华泰柏瑞益享债券(017047)_规模评级

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.40	1.28	13.62
季度净申购	-8681.48	-122346.50	-85000.76
总份额	3988.89	12670.37	135016.87
季度总申购份额	3982.20	12663.53	0.00
季度总赎回份额	12663.68	135010.04	85000.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.43	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平

4073	中信建投稳硕债券C	0.41	3875.14	3836.24	11734.40	7898.17
4074	贝莱德欣悦丰利债券C	0.40	4000.88	-3319.00	46.90	3365.90
4075	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97
4076	长盛可转债A	0.40	4334.76	-157.55	74.34	231.89
4077	大成景优中短债C	0.40	3697.85	-87449.45	1921.13	89370.57
4078	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
4079	海通安悦A	0.40	3383.36	-1687.18	2.22	1689.41
4080	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
4081	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4082	景顺长城景颐尊利债券C	0.40	3746.22	-2744.61	128.36	2872.98
4083	鹏华丰顺债券	0.40	3475.76	425.46	2402.40	1976.94
4084	天弘永利优享债券A	0.40	3860.61	-1222.19	6.32	1228.52
4085	西部利得鑫泓增强债券C	0.40	4137.55	-682.83	4790.82	5473.64
4086	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
4087	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.40	3898.06	-1297.82	1657.97	2955.79

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.38	2372222.33	-	-	-
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平

4039	淳厚益加债券C	0.44	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
4040	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
4041	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.41	4005.43	4.12	4.13	0.01
4042	嘉实稳怡债券	0.35	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
4043	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4000.99	-	0.07	-
4044	贝莱德欣悦丰利债券C	0.40	4000.88	-3319.00	46.90	3365.90
4045	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4046	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
4047	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.42	3975.91	-482.32	0.08	482.40
4048	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
4049	交银稳安30天滚动持有债券C	0.41	3949.56	-888.36	1217.59	2105.95
4050	大成稳益90天滚动持有债券A	0.43	3948.57	670.99	1068.58	397.60
4051	大成景兴信用债债券A	0.62	3924.59	12.54	245.59	233.05
4052	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
4053	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.45	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.14	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.76	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平

3415	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
3416	华安添鑫中短债A	18.19	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
3417	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.20	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
3418	工银添颐债券A	2.61	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3419	中欧聚瑞债券A	29.47	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
3420	富国新天锋债券(LOF)	21.91	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
3421	中欧可转债债券C	2.26	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3422	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
3423	金元顺安丰祥C	5.11	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60
3424	华富安享债券	3.55	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38
3425	南方光元债券	26.55	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
3426	华安沣信债券A	3.08	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
3427	长城久稳债券C	0.98	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
3428	创金合信益久9个月持有期债券A	1.01	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3429	富安达富利纯债A	0.97	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.70	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	广发集嘉债券A	6.98	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
1906	农银汇理金聚高等级债券	0.86	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
1907	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.86	8083.82	2792.16	4023.02	1230.85
1908	博时双季乐六个月持有期债券C	0.56	5068.12	3774.38	4021.10	246.72
1909	格林泓鑫纯债A	1.60	14102.20	2364.84	4014.21	1649.37
1910	弘毅远方中短债A	1.65	16375.47	-2269.33	4003.12	6272.44
1911	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.42	13052.66	2842.06	3991.43	1149.37
1912	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
1913	华宸稳健债券A	0.50	4024.93	3448.41	3963.74	515.33
1914	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13
1915	富国双债增强债券A	32.61	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
1916	汇添富高息债债券A	1.64	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
1917	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
1918	泓德裕丰中短债债券C	0.25	2134.31	1449.62	3941.33	2491.71
1919	蜂巢添鑫纯债A	17.00	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.39	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平

1627	广发集优9个月持有期债券A	6.34	62470.22	-12490.52	290.85	12781.36
1628	西部利得祥逸债券C	8.49	82751.03	9154.29	21905.14	12750.85
1629	华安鼎丰债券发起式C	1.66	14403.74	-1937.56	10810.23	12747.79
1630	银华中短期政策性金融债定期开放债券	25.98	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1631	浦银安盛稳健丰利债券A	3.47	33426.95	-4805.37	7874.23	12679.60
1632	鹏华稳华90天滚动持有债券C	60.19	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
1633	创金合信利泽纯债债券C	30.42	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
1634	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
1635	招商安盈债券C	3.04	27368.92	17489.82	30073.70	12583.88
1636	建信恒瑞债券	13.59	128809.53	-12241.70	289.86	12531.56
1637	南方祥元C	9.05	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
1638	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
1639	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.98	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
1640	嘉实稳怡债券	0.35	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
1641	长城久稳债券C	0.98	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

246

515055.6000

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	246	515055.6000	12663.52	99.95	6.84	0.05

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