华泰柏瑞益享债券(017047)_规模评级

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.40	1.28	13.61
季度净申购	-8681.48	-122346.50	-85000.76
总份额	3988.89	12670.37	135016.87
季度总申购份额	3982.20	12663.53	0.00
季度总赎回份额	12663.68	135010.04	85000.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平

4074	上证弘利债券A	0.41	3747.66	-341.06	124.93	465.99
4075	天弘永利优享债券A	0.41	3860.61	-1222.19	6.32	1228.52
4076	西部利得鑫泓增强债券C	0.41	4137.55	-682.83	4790.82	5473.64
4077	中信建投稳硕债券C	0.41	3875.14	3836.24	11734.40	7898.17
4078	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97
4079	富国双利增强债券A	0.40	4150.32	-340.81	538.74	879.55
4080	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
4081	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
4082	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4083	景顺长城景颐尊利债券C	0.40	3746.22	-2744.61	128.36	2872.98
4084	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
4085	兴银收益增强债券C	0.40	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
4086	中泰双利债券C	0.40	3802.83	-5802.17	3680.84	9483.01
4087	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
4088	朱雀安鑫回报C	0.40	3417.32	681.82	918.32	236.50

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平

4039	淳厚益加债券C	0.44	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
4040	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
4041	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.41	4005.43	4.12	4.13	0.01
4042	嘉实稳怡债券	0.37	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
4043	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4000.99	-	0.07	-
4044	贝莱德欣悦丰利债券C	0.41	4000.88	-3319.00	46.90	3365.90
4045	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4046	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
4047	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3975.91	-482.32	0.08	482.40
4048	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
4049	交银稳安30天滚动持有债券C	0.41	3949.56	-888.36	1217.59	2105.95
4050	大成稳益90天滚动持有债券A	0.43	3948.57	670.99	1068.58	397.60
4051	大成景兴信用债债券A	0.61	3924.59	12.54	245.59	233.05
4052	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
4053	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平

3415	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
3416	华安添鑫中短债A	18.14	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
3417	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
3418	工银添颐债券A	2.61	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3419	中欧聚瑞债券A	29.23	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
3420	富国新天锋债券(LOF)	22.04	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
3421	中欧可转债债券C	2.34	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3422	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
3423	金元顺安丰祥C	5.33	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60
3424	华富安享债券	3.75	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38
3425	南方光元债券	26.86	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
3426	华安沣信债券A	3.11	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
3427	长城久稳债券C	0.97	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
3428	创金合信益久9个月持有期债券A	1.02	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3429	富安达富利纯债A	0.96	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	广发集嘉债券A	7.09	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
1906	农银汇理金聚高等级债券	0.85	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
1907	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.86	8083.82	2792.16	4023.02	1230.85
1908	博时双季乐六个月持有期债券C	0.55	5068.12	3774.38	4021.10	246.72
1909	格林泓鑫纯债A	1.59	14102.20	2364.84	4014.21	1649.37
1910	弘毅远方中短债A	1.68	16375.47	-2269.33	4003.12	6272.44
1911	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.42	13052.66	2842.06	3991.43	1149.37
1912	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
1913	华宸稳健债券A	0.50	4024.93	3448.41	3963.74	515.33
1914	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13
1915	富国双债增强债券A	33.19	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
1916	汇添富高息债债券A	1.63	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
1917	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
1918	泓德裕丰中短债债券C	0.24	2134.31	1449.62	3941.33	2491.71
1919	蜂巢添鑫纯债A	16.84	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平

1627	广发集优9个月持有期债券A	6.42	62470.22	-12490.52	290.85	12781.36
1628	西部利得祥逸债券C	8.67	82751.03	9154.29	21905.14	12750.85
1629	华安鼎丰债券发起式C	1.65	14403.74	-1937.56	10810.23	12747.79
1630	银华中短期政策性金融债定期开放债券	25.99	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1631	浦银安盛稳健丰利债券A	3.47	33426.95	-4805.37	7874.23	12679.60
1632	鹏华稳华90天滚动持有债券C	59.99	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
1633	创金合信利泽纯债债券C	30.16	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
1634	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
1635	招商安盈债券C	3.07	27368.92	17489.82	30073.70	12583.88
1636	建信恒瑞债券	13.50	128809.53	-12241.70	289.86	12531.56
1637	南方祥元C	8.98	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
1638	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
1639	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.96	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
1640	嘉实稳怡债券	0.37	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
1641	长城久稳债券C	0.97	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

246

515055.6000

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	246	515055.6000	12663.52	99.95	6.84	0.05

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