资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108631.19 99.88%
银行存款和结算备付金 131.54 0.12%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:108762.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债14 80.00 8006.30 6.64%
22光大银行 70.00 7167.52 5.95%
24建行债01A 70.00 7154.16 5.94%
24浦发银行债02 70.00 7148.08 5.93%
24交行债01 70.00 7100.97 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88677.49 73.60%
国家债券 19953.70 16.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%