华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.008 0.000(0.01%)

累计净值：1.008

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何子建

基金规模：0.40亿元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.30	0.72	-
债券型名次	1428	5206	5298	5133	5397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.78
债券型名次	4884	4551	4078	4952	5187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.32	0.85	1.68	1.08
1427	华润元大润泽债券C	0.02	0.26	0.74	1.11	0.91
1428	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.08	0.30	0.72	-
1429	华泰保兴尊享定开	0.02	0.37	2.25	3.66	2.70
1430	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.33	0.88	1.62	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	工银瑞福纯债债券C	-0.10	0.08	0.46	1.00	0.54
5205	红土创新添利债券C	0.01	0.08	1.57	3.30	1.78
5206	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.08	0.30	0.72	-
5207	汇添富双颐债券A	0.63	0.08	2.12	0.09	-
5208	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.08	0.26	0.64	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	万家鑫丰纯债C	-0.44	0.03	0.31	1.91	0.89
5297	招商添华纯债C	0.02	0.07	0.31	0.83	0.42
5298	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.08	0.30	0.72	-
5299	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.74	0.31
5300	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.51	0.09	0.29	1.89	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	中银证券安泰债券C	0.05	0.55	1.47	0.73	0.79
5132	光大保德信中高等级债券A	2.11	2.87	4.27	0.72	1.24
5133	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.08	0.30	0.72	-
5134	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.40	0.72	-
5135	兴全恒益债券C	0.62	1.94	3.82	0.72	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	财通资管睿安债券A	-0.10	0.46	1.16	2.23	-
5396	财通资管睿安债券C	-0.10	0.44	1.10	2.13	-
5397	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.08	0.30	0.72	-
5398	南方ESG纯债债券发起	-0.28	0.75	1.64	2.71	-
5399	华安添勤债券	-0.08	0.53	1.39	2.36	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	3.73
4883	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.00	0.00	-	2.21
4884	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.00	0.00	-	0.78
4885	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.10
4886	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.57	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	华泰柏瑞锦瑞债券E	-3.61	0.00	0.00	-	-3.36
4550	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.10	0.00	0.00	-	5.11
4551	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.00	0.00	-	0.78
4552	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.68	0.00	0.00	-	4.49
4553	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.65	0.00	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.89	11.89	0.00	-	10.86
4077	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.10	0.00	0.00	-	5.11
4078	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.00	0.00	-	0.78
4079	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.68	0.00	0.00	-	4.49
4080	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.65	0.00	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	达诚腾益债券A	7.45	0.00	0.00	-	7.44
4951	达诚腾益债券C	6.93	0.00	0.00	-	6.90
4952	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.00	0.00	-	0.78
4953	蜂巢丰启一年定开债券发起式	4.24	0.00	0.00	-	4.24
4954	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	2.86	2.48	-2.71	-	0.79
5186	招商安本增利债券A	0.56	8.94	0.00	-	0.79
5187	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.00	0.00	-	0.78
5188	恒生前海恒源天利债C	2.24	16.77	0.00	-	0.76
5189	农银双利回报债券C	1.15	0.00	0.00	-	0.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	30.00	3056.58	76.08%
23农发06	20.00	2038.13	50.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5094.71	126.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞益享债券型证券投资基金2024年第1季度报告

华泰柏瑞益享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报...

查看全文[04-22]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

136 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 137 华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金 138 华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券...

查看全文[04-22]
标题：华泰柏瑞益享债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号

目录一、绪言 .................................................................

查看全文[04-20]
04-04华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金资...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞益享债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒公司名义从...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。