柏瑞锦合债券	1.01	4.85	0.00	-	5.50
5201	华泰柏瑞锦汇债券	0.17	4.49	0.00	-	6.02
5202	华泰柏瑞益享债券	-0.21	3.13	0.00	-	3.55
5203	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
5204	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.60	6.83	0.00	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	达诚腾益债券A	3.82	11.67	0.00	-	15.67
4993	达诚腾益债券C	3.41	10.69	0.00	-	14.33
4994	华泰柏瑞益享债券	-0.21	3.13	0.00	-	3.55
4995	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.40	6.68	0.00	-	9.09
4996	南方ESG纯债债券发起	0.69	6.13	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	汇丰晋信慧嘉债券A	0.60	4.09	0.00	-	3.60
5290	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5291	华泰柏瑞益享债券	-0.21	3.13	0.00	-	3.55
5292	南华瑞泰39个月定开C	-5.19	-4.53	-1.73	-	3.55
5293	人保鑫盛纯债C	0.41	2.20	1.38	10.14	3.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	110.00	11772.67	23.47%
24农发31	80.00	8120.82	16.19%
25农发贴现07	80.00	7990.09	15.93%
20国开10	70.00	7462.62	14.88%
24附息国债13	70.00	7195.24	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35346.20	70.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0096	1.0093	1.0095	1.0102	1.0100
累计净值(元)	1.0358	1.0355	1.0357	1.0364	1.0362

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