华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0101 0.0016(0.16%)

累计净值：1.0363

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.02亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
债券型名次	120	4950	5118	5083	4875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	3.53	0.00	-	3.62
债券型名次	4829	5099	5146	5013	5270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	宝盈增强收益债券C	0.40	1.67	0.68	0.73	-0.01
119	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
120	华泰柏瑞益享债券	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
121	鹏华纯债债券	0.40	0.47	1.06	3.00	3.55
122	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	格林泓皓纯债	0.58	-0.67	-0.22	-3.26	-1.77
4949	国泰君安君得盛债券C	-0.46	-0.67	0.50	0.61	0.57
4950	华泰柏瑞益享债券	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
4951	农银增强收益债券A	-0.12	-0.67	0.12	4.82	5.31
4952	人保民富债券A	-0.08	-0.67	-0.18	3.31	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	-0.14	-0.20	0.09	0.77
5117	华商收益增强债券A	0.13	-0.27	-0.20	1.02	2.20
5118	华泰柏瑞益享债券	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
5119	华泰保兴尊利债券C	-0.39	-1.52	-0.21	0.99	5.97
5120	华夏鼎泓债券A	0.05	-0.51	-0.21	1.64	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	财通资管睿兴债券C	0.26	-0.18	0.49	-0.44	-0.01
5082	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
5083	华泰柏瑞益享债券	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
5084	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17
5085	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	工银瑞嘉一年定开债券C	0.18	-0.08	0.43	-0.01	0.08
4874	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
4875	华泰柏瑞益享债券	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
4876	银华顺璟6个月定期开放债券	0.11	0.02	0.57	0.03	0.08
4877	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91
4828	华宝宝盛债券	0.79	5.05	8.67	14.31	20.02
4829	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62
4830	汇安鼎利纯债C	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94
4831	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5098	弘毅远方中短债A	1.52	3.53	0.00	-	5.20
5099	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62
5100	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
5101	汇丰晋信丰盈债券C	-0.26	3.53	6.71	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	华泰柏瑞锦合债券	1.19	5.11	0.00	-	5.32
5145	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
5146	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62
5147	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.72	5.56	0.00	-	6.45
5148	华夏安益短债债券A	2.73	1.84	0.00	-	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	达诚腾益债券A	3.26	11.89	0.00	-	15.20
5012	达诚腾益债券C	2.86	10.91	0.00	-	13.90
5013	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62
5014	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.35	7.47	0.00	-	8.96
5015	南方ESG纯债债券发起	1.43	6.63	0.00	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
5269	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5270	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62
5271	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5272	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.71	0.00	-	3.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	110.00	11772.67	23.47%
24农发31	80.00	8120.82	16.19%
25农发贴现07	80.00	7990.09	15.93%
20国开10	70.00	7462.62	14.88%
24附息国债13	70.00	7195.24	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35346.20	70.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0085	1.0075	1.0055	1.0061	1.0056
累计净值(元)	1.0347	1.0337	1.0317	1.0323	1.0318

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